GAM M.Bond E.Bd.USD A
WKN: 987564 / ISIN: LU0081406851 / GAM (LU)
| Kurs vom 18.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 109,59 USD0,15 % (0,16) Differenz zum 17.04.2024 |
121,59 USD | 82,33 USD | 121,59 % | 8,81 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 18.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,15 % |
Strategie
Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten aus Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus Industriestaaten investieren. Die Schuldverschreibungen lauten auf US Dollar (USD). Auch kann der Fonds in Schuldverschreibungen anderer Währungen investieren. In diesem Fall kann sich der Fonds gegenüber den Währungsbewegungen zum US Dollar (USD) absichern. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente einsetzen, um das Fondsvermögen abzusichern und von erfolgversprechenden Anlagen zu profitieren.
Ziel
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen, die von Schuldnern aus sogenannten Schwellenländern begeben werden. Schwellenländer sind Länder, die sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden und daher ein hohes Potenzial aufweisen, aber auch ein erhöhtes Risiko bergen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Emerging Markets Währung Verschiedene Volumen 43 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024 Benchmark JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg WKN 987564 ISIN LU0081406851 Fondsgesellschaft
Name GAM (LU) Internet https://www.gam.com Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager Paul McNamara Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 426 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,34 % 1,16 % 13,63 % 14,39 % -6,26 % 3,77 % 21,66 % Outperformance --- --- --- -5,68 % -3,93 % -8,40 % 32,14 % Hoch --- --- --- 113,11 121,59 121,59 121,59 Tief --- --- --- 95,35 82,33 82,33 82,33 Beta 0,00 0,00 0,00 0,57 0,55 0,51 0,43 Volatilität 8,38 6,87 8,44 7,83 8,49 8,81 7,19 Maximaler Verlust -3,74 % -3,74 % -3,74 % -7,58 % -32,29 % -32,29 % -32,29 % Ausschüttungen
am 12.05.1999 8,00 USD am 10.05.2000 8,00 USD am 09.05.2001 7,75 USD am 15.05.2002 8,43 USD am 13.11.2002 3,50 USD am 11.11.2003 7,91 USD am 09.11.2004 7,43 USD am 08.11.2005 6,75 USD am 14.11.2006 8,35 USD am 14.11.2007 12,40 USD am 11.11.2008 7,45 USD am 10.11.2009 9,20 USD am 09.11.2010 8,50 USD am 08.11.2011 7,40 USD am 06.11.2012 6,75 USD am 12.11.2013 8,15 USD am 11.11.2014 6,20 USD am 10.11.2015 6,30 USD am 08.11.2016 8,35 USD am 07.11.2017 8,30 USD am 13.11.2018 6,02 USD am 12.11.2019 6,26 USD am 10.11.2020 5,47 USD am 09.11.2021 5,90 USD am 08.11.2022 5,42 USD am 07.11.2023 5,81 USD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 262 KB Download 31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 262 KB Download 21.09.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 965 KB Download 21.09.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2137 KB Download 30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2449 KB Download 30.06.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1079 KB Download 29.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 534 KB Download 30.12.2007 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 738 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Neutral Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,40 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,40 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 2,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.