FU - Multi Asset Fonds I
WKN: A12ADZ / ISIN: LU1102590939 / Hauck & Aufhäuser
| Kurs vom 17.09.2020 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 895,11 €-0,65 % (-5,86) Differenz zum 16.09.2020 |
964,15 € | 747,02 € | 964,15 % | 11,51 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 4,00 |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 250.000,00 € |
Kursdaten
| Zeit | 17.09.2020 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,65 % |
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Strategie
Der Teilfonds investiert mindestens 60 % in Aktien und aktienähnliche Anlagen, wie Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien. Die Quote wird dabei je nach Einschätzung der Marktlage angepasst. Mindestens 51% des Netto- Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen gemäß Artikel 4 Nr. 1 i) des Verwaltungsreglements investiert. Daneben kann der Teilfonds in variable und festverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in zulässige Partizipationszertifikate investieren. Bis zu 10% des Netto- Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Teilfonds ist daher zielfondsfähig.
Ziel
Ziel des Teilfonds ist es, durch ein aktives, fundamental orientiertes Fondsmanagement einen absoluten Wertzuwachs zu erzielen.
Stammdaten
-
Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 92 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2021 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg WKN A12ADZ ISIN LU1102590939 Fondsgesellschaft
Name Hauck & Aufhäuser Internet https://www.hauck-aufhaeuser.com Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Fonds Manager Heemann Vermögensverwaltung AG Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 219 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,87 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,82 % 4,52 % 12,55 % 11,63 % 19,82 % 63,75 % - Outperformance --- --- --- 5,40 % 17,72 % 45,70 % - Hoch --- --- --- 964,15 964,15 964,15 0,00 Tief --- --- --- 790,45 747,02 537,46 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,36 0,35 0,28 0,00 Volatilität 25,54 20,58 18,40 16,89 12,82 11,51 0,00 Maximaler Verlust -8,26 % -8,26 % -8,26 % -16,43 % -16,43 % -16,43 % - Ausschüttungen
am 02.01.2015 5,90 € am 30.04.2015 3,99 € am 10.08.2016 7,47 € am 18.08.2017 5,25 € am 29.10.2018 7,00 € am 04.11.2019 7,50 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Nein Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Long term Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 03.03.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2019 bis 31.12.2019 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,30 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,90 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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