WKN: 987564 / ISIN: LU0081406851 / GAM (LU)
Kurs vom 02.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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118,35 USD0,01 % (0,01) Differenz zum 01.10.2024 |
118,35 USD | 82,33 USD | 121,59 % | 8,81 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 02.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,01 % |
Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten aus Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus Industriestaaten investieren. Die Schuldverschreibungen lauten auf US Dollar (USD). Auch kann der Fonds in Schuldverschreibungen anderer Währungen investieren. In diesem Fall kann sich der Fonds gegenüber den Währungsbewegungen zum US Dollar (USD) absichern. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente einsetzen, um das Fondsvermögen abzusichern und von erfolgversprechenden Anlagen zu profitieren.
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen, die von Schuldnern aus sogenannten Schwellenländern begeben werden. Schwellenländer sind Länder, die sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden und daher ein hohes Potenzial aufweisen, aber auch ein erhöhtes Risiko bergen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 54 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | 987564 |
ISIN | LU0081406851 |
Fondsgesellschaft
Name | GAM (LU) |
Internet | https://www.gam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Paul McNamara |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 426 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,33 % | 5,89 % | 6,16 % | 21,08 % | 1,54 % | 10,52 % | 28,04 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -5,68 % | -3,93 % | -8,40 % | 32,14 % |
Hoch | --- | --- | --- | 118,35 | 118,35 | 121,59 | 121,59 |
Tief | --- | --- | --- | 95,75 | 82,33 | 82,33 | 82,33 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,54 | 0,53 | 0,43 |
Volatilität | 3,02 | 4,47 | 5,53 | 7,22 | 8,57 | 8,81 | 7,22 |
Maximaler Verlust | -0,38 % | -1,72 % | -3,74 % | -3,74 % | -29,95 % | -32,29 % | -32,29 % |
Ausschüttungen
am 12.05.1999 | 8,00 USD |
am 10.05.2000 | 8,00 USD |
am 09.05.2001 | 7,75 USD |
am 15.05.2002 | 8,43 USD |
am 13.11.2002 | 3,50 USD |
am 11.11.2003 | 7,91 USD |
am 09.11.2004 | 7,43 USD |
am 08.11.2005 | 6,75 USD |
am 14.11.2006 | 8,35 USD |
am 14.11.2007 | 12,40 USD |
am 11.11.2008 | 7,45 USD |
am 10.11.2009 | 9,20 USD |
am 09.11.2010 | 8,50 USD |
am 08.11.2011 | 7,40 USD |
am 06.11.2012 | 6,75 USD |
am 12.11.2013 | 8,15 USD |
am 11.11.2014 | 6,20 USD |
am 10.11.2015 | 6,30 USD |
am 08.11.2016 | 8,35 USD |
am 07.11.2017 | 8,30 USD |
am 13.11.2018 | 6,02 USD |
am 12.11.2019 | 6,26 USD |
am 10.11.2020 | 5,47 USD |
am 09.11.2021 | 5,90 USD |
am 08.11.2022 | 5,42 USD |
am 07.11.2023 | 5,81 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
06.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1028 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 262 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 262 KB | Download |
21.09.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2137 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2449 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2449 KB | Download |
29.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 534 KB | Download |
30.12.2007 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 738 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,04 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,40 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 2,00 % |
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