FU - Multi Asset Fonds I

WKN: A12ADZ / ISIN: LU1102590939 / Hauck & Aufhäuser

Kurs vom 27.01.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
987,68 €0,19 %
(1,92) Differenz zum 26.01.2023
1.269,47 € 775,59 €1.269,47 % 13,91 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 250.000,00 €
Kursdaten
Zeit 27.01.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,19 %
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Strategie

Der Teilfonds kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 20 % flüssige Mittel halten. Die vorgenannte Grenze darf vorübergehend und für einen unbedingt erforderlichen Zeitraum überschritten werden, wenn die Umstände dies aufgrund außergewöhnlicher Marktbedingungen erfordern und wenn eine solche Überschreitung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger gerechtfertigt ist, wie beispielsweise unter sehr ernsten Umständen wie den Anschlägen vom 11. September 2001 oder dem Konkurs von Lehman Brothers im Jahr 2008. Flüssige Mittel sind jederzeit verfügbare Sichtguthaben bei einem Kreditinstitut, um laufende und außerordentliche Zahlungen sowie Zahlungen im Zusammenhang mit der Disposition von zulässigen Vermögenswerten gemäß Artikel 41(1) des Gesetzes von 2010 zu leisten. Darüber hinaus darf der Teilfonds zur Liquiditätssteuerung in Sichteinlagen in Form von Tagesgeldern und kündbare Einlagen im Sinne von Artikel 4 Nr. 1. f) des Verwaltungsreglements halten sowie in Geldmarktfonds, Geldmarktinstrumente im Sinne von Artikel 4 Nr. 1. des Verwaltungsreglements investieren

Ziel

Der Teilfonds investiert weltweit inkl. Schwellenländer mindestens 60% in Aktien, ADRs/GDRs und aktienähnliche Anlagen wie Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien, welche an einer Börse oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden. Diese Aktienquote wird je nach Kapitalmarktsituation und volkswirtschaftlichem Umfeld vom Fondsmanager aktiv angepasst. Falls die Kapitalmarktsituation und / oder das volkswirtschaftliche Umfeld nach Ansicht des Fondsmanagers ein Aktienexposure von mindestens 60 % nicht rechtfertigen kann die Aktienquote auch kurzfristig unter 60 % liegen. Bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds (inkl. ETFs) entsprechend Artikel 4 des nachstehenden Verwaltungsreglements investiert werden. Der Teilfonds ist daher zielfondsfähig.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 119 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A12ADZ
ISIN LU1102590939

Fondsgesellschaft

Name Hauck & Aufhäuser
Internet https://www.hauck-aufhaeuser.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fonds Manager Heemann Vermögensverwaltung AG
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 219

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,88 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,61 %-6,91 %-5,87 %-8,71 %12,71 %23,35 %-
Outperformance---------5,40 %17,72 %45,70 %-
Hoch---------1.092,921.269,471.269,470,00
Tief---------972,14775,59745,270,00
Beta0,000,000,000,010,250,260,00
Volatilität8,0310,649,829,2815,8713,910,00
Maximaler Verlust-1,72 %-10,93 %-10,93 %-11,05 %-23,42 %-23,42 %-

Ausschüttungen

am 02.01.2015 5,90 €
am 30.04.2015 3,99 €
am 10.08.2016 7,47 €
am 18.08.2017 5,25 €
am 29.10.2018 7,00 €
am 04.11.2019 7,50 €
am 04.11.2020 7,50 €
am 04.11.2021 9,50 €
am 02.11.2022 10,50 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.01.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1597 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 745 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1143 KB Download
01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 2445 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 06.01.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,40 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,90 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.