Fundsmith Equity Fund Sicav T Acc EUR

WKN: A1W1RF / ISIN: LU0690375182 / FundRock M. Co.

Kurs vom 18.10.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
55,91 €0,40 %
(0,22) Differenz zum 15.10.2021
57,52 € 31,32 €57,52 % 14,15 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.000,00 €
Kursdaten
Zeit 18.10.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,40 %
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Strategie

Für die Auswahl von Wertpapieren für das Anlageportfolio des Fonds gelten strikte Anlagekriterien, denen entsprechend er in Unternehmen investiert: die dauerhaft eine hohe Rendite auf das eingesetzte operative Kapital erzielen können, deren Vorteile sich nur schwer nachbilden lassen, die zur Erzielung von Renditen keine wesentliche Hebelwirkung benötigen, die einen hohen Grad an sicherem Wachstum durch die Wiederanlage ihrer Cashflows mit hoher Ertragsrate besitzen, die Veränderungen gegenüber unempfindlich sind, insbesondere in Bezug auf technologische Innovationen, deren Bewertung als attraktiv erachtet wird. Der Fonds bildet keinen bestimmten Referenzindex nach.

Ziel

Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Wertsteigerung durch die globale Anlage in Aktien. Der Fonds verfolgt den Ansatz, in die von ihm ausgewählten Aktien langfristig anzulegen, und wendet keine kurzfristigen Handelsstrategien an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark MSCI World Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A1W1RF
ISIN LU0690375182

Fondsgesellschaft

Name FundRock M. Co.
Internet https://www.fundrock.com
Verwahrstelle Northern Trust Global Services SE
Fonds Manager Terry Smith
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 22

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 1,11 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,39 %0,07 %8,73 %22,37 %65,02 %115,36 %459,08 %
Outperformance---------17,27 %43,02 %70,62 %-
Hoch---------57,5257,5257,520,00
Tief---------43,4731,3225,100,00
Beta0,000,000,000,580,480,370,16
Volatilität12,359,139,0011,0715,9414,150,00
Maximaler Verlust-3,73 %-5,53 %-5,53 %-5,53 %-26,94 %-26,94 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 521 KB Download
01.03.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 2136 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3556 KB Download
30.06.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 384 KB Download
29.03.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1143 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 385 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2020 bis 30.06.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,10 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.