GAM Emerging Bd.EUR B

WKN: A1J1RR / ISIN: LU0806867908 / GAM (LU)

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So geht's
Kurs vom 04.05.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
113,14 €0,02 %
(0,02) Differenz zum 03.05.2021
115,36 € 90,38 €115,36 % 7,07 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 04.05.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,02 %

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Strategie

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten aus Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus Industriestaaten investieren. Die Schuldverschreibungen lauten auf US Dollar (USD). Auch kann der Fonds in Schuldverschreibungen anderer Währungen investieren. In diesem Fall kann sich der Fonds gegenüber den Währungsbewegungen zum US Dollar (USD) absichern. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente einsetzen, um das Fondsvermögen abzusichern und von erfolgversprechenden Anlagen zu profitieren.

Ziel

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen, die von Schuldnern aus sogenannten Schwellenländern begeben werden. Schwellenländer sind Länder, die sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden und daher ein hohes Potenzial aufweisen, aber auch ein erhöhtes Risiko bergen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 78 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2021
Benchmark JPM EMBI Global
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN A1J1RR
ISIN LU0806867908

Fondsgesellschaft

Name GAM (LU)
Internet https://www.gam.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Alessandro Ghidini, Richard Briggs
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 426

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,68 %-1,59 %4,17 %16,44 %4,92 %7,89 %-
Outperformance---------3,59 %-6,33 %-4,97 %-
Hoch---------115,36115,36115,360,00
Tief---------97,1790,3890,380,00
Beta0,000,000,000,020,250,160,00
Volatilität4,355,885,416,328,267,070,00
Maximaler Verlust-0,75 %-4,73 %-4,73 %-5,59 %-20,61 %-21,48 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2182 KB Download
31.12.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 356 KB Download
30.06.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3266 KB Download
31.12.2011 Halbjahresbericht (Englisch) 1329 KB Download
15.09.2011 Verkaufsprospekt (Englisch) 254 KB Download
29.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 534 KB Download
30.06.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1409 KB Download
30.12.2007 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 738 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,30 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,23 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,65 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 2,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

Einmaleinlage ab*

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* Mindestanlage

ebase

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0,00 %

3,00 %

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500 €

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10 €

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FFB

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3,00 %

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500 €

Sparplan ab

25 €

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dab

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Nicht handelbar

Einmaleinlage ab

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