WKN: A0CA6P / ISIN: LU0189451189 / GAM (LU)
Kurs vom 07.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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74,88 €0,00 % (0,00) Differenz zum 04.10.2024 |
74,93 € | 69,12 € | 74,93 % | 2,03 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 07.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
er Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in forderungsbesicherte Schuldverschreibungen. Der Schwerpunkt liegt auf Schuldverschreibungen von hoher Qualität. Damit sind Schuldverschreibungen gemeint, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit bei Fälligkeit vollständig zurückbezahlt werden sowie die Zinsen per Stichtag und in voller Höhe bezahlen. Der Fonds kann auch bis zu 1/3 in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus Industrieländern investieren. Der Fonds investiert vorwiegend in variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, kann aber auch in festverzinsliche investieren. Forderungsbesicherte Schuldverschreibungen werden durch eigens für diesen Zweck gegründete Gesellschaften ausgegeben. Übrige Schuldverschreibungen im Fonds werden von Unternehmen, Staaten und staatsähnlichen Gebilden ausgegeben. Der Fonds kann sein Vermögen in verschiedene Währungen investieren, deren Bewegungen gegenüber der Basiswährung des Fonds abgesichert werden.
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in forderungsbesicherte Schuldverschreibungen sogenannte "Asset Backed Securities (ABS)". Unter ABS werden Wertpapiere verstanden, deren Leistungen (Zins- bzw. Rückzahlungen) durch einen Pool von Forderungen gesichert werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 5 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | ESTR Compounded Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0CA6P |
ISIN | LU0189451189 |
Fondsgesellschaft
Name | GAM (LU) |
Internet | https://www.gam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Gary Singleterry, Tom Mansley, Chien-Chung Chen |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 426 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,19 % | 0,92 % | 1,92 % | 4,89 % | 6,65 % | 7,62 % | 9,24 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,48 % | -3,94 % | -4,58 % | -8,79 % |
Hoch | --- | --- | --- | 74,93 | 74,93 | 74,93 | 74,93 |
Tief | --- | --- | --- | 71,34 | 69,12 | 64,43 | 64,43 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 0,08 | 0,05 |
Volatilität | 0,80 | 0,72 | 0,76 | 0,86 | 0,90 | 2,03 | 1,50 |
Maximaler Verlust | -0,07 % | -0,16 % | -0,16 % | -0,22 % | -1,87 % | -7,63 % | -8,17 % |
Ausschüttungen
am 09.11.2004 | 0,14 € |
am 08.11.2005 | 2,45 € |
am 14.11.2006 | 2,45 € |
am 13.11.2007 | 3,40 € |
am 11.11.2008 | 5,25 € |
am 10.11.2009 | 3,05 € |
am 09.11.2010 | 2,50 € |
am 08.11.2011 | 2,50 € |
am 06.11.2012 | 2,20 € |
am 12.11.2013 | 1,75 € |
am 11.11.2014 | 1,05 € |
am 10.11.2015 | 1,00 € |
am 08.11.2016 | 1,00 € |
am 07.11.2017 | 1,05 € |
am 13.11.2018 | 0,83 € |
am 12.11.2019 | 0,66 € |
am 10.11.2020 | 0,45 € |
am 09.11.2021 | 0,46 € |
am 08.11.2022 | 0,46 € |
am 07.11.2023 | 1,27 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
06.09.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2155 KB | Download |
06.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1028 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 262 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 262 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2449 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2449 KB | Download |
29.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 534 KB | Download |
30.12.2007 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 738 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,55 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,10 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 2,00 % |
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