GAM Local Emerging Bd.EUR A H

WKN: A0J2ZK / ISIN: LU0256063883 / GAM (LU)

Kurs vom 11.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
39,76 €-0,35 %
(-0,14) Differenz zum 10.04.2024
46,97 € 34,70 €49,35 % 9,49 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 11.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,35 %
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Strategie

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Schuldverschreibungen, die von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern begeben oder garantiert werden. Diese Schuldverschreibungen lauten auf die entsprechende Lokalwährung oder sind daran gekoppelt. Daneben kann der Fonds in Schuldverschreibungen anderer Währungen bzw. von Schuldnern aus anderen Ländern investieren. Da der Fonds sein Vermögen in verschiedene Währungen investiert, kann er die Bewegungen gegenüber der Basiswährung des Fonds absichern. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere vorwiegend von Staaten und staatsähnlichen Gebilden. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen unterschiedlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente einsetzen, um das Fondsvermögen abzusichern und von erfolgversprechenden Anlagen zu profitieren.

Ziel

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern. Aufstrebende Länder sind Länder, die sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden und daher ein hohes Potenzial aufweisen, aber auch ein erhöhtes Risiko bergen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 530 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark JPM GBI-EM Global Diversified Composite Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN A0J2ZK
ISIN LU0256063883

Fondsgesellschaft

Name GAM (LU)
Internet https://www.gam.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Paul McNamara, Michael Biggs, Markus Heider
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 426

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,98 %-3,80 %4,05 %0,08 %-11,74 %-15,72 %-26,88 %
Outperformance----------5,01 %-12,96 %-13,07 %-39,86 %
Hoch---------41,9146,9749,3556,60
Tief---------37,3334,7034,7034,70
Beta0,000,000,000,600,160,200,10
Volatilität6,466,548,218,258,639,499,16
Maximaler Verlust-2,98 %-4,22 %-4,95 %-10,92 %-26,12 %-29,69 %-38,68 %

Ausschüttungen

am 14.11.2006 0,45 €
am 14.11.2007 8,65 €
am 11.11.2008 6,70 €
am 10.11.2009 4,50 €
am 09.11.2010 6,30 €
am 08.11.2011 5,05 €
am 06.11.2012 4,30 €
am 12.11.2013 4,40 €
am 11.11.2014 3,90 €
am 10.11.2015 3,50 €
am 08.11.2016 4,50 €
am 07.11.2017 4,45 €
am 13.11.2018 3,14 €
am 12.11.2019 2,46 €
am 10.11.2020 2,43 €
am 09.11.2021 2,37 €
am 08.11.2022 2,31 €
am 07.11.2023 2,36 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 262 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 262 KB Download
21.09.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 965 KB Download
21.09.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2137 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2449 KB Download
30.06.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1079 KB Download
29.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 534 KB Download
30.12.2007 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 738 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,40 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,19 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,95 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 2,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.