WKN: 593165 / ISIN: IE0033640594 / GAM Fund Management
Kurs vom 02.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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42,43 €0,24 % (0,10) Differenz zum 01.10.2024 |
44,00 € | 28,01 € | 44,00 % | 18,15 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 10.000,00 € |
Zeit | 02.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,24 % |
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in Dividendenpapiere (z. B. Aktien) und aktienbezogene Wertpapiere (z. B. Optionsscheine), die an anerkannten Märkten in der EU notiert sind und von Unternehmen mit Hauptgeschäftssitz in einem europäischen Land mit Ausnahme Großbritanniens begeben wurden. Der Fonds kann bis zu 33% seines Nettovermögens in nicht in der Anlagepolitik angegebenen Vermögenswerten sowie in Vermögenswerten anlegen, die an anderen anerkannten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Die Fundamentaldaten der Unternehmen werden bei der Festlegung der Vermögensaufteilung berücksichtigt, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen.
Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.012 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | MSCI Europe ex UK Net |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | 593165 |
ISIN | IE0033640594 |
Fondsgesellschaft
Name | GAM Fund Management |
Internet | https://www.gam.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Irland) Limited |
Fonds Manager | Niall Gallagher, Christopher Sellers, Chris Legg |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 187 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,66 % | -0,57 % | 2,16 % | 22,13 % | 19,59 % | 76,44 % | 145,27 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 6,81 % | 3,76 % | -11,18 % | 30,26 % |
Hoch | --- | --- | --- | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
Tief | --- | --- | --- | 33,90 | 28,01 | 18,66 | 15,97 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,83 | 0,87 | 0,82 |
Volatilität | 15,79 | 15,07 | 13,43 | 11,65 | 16,45 | 18,15 | 16,85 |
Maximaler Verlust | -5,03 % | -9,40 % | -9,40 % | -9,40 % | -29,43 % | -33,83 % | -33,83 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
06.08.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 7915 KB | Download |
29.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5865 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4823 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5004 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6169 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 7343 KB | Download |
01.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1156 KB | Download |
20.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 2823 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,21 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,48 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.