FU - Multi Asset Fonds I

WKN: A12ADZ / ISIN: LU1102590939 / Hauck & Aufhäuser

Kurs vom 21.01.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1.040,36 €0,91 %
(9,41) Differenz zum 20.01.2021
1.040,36 € 758,21 €1.040,36 % 11,92 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
FER Fondsrisikozahl 4,00
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 250.000,00 €

Kursdaten

Zeit 21.01.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,91 %

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Strategie

Der Teilfonds investiert mindestens 60 % in Aktien und aktienähnliche Anlagen, wie Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien. Die Quote wird dabei je nach Einschätzung der Marktlage angepasst. Mindestens 51% des Netto- Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen gemäß Artikel 4 Nr. 1 i) des Verwaltungsreglements investiert. Daneben kann der Teilfonds in variable und festverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in zulässige Partizipationszertifikate investieren. Bis zu 10% des Netto- Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Teilfonds ist daher zielfondsfähig.

Ziel

Ziel des Teilfonds ist es, durch ein aktives, fundamental orientiertes Fondsmanagement einen absoluten Wertzuwachs zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 110 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg
WKN A12ADZ
ISIN LU1102590939

Fondsgesellschaft

Name Hauck & Aufhäuser
Internet https://www.hauck-aufhaeuser.com
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Fonds Manager Heemann Vermögensverwaltung AG
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 219

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,87 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance7,01 %14,02 %17,13 %16,37 %28,11 %87,36 %-
Outperformance---------5,40 %17,72 %45,70 %-
Hoch---------1.040,361.040,361.040,360,00
Tief---------789,06758,21543,430,00
Beta0,000,000,000,360,370,290,00
Volatilität13,4317,3618,6118,6013,6611,920,00
Maximaler Verlust-1,39 %-5,88 %-8,26 %-16,43 %-16,43 %-16,43 %-

Ausschüttungen

am 02.01.2015 5,90 €
am 30.04.2015 3,99 €
am 10.08.2016 7,47 €
am 18.08.2017 5,25 €
am 29.10.2018 7,00 €
am 04.11.2019 7,50 €
am 04.11.2020 7,50 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 1137 KB Download
01.06.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1180 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 872 KB Download
01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 2445 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 06.01.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,70 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,90 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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