WKN: A1JMA7 / ISIN: IE00B52P3X14 / FundRock M. Co. IE
| Kurs vom 09.01.2026 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 8,70 €-4,24 % (-0,39) Differenz zum 31.12.2025 |
8,70 € | 6,33 € | 8,70 % | 3,68 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 10.000,00 € |
| Zeit | 09.01.2026 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -4,24 % |

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds selektiv in ein globales Portfolio von Katastrophenanleihen ("Cat-Bonds"). Cat-Bonds sind Forderungspapiere, die das Risiko von Katastrophenereignissen von Versicherungsgesellschaften, Rückversicherungsgesellschaften, Unternehmen, Staaten usw. auf den Kapitalmarkt übertragen. Für Cat-Bonds mit oder ohne Rating einer unabhängigen Ratingagentur existieren keinerlei Beschränkungen bezüglich der Bonität oder Laufzeit der Cat-Bonds, in denen der Fonds gegebenenfalls anlegt. Diese Cat-Bonds können fest, variabel oder flexibel verzinslich sein und eine Laufzeit von 1- 4 Jahren aufweisen.
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Erträge zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Anleihen |
| Region | weltweit |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 1.307 Mio USD |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2026 |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate (ESTR) |
| Herkunft | Irland |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
| WKN | A1JMA7 |
| ISIN | IE00B52P3X14 |
Fondsgesellschaft
| Name | FundRock M. Co. IE |
| Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fonds Manager | MariaGiovanna Guatteri, Weilong Su, Dr. Rom Aviv |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 10,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,34 % | 1,59 % | 5,69 % | 6,57 % | 37,40 % | 35,00 % | - |
| Outperformance | --- | --- | --- | -3,01 % | -1,00 % | -16,28 % | - |
| Hoch | --- | --- | --- | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 0,00 |
| Tief | --- | --- | --- | 8,05 | 6,33 | 6,17 | 0,00 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,08 | 0,06 |
| Volatilität | 0,00 | 0,84 | 1,18 | 1,65 | 1,54 | 3,68 | 0,00 |
| Maximaler Verlust | 0,00 % | -0,05 % | -0,05 % | -1,42 % | -1,42 % | -7,75 % | - |
Ausschüttungen
| am 09.01.2017 | 0,22 € |
| am 10.07.2017 | 0,19 € |
| am 08.01.2018 | 0,29 € |
| am 09.07.2018 | 0,21 € |
| am 14.01.2019 | 0,29 € |
| am 08.07.2019 | 0,30 € |
| am 13.01.2020 | 0,30 € |
| am 13.07.2020 | 0,26 € |
| am 11.01.2021 | 0,22 € |
| am 12.07.2021 | 0,23 € |
| am 10.01.2022 | 0,22 € |
| am 11.07.2022 | 0,26 € |
| am 09.01.2023 | 0,30 € |
| am 10.07.2023 | 0,43 € |
| am 08.01.2024 | 0,44 € |
| am 08.07.2024 | 0,48 € |
| am 13.01.2025 | 0,50 € |
| am 14.07.2025 | 0,40 € |
| am 09.01.2026 | 0,40 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 05.01.2026 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 7617 KB | Download |
| 18.12.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5766 KB | Download |
| 30.06.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5019 KB | Download |
| 30.06.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 8395 KB | Download |
| 31.12.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5309 KB | Download |
| 31.12.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3330 KB | Download |
| 30.09.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2612 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.05.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,30 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,08 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,43 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 3,00 % |
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