WKN: A0RB2M / ISIN: CH0044781174 / GAM IM (CH)
Kurs vom 05.06.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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1.166,49 €-0,20 % (-2,39) Differenz zum 02.06.2023 |
1.315,60 € | 990,79 € | 1.315,60 % | 14,51 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 05.06.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,20 % |
Der Fonds weist für den Anleger folgende weitere relevante Eigenschaften auf: 1) Der Fonds ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Exchange Traded Fund (ETF). Somit können Anleger Anteile des Fonds täglich während der Börsenhandelszeiten kaufen oder verkaufen. 2) Die physischen Edelmetallbestände werden in der Schweiz bei spezialisierten Institutionen einzelverwahrt und von der Depotbank ständig überwacht. 3) Das Fondsvermögen ist frei von Drittansprüchen, wie sie typischerweise durch Darlehens- und Leihgeschäfte entstehen, und ist im Alleineigentum der Fondsleitung.
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, die Wertentwicklung von physischem Gold, nach Abzug der dem Fonds belasteten Kommissionen und Kosten, zu reflektieren. Eine Anlage in den Fonds ist eine effiziente Alternative zu einer direkten Anlage in physisches Gold. Der Fonds investiert mindestens 90% des Vermögens in physisches Gold in Form von Standardbarren (ca. 12,5 kg rund 400 Unzen). Der Fonds wird nicht aktiv verwaltet. Verluste aufgrund der Goldpreisentwicklung werden nicht begrenzt oder ausgeglichen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Rohstoffe |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.276 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | Cust. GOLD London PM Fixing Hedged EUR |
Herkunft | Schweiz |
Vertriebszulassung | Schweiz |
WKN | A0RB2M |
ISIN | CH0044781174 |
Fondsgesellschaft
Name | GAM IM (CH) |
Internet | https://www.gam.com |
Verwahrstelle | Bank Julius Bär & Co. AG |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 95 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,41 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,36 % | 5,06 % | 8,28 % | 2,08 % | 8,21 % | 32,43 % | 10,45 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 11,91 % | -4,61 % | -2,10 % | -1,80 % |
Hoch | --- | --- | --- | 1.224,49 | 1.315,60 | 1.315,60 | 1.315,60 |
Tief | --- | --- | --- | 990,79 | 990,79 | 797,00 | 763,83 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,01 | 0,00 | -0,03 |
Volatilität | 12,57 | 15,51 | 13,66 | 13,73 | 15,08 | 14,51 | 14,48 |
Maximaler Verlust | -4,59 % | -5,26 % | -6,54 % | -13,44 % | -24,69 % | -24,69 % | -28,17 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
10.02.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 556 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 313 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 393 KB | Download |
31.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 473 KB | Download |
01.05.2011 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 337 KB | Download |
30.06.2010 | Halbjahresbericht (Englisch) | 411 KB | Download |
31.10.2008 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 71 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 13.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.12.2022 bis 01.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,40 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,40 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 3,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.