WKN: A0J2ZL / ISIN: LU0256064774 / FundRock M. Co.
| Kurs vom 29.12.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 175,36 €-0,05 % (-0,08) Differenz zum 24.12.2025 |
176,43 € | 150,48 € | 198,91 % | 8,02 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 29.12.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,05 % |

Zur Erreichung seines Anlageziels ist der Teilfonds bestrebt, in erster Linie Investitionen in festverzinsliche Instrumente - darunter Anleihen, Wandelanleihen, Bankeinlagen und andere Arten von Forderungspapieren - von Emittenten vorzunehmen, deren Hauptgeschäftstätigkeiten und -Interessen in Schwellenländern liegen. Im Zusammenhang mit dem Teilfonds bezieht sich der Begriff "Schwellenländer" auf (i) "klassische" Schwellenländer, d. h. die meisten Länder der Welt, die keine Industrieländer sind (einschließlich u. a. derzeitige Mitglieder der G7, Australien und Neuseeland) ("klassische Schwellenländer"), (ii) Industrieländer, die Staatsanleihen mit einem Rating unterhalb von "Investment Grade" begeben haben, und (iii) Industrieländer, die Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating begeben haben, die jedoch voraussichtlich in naher Zukunft unter Investment Grade herabgestuft werden.
Das Anlageziel des Teilfonds (der "Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Prinzips der Risikostreuung langfristig überdurchschnittliche Erträge zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Anleihen |
| Region | Emerging Markets |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 202 Mio USD |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2025 |
| Benchmark | JPM GBI-EM Global Diversified Composite in USD |
| Herkunft | Luxemburg |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
| WKN | A0J2ZL |
| ISIN | LU0256064774 |
Fondsgesellschaft
| Name | FundRock M. Co. |
| Internet | https://www.fundrock.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fonds Manager | Philipp Meier, Belinda Hill |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 22 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,16 % | 1,21 % | 2,94 % | 12,71 % | 14,53 % | -11,10 % | 2,08 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | 1,58 % | -8,30 % | -3,92 % | -17,30 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 176,43 | 176,43 | 198,91 | 215,50 |
| Tief | --- | --- | --- | 153,51 | 150,48 | 139,85 | 139,85 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,06 | 0,07 | 0,14 | 0,20 |
| Volatilität | 3,50 | 4,28 | 4,61 | 5,72 | 7,39 | 8,02 | 8,95 |
| Maximaler Verlust | -1,08 % | -1,44 % | -2,27 % | -3,37 % | -10,91 % | -29,69 % | -35,10 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 08.12.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2368 KB | Download |
| 08.12.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1233 KB | Download |
| 30.06.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2884 KB | Download |
| 31.12.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 255 KB | Download |
| 31.12.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 255 KB | Download |
| 30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7140 KB | Download |
| 29.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 534 KB | Download |
| 30.12.2007 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 738 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Y |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,40 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,47 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,96 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 2,00 % |
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