GAM Swiss Small & Mid Cap Eq.B

WKN: 972004 / ISIN: LU0038279179 / GAM (LU)

Kurs vom 18.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1.244,79 CHF0,14 %
(1,74) Differenz zum 17.04.2024
1.636,94 CHF 952,79 CHF1.636,94 % 19,92 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 18.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,14 %
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Strategie

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Schweizer Aktien mit kleiner oder mittelgrosser Börsenkapitalisierung die aufgrund sorgfältiger Titelselektion ausgesucht werden.

Ziel

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von schweizerischen klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Mid Cap)
Region Schweiz
Währung Verschiedene
Volumen 275 Mio CHF
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark SPI Extra
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN 972004
ISIN LU0038279179

Fondsgesellschaft

Name GAM (LU)
Internet https://www.gam.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Thomas Funk
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 426

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,27 %4,68 %13,90 %-1,77 %-6,93 %36,70 %125,31 %
Outperformance---------15,72 %19,76 %50,85 %97,56 %
Hoch---------1.303,091.636,941.636,941.636,94
Tief---------1.052,44952,79718,34482,53
Beta0,000,000,000,670,610,500,43
Volatilität12,2311,8014,4414,7219,9219,9217,42
Maximaler Verlust-3,42 %-3,42 %-5,06 %-19,24 %-41,79 %-41,79 %-41,79 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 338 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 338 KB Download
01.09.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2469 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 7876 KB Download
01.01.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 1506 KB Download
30.06.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1028 KB Download
27.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 723 KB Download
30.06.2008 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1013 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,40 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,70 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 3,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.