GAM Multibond - Emerging Bond USD A

WKN: 987564 / ISIN: LU0081406851 / GAM (LU)

Kurs vom 02.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
118,35 USD0,01 %
(0,01) Differenz zum 01.10.2024
118,35 USD 82,33 USD121,59 % 8,81 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 02.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,01 %
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Strategie

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten aus Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus Industriestaaten investieren. Die Schuldverschreibungen lauten auf US Dollar (USD). Auch kann der Fonds in Schuldverschreibungen anderer Währungen investieren. In diesem Fall kann sich der Fonds gegenüber den Währungsbewegungen zum US Dollar (USD) absichern. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente einsetzen, um das Fondsvermögen abzusichern und von erfolgversprechenden Anlagen zu profitieren.

Ziel

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen, die von Schuldnern aus sogenannten Schwellenländern begeben werden. Schwellenländer sind Länder, die sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden und daher ein hohes Potenzial aufweisen, aber auch ein erhöhtes Risiko bergen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 54 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien
WKN 987564
ISIN LU0081406851

Fondsgesellschaft

Name GAM (LU)
Internet https://www.gam.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Paul McNamara
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 426

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,33 %5,89 %6,16 %21,08 %1,54 %10,52 %28,04 %
Outperformance----------5,68 %-3,93 %-8,40 %32,14 %
Hoch---------118,35118,35121,59121,59
Tief---------95,7582,3382,3382,33
Beta0,000,000,000,440,540,530,43
Volatilität3,024,475,537,228,578,817,22
Maximaler Verlust-0,38 %-1,72 %-3,74 %-3,74 %-29,95 %-32,29 %-32,29 %

Ausschüttungen

am 12.05.1999 8,00 USD
am 10.05.2000 8,00 USD
am 09.05.2001 7,75 USD
am 15.05.2002 8,43 USD
am 13.11.2002 3,50 USD
am 11.11.2003 7,91 USD
am 09.11.2004 7,43 USD
am 08.11.2005 6,75 USD
am 14.11.2006 8,35 USD
am 14.11.2007 12,40 USD
am 11.11.2008 7,45 USD
am 10.11.2009 9,20 USD
am 09.11.2010 8,50 USD
am 08.11.2011 7,40 USD
am 06.11.2012 6,75 USD
am 12.11.2013 8,15 USD
am 11.11.2014 6,20 USD
am 10.11.2015 6,30 USD
am 08.11.2016 8,35 USD
am 07.11.2017 8,30 USD
am 13.11.2018 6,02 USD
am 12.11.2019 6,26 USD
am 10.11.2020 5,47 USD
am 09.11.2021 5,90 USD
am 08.11.2022 5,42 USD
am 07.11.2023 5,81 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

06.09.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1028 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 262 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 262 KB Download
21.09.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2137 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2449 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2449 KB Download
29.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 534 KB Download
30.12.2007 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 738 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,40 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 2,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.