GAM Multibond - ABS A EUR

WKN: A0CA6P / ISIN: LU0189451189 / GAM (LU)

Kurs vom 11.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
73,47 €-0,07 %
(-0,05) Differenz zum 10.04.2024
73,52 € 69,12 €73,52 % 2,02 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 11.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,07 %
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Strategie

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in forderungsbesicherte Schuldverschreibungen. Der Schwerpunkt liegt auf Schuldverschreibungen von hoher Qualität. Damit sind Schuldverschreibungen gemeint, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit bei Fälligkeit vollständig zurückbezahlt werden sowie die Zinsen per Stichtag und in voller Höhe bezahlen. Der Fonds kann auch bis zu 1/3 in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus Industrieländern investieren. Der Fonds investiert vorwiegend in variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, kann aber auch in festverzinsliche investieren. Forderungsbesicherte Schuldverschreibungen werden durch eigens für diesen Zweck gegründete Gesellschaften ausgegeben. Übrige Schuldverschreibungen im Fonds werden von Unternehmen, Staaten und staatsähnlichen Gebilden ausgegeben. Der Fonds kann sein Vermögen in verschiedene Währungen investieren, deren Bewegungen gegenüber der Basiswährung des Fonds abgesichert werden.

Ziel

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in forderungsbesicherte Schuldverschreibungen sogenannte "Asset Backed Securities (ABS)". Unter ABS werden Wertpapiere verstanden, deren Leistungen (Zins- bzw. Rückzahlungen) durch einen Pool von Forderungen gesichert werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 5 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark EMMI Euribor 3 Months
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN A0CA6P
ISIN LU0189451189

Fondsgesellschaft

Name GAM (LU)
Internet https://www.gam.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Gary Singleterry, Tom Mansley, Chien-Chung Chen
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 426

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,36 %1,25 %2,86 %5,52 %5,01 %5,80 %7,88 %
Outperformance----------1,48 %-3,94 %-4,58 %-8,79 %
Hoch---------73,5273,5273,5273,52
Tief---------69,6069,1264,4364,43
Beta0,000,000,000,060,010,040,02
Volatilität0,670,970,941,030,902,021,50
Maximaler Verlust-0,08 %-0,22 %-0,22 %-0,49 %-1,87 %-7,63 %-8,17 %

Ausschüttungen

am 09.11.2004 0,14 €
am 08.11.2005 2,45 €
am 14.11.2006 2,45 €
am 13.11.2007 3,40 €
am 11.11.2008 5,25 €
am 10.11.2009 3,05 €
am 09.11.2010 2,50 €
am 08.11.2011 2,50 €
am 06.11.2012 2,20 €
am 12.11.2013 1,75 €
am 11.11.2014 1,05 €
am 10.11.2015 1,00 €
am 08.11.2016 1,00 €
am 07.11.2017 1,05 €
am 13.11.2018 0,83 €
am 12.11.2019 0,66 €
am 10.11.2020 0,45 €
am 09.11.2021 0,46 €
am 08.11.2022 0,46 €
am 07.11.2023 1,27 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 262 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 262 KB Download
21.09.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 965 KB Download
21.09.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2137 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2449 KB Download
30.06.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1079 KB Download
29.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 534 KB Download
30.12.2007 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 738 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,55 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,09 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,10 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 2,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.