WKN: A1JMA3 / ISIN: IE00B426XK45 / FundRock M. Co. IE
| Kurs vom 27.02.2026 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 11,72 USD0,10 % (0,01) Differenz zum 20.02.2026 |
11,72 USD | 8,17 USD | 11,72 % | 3,65 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 10.000,00 USD |
| Zeit | 27.02.2026 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,10 % |

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds selektiv in ein globales Portfolio von Katastrophenanleihen ("Cat-Bonds"). Cat-Bonds sind Forderungspapiere, die das Risiko von Katastrophenereignissen von Versicherungsgesellschaften, Rückversicherungsgesellschaften, Unternehmen, Staaten usw. auf den Kapitalmarkt übertragen. Für Cat-Bonds mit oder ohne Rating einer unabhängigen Ratingagentur existieren keinerlei Beschränkungen bezüglich der Bonität oder Laufzeit der Cat-Bonds, in denen der Fonds gegebenenfalls anlegt. Diese Cat-Bonds können fest, variabel oder flexibel verzinslich sein und eine Laufzeit von 1- 4 Jahren aufweisen.
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Erträge zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Anleihen |
| Region | weltweit |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 1.593 Mio USD |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2026 |
| Benchmark | Eurekahedge ILS Advisers Index |
| Herkunft | Irland |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
| WKN | A1JMA3 |
| ISIN | IE00B426XK45 |
Fondsgesellschaft
| Name | FundRock M. Co. IE |
| Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fonds Manager | MariaGiovanna Guatteri, Weilong Su, |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 10,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,34 % | 1,76 % | 5,64 % | 11,14 % | 43,55 % | 48,30 % | - |
| Outperformance | --- | --- | --- | -12,95 % | -6,70 % | 0,08 % | - |
| Hoch | --- | --- | --- | 11,72 | 11,72 | 11,72 | 0,00 |
| Tief | --- | --- | --- | 10,55 | 8,17 | 7,74 | 0,00 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,01 | 0,09 | 0,07 |
| Volatilität | 0,00 | 0,42 | 1,42 | 1,39 | 1,59 | 3,65 | 0,00 |
| Maximaler Verlust | 0,00 % | 0,00 % | -0,02 % | -0,35 % | -1,20 % | -7,79 % | - |
Ausschüttungen
| am 09.01.2017 | 0,23 USD |
| am 10.07.2017 | 0,23 USD |
| am 08.01.2018 | 0,34 USD |
| am 09.07.2018 | 0,23 USD |
| am 14.01.2019 | 0,33 USD |
| am 08.07.2019 | 0,36 USD |
| am 13.01.2020 | 0,32 USD |
| am 13.07.2020 | 0,32 USD |
| am 11.01.2021 | 0,27 USD |
| am 12.07.2021 | 0,27 USD |
| am 10.01.2022 | 0,26 USD |
| am 11.07.2022 | 0,30 USD |
| am 09.01.2023 | 0,39 USD |
| am 10.07.2023 | 0,55 USD |
| am 08.01.2024 | 0,58 USD |
| am 08.07.2024 | 0,61 USD |
| am 13.01.2025 | 0,62 USD |
| am 14.07.2025 | 0,58 USD |
| am 09.01.2026 | 0,53 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 16.01.2026 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6955 KB | Download |
| 05.01.2026 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 7617 KB | Download |
| 31.12.2025 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 6212 KB | Download |
| 31.12.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2942 KB | Download |
| 30.06.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5019 KB | Download |
| 30.06.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 8395 KB | Download |
| 30.09.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2612 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2025 bis 31.12.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,30 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,06 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,39 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 3,00 % |
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