WKN: A0J2ZK / ISIN: LU0256063883 / GAM (LU)
Kurs vom 11.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
41,15 €0,29 % (0,12) Differenz zum 10.10.2024 |
44,31 € | 34,70 € | 49,35 % | 9,56 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 3,00 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 11.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,29 % |
Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Schuldverschreibungen, die von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern begeben oder garantiert werden. Diese Schuldverschreibungen lauten auf die entsprechende Lokalwährung oder sind daran gekoppelt. Daneben kann der Fonds in Schuldverschreibungen anderer Währungen bzw. von Schuldnern aus anderen Ländern investieren. Da der Fonds sein Vermögen in verschiedene Währungen investiert, kann er die Bewegungen gegenüber der Basiswährung des Fonds absichern. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere vorwiegend von Staaten und staatsähnlichen Gebilden. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen unterschiedlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente einsetzen, um das Fondsvermögen abzusichern und von erfolgversprechenden Anlagen zu profitieren.
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern. Aufstrebende Länder sind Länder, die sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden und daher ein hohes Potenzial aufweisen, aber auch ein erhöhtes Risiko bergen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 316 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | JPM GBI-EM Global Diversified Composite Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0J2ZK |
ISIN | LU0256063883 |
Fondsgesellschaft
Name | GAM (LU) |
Internet | https://www.gam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Paul McNamara, Michael Biggs, Markus Heider |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 426 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,00 % | 2,59 % | 3,50 % | 7,69 % | -5,93 % | -13,53 % | -24,02 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -5,01 % | -12,96 % | -13,07 % | -39,86 % |
Hoch | --- | --- | --- | 42,60 | 44,31 | 49,35 | 54,31 |
Tief | --- | --- | --- | 37,63 | 34,70 | 34,70 | 34,70 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,30 | 0,37 | 0,23 |
Volatilität | 7,46 | 7,20 | 7,58 | 7,89 | 8,79 | 9,56 | 9,23 |
Maximaler Verlust | -3,69 % | -3,69 % | -4,44 % | -7,91 % | -21,69 % | -29,69 % | -36,10 % |
Ausschüttungen
am 14.11.2006 | 0,45 € |
am 14.11.2007 | 8,65 € |
am 11.11.2008 | 6,70 € |
am 10.11.2009 | 4,50 € |
am 09.11.2010 | 6,30 € |
am 08.11.2011 | 5,05 € |
am 06.11.2012 | 4,30 € |
am 12.11.2013 | 4,40 € |
am 11.11.2014 | 3,90 € |
am 10.11.2015 | 3,50 € |
am 08.11.2016 | 4,50 € |
am 07.11.2017 | 4,45 € |
am 13.11.2018 | 3,14 € |
am 12.11.2019 | 2,46 € |
am 10.11.2020 | 2,43 € |
am 09.11.2021 | 2,37 € |
am 08.11.2022 | 2,31 € |
am 07.11.2023 | 2,36 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
06.09.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2155 KB | Download |
06.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1028 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 262 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 262 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2449 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2449 KB | Download |
29.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 534 KB | Download |
30.12.2007 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 738 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,40 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,16 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,95 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 2,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.