Fundsmith Equity Fund Sicav T Acc EUR

WKN: A1W1RF / ISIN: LU0690375182 / FundRock M. Co.

Kurs vom 30.10.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
43,95 €1,09 %
(0,47) Differenz zum 29.10.2020
46,19 € 30,05 €46,19 % 14,72 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,62
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.000,00 €

Kursdaten

Zeit 30.10.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,09 %

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Strategie

Für die Auswahl von Wertpapieren für das Anlageportfolio des Fonds gelten strikte Anlagekriterien, denen entsprechend er in Unternehmen investiert: die dauerhaft eine hohe Rendite auf das eingesetzte operative Kapital erzielen können, deren Vorteile sich nur schwer nachbilden lassen, die zur Erzielung von Renditen keine wesentliche Hebelwirkung benötigen, die einen hohen Grad an sicherem Wachstum durch die Wiederanlage ihrer Cashflows mit hoher Ertragsrate besitzen, die Veränderungen gegenüber unempfindlich sind, insbesondere in Bezug auf technologische Innovationen, deren Bewertung als attraktiv erachtet wird. Der Fonds bildet keinen bestimmten Referenzindex nach.

Ziel

Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Wertsteigerung durch die globale Anlage in Aktien. Der Fonds verfolgt den Ansatz, in die von ihm ausgewählten Aktien langfristig anzulegen, und wendet keine kurzfristigen Handelsstrategien an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2021
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Belgien, Dänemark, Irland, Norwegen, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland
WKN A1W1RF
ISIN LU0690375182

Fondsgesellschaft

Name FundRock M. Co.
Internet https://www.fundrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Fonds Manager Terry Smith
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 22

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 1,12 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,03 %2,17 %6,89 %8,26 %39,65 %83,34 %-
Outperformance---------13,53 %38,32 %81,64 %-
Hoch---------46,1946,1946,190,00
Tief---------33,4130,0522,190,00
Beta0,000,000,000,570,500,420,00
Volatilität14,4815,0615,9121,9616,3214,720,00
Maximaler Verlust-5,88 %-6,41 %-6,41 %-26,94 %-26,94 %-26,94 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 875 KB Download
14.02.2020 Verkaufsprospekt (Englisch) 1220 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 399 KB Download
30.06.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 384 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 385 KB Download
31.03.2017 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1220 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont Long term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2019 bis 31.12.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,12 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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