WKN: 972003 / ISIN: LU0038279252 / GAM (LU)
Kurs vom 03.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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969,85 CHF-0,58 % (-5,66) Differenz zum 02.10.2024 |
1.238,10 CHF | 720,64 CHF | 1.238,10 % | 19,98 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 03.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,58 % |
Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Schweizer Aktien mit kleiner oder mittelgrosser Börsenkapitalisierung die aufgrund sorgfältiger Titelselektion ausgesucht werden.
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von schweizerischen klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Mid Cap) |
Region | Schweiz |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 270 Mio CHF |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | SPI Extra |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | 972003 |
ISIN | LU0038279252 |
Fondsgesellschaft
Name | GAM (LU) |
Internet | https://www.gam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Thomas Funk |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 426 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,14 % | -2,30 % | 0,89 % | 14,10 % | -12,73 % | 42,11 % | 137,36 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 13,66 % | 16,94 % | 48,39 % | 94,02 % |
Hoch | --- | --- | --- | 1.011,17 | 1.238,10 | 1.238,10 | 1.238,10 |
Tief | --- | --- | --- | 796,01 | 720,64 | 543,31 | 365,11 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,91 | 0,85 | 0,84 |
Volatilität | 16,72 | 16,83 | 14,63 | 14,77 | 19,94 | 19,98 | 17,60 |
Maximaler Verlust | -3,71 % | -8,27 % | -8,62 % | -8,62 % | -41,79 % | -41,79 % | -41,79 % |
Ausschüttungen
am 11.05.1994 | 2,50 CHF |
am 10.05.1995 | 2,19 CHF |
am 14.05.1996 | 2,97 CHF |
am 14.05.1997 | 3,50 CHF |
am 13.05.1998 | 6,75 CHF |
am 12.05.1999 | 4,50 CHF |
am 10.05.2000 | 11,50 CHF |
am 09.05.2001 | 5,50 CHF |
am 15.05.2002 | 3,75 CHF |
am 13.11.2002 | 1,50 CHF |
am 11.11.2003 | 1,00 CHF |
am 09.11.2004 | 1,00 CHF |
am 08.11.2005 | 0,75 CHF |
am 14.11.2006 | 0,75 CHF |
am 13.11.2007 | 0,75 CHF |
am 11.11.2008 | 0,50 CHF |
am 10.11.2009 | 0,80 CHF |
am 09.11.2010 | 0,60 CHF |
am 08.11.2011 | 0,50 CHF |
am 06.11.2012 | 1,25 CHF |
am 12.11.2013 | 1,15 CHF |
am 11.11.2014 | 1,20 CHF |
am 10.11.2015 | 1,20 CHF |
am 08.11.2016 | 2,00 CHF |
am 07.11.2017 | 2,70 CHF |
am 13.11.2018 | 3,07 CHF |
am 12.11.2019 | 3,02 CHF |
am 10.11.2020 | 2,86 CHF |
am 09.11.2021 | 4,17 CHF |
am 08.11.2022 | 3,12 CHF |
am 07.11.2023 | 3,67 CHF |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 338 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 338 KB | Download |
01.09.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2019 KB | Download |
01.09.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2469 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7876 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 7876 KB | Download |
27.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 723 KB | Download |
30.06.2008 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 1013 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,40 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,70 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 3,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.