GAM Multistock - Luxury Brands Equity EUR B

WKN: A0NCNT / ISIN: LU0329429897 / FundRock M. Co.

Kurs vom 09.12.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
439,31 €-0,17 %
(-0,74) Differenz zum 06.12.2024
477,68 € 340,29 €488,70 % 19,03 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 09.12.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,17 %
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Strategie

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Unternehmen aus dem Luxusgütersektor. Der Fonds wählt führende Luxusunternehmen mit herausragenden Marken und qualitativ hochwertigen Produkten aus, die zudem kontinuierlich um Innovation bemüht sind. Der Fonds kann über die Verbindung der Börsenplätze Shanghai, Shenzhen und Hongkong (Shanghai-Hong Kong Stock Connect Programms bzw. Shenzhen Hong Kong Stock Connect Programm) direkt in chinesiche A- Aktien investieren. Ferner können Anlagen in chinesische B- und H Aktien aufgebaut werden.

Ziel

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in ausgewählte Aktien von Unternehmen mit etablierten Marken, die Produkte und Dienstleistungen im Luxusgütersektor anbieten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 343 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark S&P Global Luxury Index Net TR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien
WKN A0NCNT
ISIN LU0329429897

Fondsgesellschaft

Name FundRock M. Co.
Internet https://www.fundrock.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Niall Gallagher, Flavio Cereda, Chris Legg, Christopher Sellers
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 22

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,93 %12,83 %2,55 %7,14 %-7,84 %39,98 %108,52 %
Outperformance----------0,69 %16,03 %9,53 %24,03 %
Hoch---------447,71477,68488,70488,70
Tief---------381,22340,29224,11189,13
Beta0,000,000,000,670,890,840,79
Volatilität13,2515,8615,0513,4517,5019,0317,11
Maximaler Verlust-1,82 %-3,61 %-10,39 %-14,22 %-28,76 %-33,29 %-33,29 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.11.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2932 KB Download
17.10.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2020 KB Download
30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3487 KB Download
30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3487 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 338 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 338 KB Download
27.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 723 KB Download
30.06.2008 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1013 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,05 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 3,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.