GAM Multistock - Luxury Brands Equity USD A
WKN: A0NCN0 / ISIN: LU0329429467 / FundRock M. Co.
| Kurs vom 28.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 296,49 USD-0,92 % (-2,76) Differenz zum 27.05.2025 |
322,29 USD | 216,54 USD | 340,19 % | 19,34 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 28.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,92 % |
Strategie
Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Unternehmen aus dem Luxusgütersektor. Der Fonds wählt führende Luxusunternehmen mit herausragenden Marken und qualitativ hochwertigen Produkten aus, die zudem kontinuierlich um Innovation bemüht sind. Der Fonds kann über die Verbindung der Börsenplätze Shanghai, Shenzhen und Hongkong (Shanghai-Hong Kong Stock Connect Programms bzw. Shenzhen Hong Kong Stock Connect Programm) direkt in chinesiche A- Aktien investieren. Ferner können Anlagen in chinesische B- und H Aktien aufgebaut werden.
Ziel
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in ausgewählte Aktien von Unternehmen mit etablierten Marken, die Produkte und Dienstleistungen im Luxusgütersektor anbieten.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 386 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2025 Benchmark S&P Global Luxury Index Net TR Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien WKN A0NCN0 ISIN LU0329429467 Fondsgesellschaft
Name FundRock M. Co. Internet https://www.fundrock.com Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager Niall Gallagher, Flavio Cereda, Chris Legg, Christopher Sellers Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 22 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 8,18 % -4,12 % 9,58 % 6,03 % 19,30 % 50,09 % 83,66 % Outperformance --- --- --- -1,74 % 14,80 % 9,04 % 18,84 % Hoch --- --- --- 322,29 322,29 340,19 340,19 Tief --- --- --- 241,86 216,54 196,86 128,11 Beta 0,00 0,00 0,00 1,08 1,09 1,06 0,93 Volatilität 15,55 25,29 20,94 18,43 18,64 19,34 18,34 Maximaler Verlust -2,70 % -21,98 % -24,96 % -24,96 % -24,96 % -36,35 % -36,35 % Ausschüttungen
am 12.11.2008 1,05 USD am 10.11.2009 0,65 USD am 09.11.2010 0,50 USD am 08.11.2011 0,40 USD am 06.11.2012 0,35 USD am 12.11.2013 0,35 USD am 11.11.2014 0,40 USD am 10.11.2015 0,40 USD am 08.11.2016 0,80 USD am 07.11.2017 1,00 USD am 13.11.2018 1,24 USD am 12.11.2019 1,29 USD am 10.11.2020 1,07 USD am 09.11.2021 1,67 USD am 08.11.2022 1,20 USD am 07.11.2023 1,52 USD am 05.11.2024 1,42 USD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 358 KB Download 31.12.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 358 KB Download 30.11.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2932 KB Download 17.10.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2020 KB Download 30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3487 KB Download 30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3487 KB Download 27.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 723 KB Download 30.06.2008 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1013 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,60 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,05 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 3,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.