FVM Classic - Anteilklasse I
WKN: A0NFZR / ISIN: DE000A0NFZR1 / Universal-Investment
| Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 85,16 €-0,20 % (-0,17) Differenz zum 28.05.2025 |
87,18 € | 69,64 € | 87,18 % | 5,10 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,20 % |
Ziel
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene ausgewogene Anlageklassen. Der Anlageprozess folgt den Grundsätzen einer klassischen Vermögensverwaltung. Durch eine breite Risikostreuung über die traditionellen Anlageklassen mit Schwerpunkt Aktien/Renten wird eine gute Balance zwischen der Erwirtschaftung laufender Erträge und dem Substanzerhalt angestrebt. Der Aktienanteil soll maßgeblich in etablierte internationale Standardwerte investiert werden, die im Rahmen einer breiten Branchenstreuung ausgewählt werden. Bei den Renten hat die Streuung nach Schuldnern Priorität.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 252 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2025 Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Deutschland, Tschechien WKN A0NFZR ISIN DE000A0NFZR1 Fondsgesellschaft
Name Universal-Investment Internet https://www.universal-investment.com Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG Fonds Manager Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 515 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 10,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,95 % -1,45 % -0,18 % 6,96 % 15,85 % 19,50 % 33,54 % Outperformance --- --- --- 11,09 % 13,45 % 15,07 % 9,75 % Hoch --- --- --- 87,18 87,18 87,18 87,18 Tief --- --- --- 79,17 69,64 69,64 58,08 Beta 0,00 0,00 0,00 0,27 0,33 0,31 0,31 Volatilität 4,19 7,30 6,10 5,72 4,95 5,10 5,21 Maximaler Verlust -0,62 % -6,80 % -7,63 % -7,63 % -7,63 % -12,28 % -12,28 % Ausschüttungen
am 01.04.2009 0,12 € am 31.03.2010 0,09 € am 01.04.2011 0,23 € am 02.04.2012 0,15 € am 02.04.2013 0,18 € am 01.04.2014 0,22 € am 01.04.2015 0,17 € am 01.04.2016 0,23 € am 03.04.2017 0,23 € am 02.01.2018 0,17 € am 17.12.2018 0,06 € am 16.12.2019 0,06 € am 15.12.2020 0,06 € am 15.12.2021 0,06 € am 15.12.2022 0,06 € am 15.12.2023 0,31 € am 16.12.2024 0,31 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2022 bis 31.10.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,21 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,25 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.