Fulcrum Diversified Abs.Ret.Fd.I EUR H

WKN: A2DRWS / ISIN: LU1551069138 / FundRock M. Co.

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Kurs vom 15.04.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 3J Vola. 3J
107,90 €0,45 %
(0,48) Differenz zum 14.04.2021
107,90 € 94,71 €107,90 % 5,22 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 10.000.000,00 €

Kursdaten

Zeit 15.04.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,45 %

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Strategie

Anlagen können über Organismen für gemeinsame Anlagen getätigt werden (darunter Indexfonds wie z. B. börsennotierte Fonds (Exchange Traded Funds, "ETF") und aktiv verwaltete Fonds, die vom Anlageverwalter verwaltet werden). Der Fonds kann vorbehaltlich der Bedingungen in den geltenden Vorschriften ein Engagement in Derivaten auf Rohstoffindizes haben.

Ziel

Das Anlageziel besteht in der Erwirtschaftung langfristiger absoluter Renditen, die einer um 3 % bis 5 % erhöhten Inflationsrate unter allen Marktbedingungen über rollierende annualisierte Fünfjahreszeiträume bei geringerer Volatilität im Vergleich zu den Aktienmärkten entsprechen. Dadurch strebt der Fonds an, auf gleitender Basis über drei Jahre eine positive Rendite zu erzielen. Eine positive Rendite ist jedoch nicht garantiert und es kann zu einem Kapitalverlust kommen. Zur Erreichung seines Anlageziels hält der Teilfonds ein diversifiziertes Portfolio, das üblicherweise aus Aktien, rohstoffbezogenen Instrumenten, festverzinslichen Anlagen und Barmitteln besteht, die entweder direkt oder indirekt über den Einsatz derivativer Finanzinstrumente gehalten werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A2DRWS
ISIN LU1551069138

Fondsgesellschaft

Name FundRock M. Co.
Internet https://www.fundrock.com
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 22

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,43 %2,51 %4,30 %6,16 %7,22 %--
Outperformance---------9,23 %5,65 %--
Hoch---------107,90107,900,000,00
Tief---------99,9794,710,000,00
Beta0,000,000,000,060,060,060,00
Volatilität5,775,655,224,955,220,000,00
Maximaler Verlust-2,27 %-2,39 %-2,39 %-2,39 %-6,61 %--

Ausschüttungen

am 02.01.2019 0,24 €
am 02.01.2020 0,08 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 948 KB Download
30.06.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 1218 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 888 KB Download
26.07.2018 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1541 KB Download
30.06.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 864 KB Download
31.01.2017 Verkaufsprospekt (Englisch) 1437 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,63 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,95 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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