WKN: A1W1RF / ISIN: LU0690375182 / FundRock M. Co.
Kurs vom 25.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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53,73 €-0,88 % (-0,48) Differenz zum 22.09.2023 |
60,40 € | 43,27 € | 60,40 % | 16,62 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.000,00 € |
Zeit | 25.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,88 % |
Für die Auswahl von Wertpapieren für das Anlageportfolio des Fonds gelten strikte Anlagekriterien, denen entsprechend er in Unternehmen investiert: die dauerhaft eine hohe Rendite auf das eingesetzte operative Kapital erzielen können, deren Vorteile sich nur schwer nachbilden lassen, die zur Erzielung von Renditen keine wesentliche Hebelwirkung benötigen, die einen hohen Grad an sicherem Wachstum durch die Wiederanlage ihrer Cashflows mit hoher Ertragsrate besitzen, die Veränderungen gegenüber unempfindlich sind, insbesondere in Bezug auf technologische Innovationen, deren Bewertung als attraktiv erachtet wird. Der Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Der Fonds wird weder Anlagen in andere Fonds, Immobilien oder Derivate tätigen, noch Kurssicherungsgeschäfte abschliessen.MSCI World Index, in CHF, netto mit Wiederanlage der Dividenden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und verwendet den Referenzwert zu Zwecken des Wertentwicklungsvergleichs sowie zur Berechnung seines Gesamtrisikos
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Wertsteigerung durch die globale Anlage in Aktien. Der Fonds verfolgt den Ansatz, in die von ihm ausgewählten Aktien langfristig anzulegen, und wendet keine kurzfristigen Handelsstrategien an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | MSCI World Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | A1W1RF |
ISIN | LU0690375182 |
Fondsgesellschaft
Name | FundRock M. Co. |
Internet | https://www.fundrock.com |
Verwahrstelle | Northern Trust Global Services SE |
Fonds Manager | Terry Smith |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 22 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,09 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,31 % | -1,45 % | 1,52 % | 8,11 % | 24,17 % | 53,48 % | 270,56 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 17,27 % | 43,02 % | 70,62 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 56,13 | 60,40 | 60,40 | 60,40 |
Tief | --- | --- | --- | 47,80 | 43,27 | 31,32 | 14,11 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,27 | 0,37 | 0,21 |
Volatilität | 12,53 | 10,60 | 11,26 | 13,62 | 15,60 | 16,62 | 14,71 |
Maximaler Verlust | -4,28 % | -4,28 % | -4,28 % | -5,04 % | -22,42 % | -26,94 % | -26,94 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 891 KB | Download |
26.05.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1548 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1790 KB | Download |
30.06.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 384 KB | Download |
29.03.2019 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1143 KB | Download |
31.12.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 385 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2022 bis 30.06.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,08 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.