WKN: A1JQR6 / ISIN: IE00B3ZBQ888 / Bridge Fund Mgmt.
Kurs vom 27.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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10,49 USD0,36 % (0,04) Differenz zum 12.05.2025 |
10,49 USD | 7,49 USD | 10,49 % | 3,73 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 20.000.000,00 USD |
Zeit | 27.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,36 % |
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds selektiv in ein globales Portfolio von Katastrophenanleihen ("Cat-Bonds"). Cat-Bonds sind Forderungspapiere, die das Risiko von Katastrophenereignissen von Versicherungsgesellschaften, Rückversicherungsgesellschaften, Unternehmen, Staaten usw. auf den Kapitalmarkt übertragen. Für Cat-Bonds mit oder ohne Rating einer unabhängigen Ratingagentur existieren keinerlei Beschränkungen bezüglich der Bonität oder Laufzeit der Cat-Bonds, in denen der Fonds gegebenenfalls anlegt. Diese Cat-Bonds können fest, variabel oder flexibel verzinslich sein und eine Laufzeit von 1- 4 Jahren aufweisen.
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Erträge zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.801 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2025 |
Benchmark | Euro Short-Term Rate (ESTR) |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A1JQR6 |
ISIN | IE00B3ZBQ888 |
Fondsgesellschaft
Name | Bridge Fund Mgmt. |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Fonds Manager | MariaGiovanna Guatteri and Weilong Su |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 10,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,26 % | 1,75 % | 2,79 % | 11,27 % | 31,51 % | 43,29 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,17 % | 18,68 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 9,42 | 7,49 | 7,32 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,11 | 0,07 | 0,00 |
Volatilität | 1,92 | 1,47 | 1,99 | 1,85 | 4,59 | 3,73 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,35 % | -0,35 % | -1,15 % | -1,15 % | -7,75 % | -7,75 % | - |
Ausschüttungen
am 08.01.2018 | 0,33 USD |
am 09.07.2018 | 0,23 USD |
am 14.01.2019 | 0,32 USD |
am 08.07.2019 | 0,35 USD |
am 13.01.2020 | 0,31 USD |
am 13.07.2020 | 0,31 USD |
am 11.01.2021 | 0,27 USD |
am 12.07.2021 | 0,26 USD |
am 10.01.2022 | 0,26 USD |
am 11.07.2022 | 0,29 USD |
am 09.01.2023 | 0,37 USD |
am 10.07.2023 | 0,50 USD |
am 08.01.2024 | 0,54 USD |
am 08.07.2024 | 0,57 USD |
am 13.01.2025 | 0,58 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
16.04.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 7652 KB | Download |
31.03.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6303 KB | Download |
31.12.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5309 KB | Download |
31.12.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3330 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7261 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5321 KB | Download |
30.09.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2612 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,95 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,08 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 3,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.