GAM Swiss Eq A

WKN: 971985 / ISIN: LU0026741578 / GAM (LU)

Kurs vom 18.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
692,94 CHF0,08 %
(0,57) Differenz zum 17.04.2024
795,42 CHF 526,15 CHF795,42 % 17,47 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 18.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,08 %
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Strategie

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Schweizer Aktien die aufgrund sorgfältiger Titelselektion ausgesucht werden. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf den Swiss Performance Index (SPI) (der "Vergleichsindex") aktiv verwaltet, da er diesen in der entsprechenden Währung für den Vergleich der Wertentwicklung heranzieht. Der Vergleichsindex wird jedoch weder zur Festlegung der Portfoliozusammensetzung des Fonds noch als Performanceziel verwendet, und der Fonds kann ausschließlich in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Vergleichsindex vertreten sind.

Ziel

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von schweizerischen Unternehmen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Schweiz
Währung Verschiedene
Volumen 205 Mio CHF
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark Swiss SE SPI® in CHF Gross Total Return
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN 971985
ISIN LU0026741578

Fondsgesellschaft

Name GAM (LU)
Internet https://www.gam.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Daniel Häuselmann
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 426

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,91 %3,81 %14,04 %5,12 %2,68 %36,83 %94,88 %
Outperformance---------4,97 %14,54 %15,60 %56,65 %
Hoch---------719,02795,42795,42795,42
Tief---------589,44526,15407,85318,00
Beta0,000,000,000,570,550,460,41
Volatilität10,839,9711,4511,9316,1717,4715,99
Maximaler Verlust-3,71 %-3,71 %-3,71 %-13,15 %-33,85 %-33,85 %-33,85 %

Ausschüttungen

am 12.05.1993 5,00 CHF
am 10.05.1994 2,00 CHF
am 10.05.1995 1,89 CHF
am 14.05.1996 8,39 CHF
am 14.05.1997 5,75 CHF
am 13.05.1998 11,00 CHF
am 12.05.1999 7,50 CHF
am 10.05.2000 7,50 CHF
am 09.05.2001 5,00 CHF
am 15.05.2002 3,50 CHF
am 13.11.2002 2,00 CHF
am 11.11.2003 1,25 CHF
am 09.11.2004 1,50 CHF
am 08.11.2005 1,00 CHF
am 14.11.2006 1,00 CHF
am 13.11.2007 1,05 CHF
am 11.11.2008 1,20 CHF
am 10.11.2009 0,80 CHF
am 09.11.2010 1,00 CHF
am 08.11.2011 1,65 CHF
am 06.11.2012 2,90 CHF
am 12.11.2013 2,60 CHF
am 11.11.2014 2,50 CHF
am 10.11.2015 2,50 CHF
am 08.11.2016 2,50 CHF
am 07.11.2017 3,20 CHF
am 13.11.2018 3,32 CHF
am 12.11.2019 3,54 CHF
am 10.11.2020 3,26 CHF
am 09.11.2021 4,39 CHF
am 08.11.2022 3,51 CHF
am 07.11.2023 3,99 CHF

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 338 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 338 KB Download
01.09.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2469 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 7876 KB Download
01.01.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 1506 KB Download
30.06.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1028 KB Download
27.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 723 KB Download
30.06.2008 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1013 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 3,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.