WKN: A14NLA / ISIN: LU1112791014 / GAM (LU)
Kurs vom 08.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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133,34 €-0,40 % (-0,54) Differenz zum 07.11.2024 |
151,30 € | 105,65 € | 161,34 % | 17,82 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 08.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,40 % |
Der Fonds investiert mindestens 70% des Vermögens in Unternehmen in Schwellenländer. Der Fonds kann über die Verbindung der Börsenplätze Shanghai, Shenzhen und Hongkong (Shanghai-Hong Kong Stock Connect Programms bzw. Shenzhen Hong Kong Stock Connect Programm) direkt in chinesiche A- Aktien investieren. Ferner können Anlagen in chinesische B- und H Aktien aufgebaut werden. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente einsetzen, um das Fondsvermögen abzusichern und von erfolgversprechenden Anlagen zu profitieren. Diese Instrumente bergen einen zusätzlichen Hebel und können damit das Fondsvermögen wesentlich nach oben aber auch nach unten bewegen.
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Aktien von Unternehmen in Schwellenländern.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 39 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A14NLA |
ISIN | LU1112791014 |
Fondsgesellschaft
Name | GAM (LU) |
Internet | https://www.gam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Tim Love, Joaquim Nogueira |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 426 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,25 % | 10,81 % | 3,65 % | 16,54 % | -8,48 % | 7,71 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 10,16 % | 8,64 % | 19,40 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 137,08 | 151,30 | 161,34 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 113,06 | 105,65 | 89,37 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,56 | 0,70 | 0,68 |
Volatilität | 13,36 | 14,11 | 16,10 | 13,84 | 15,93 | 17,82 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -2,94 % | -4,51 % | -12,85 % | -12,85 % | -30,17 % | -34,52 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
17.10.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2576 KB | Download |
17.10.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2020 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 338 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 338 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7876 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 7876 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,61 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,91 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 3,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.