Fulcrum Diversified Abs.Ret.Fd.I EUR H

WKN: A2DRWS / ISIN: LU1551069138 / One Fund Managm.SA

Kurs vom 27.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
113,99 €0,05 %
(0,05) Differenz zum 26.03.2024
115,63 € 103,41 €115,63 % 5,16 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 10.000.000,00 €
Kursdaten
Zeit 27.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,05 %
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Ziel

The Fulcrum Diversified Absolute Return Fund has been designed to help our clients generate medium to long-term (3-5 years) returns that are significantly higher than cash and inflation. The strategies include investing globally in traditional asset classes, such as equities and bonds, as well as a wide variety of uncorrelated return streams. Investments are strictly limited to highly liquid instruments so that our clients can access their capital when they need it. Beyond investment, risk management is central to our approach. Specifically, we seek to limit volatility and performance drawdowns to realistic and acceptable levels so that clients can maintain an appropriately long investment horizon and avoid common behavioural mistakes that stem from unexpected volatility.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A2DRWS
ISIN LU1551069138

Fondsgesellschaft

Name One Fund Managm.SA
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fonds Manager

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,84 %3,81 %5,92 %6,54 %7,93 %15,05 %-
Outperformance----------8,32 %-4,24 %--
Hoch---------114,24115,63115,630,00
Tief---------105,75103,4195,720,00
Beta0,000,000,000,170,040,030,00
Volatilität5,315,424,904,295,195,160,00
Maximaler Verlust-1,03 %-2,77 %-2,77 %-2,77 %-8,54 %-8,54 %-

Ausschüttungen

am 02.01.2019 0,24 €
am 02.01.2020 0,08 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2970 KB Download
17.04.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 1748 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2016 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 888 KB Download
26.07.2018 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1541 KB Download
30.06.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 864 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,63 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,94 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.