SOLIT Wertefonds R
WKN: A2AQ95 / ISIN: DE000A2AQ952 / HANSAINVEST
| Kurs vom 28.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 109,09 €0,05 % (0,05) Differenz zum 27.09.2023 |
135,70 € | 102,70 € | 135,70 % | 14,21 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 28.09.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,05 % |
Strategie
Der SOLIT Wertefonds R investiert in ein eng aufeinander abgestimmtes, breit gestreutes Portfolio ohne grundsätzliche Beschränkung auf eine Region oder eine Vermögensklasse. Im Einzelnen sollen physische Edelmetalle wie zum Bsp. Gold und Silber, Aktien und mittels Verbriefungen weitere Sachwerte wie zum Bsp. Immobilien, Wald, Ackerland & Diamanten erworben werden. Die konkrete Auswahl der einzelnen Investments erfolgt durch die hierfür mandatierten Fondsmanager, die jeweils über langjährige Expertise in ihrem Marktsegment verfügen. Der Fonds ist an keinen Vergleichsindex gebunden. Es wird eine gleichmäßige Wertentwicklung angestrebt um das Fondsvermögen vor Kaufkraftverlust durch Inflation zu schützen. Kursrisiken können durch den Einsatz von Terminmarktinstrumenten abgesichert werden. Die Investitionen in Staatsanleihen, das Verleihen von Wertpapieren aus dem Fonds sowie die Spekulation auf Nahrungsmittelpreise sind für den Fonds ausgeschlossen.
Ziel
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen positiven Wertzuwachs zu erzielen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 66 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2023 Benchmark HVPI Deutschland + 3,0% p.a. Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Deutschland WKN A2AQ95 ISIN DE000A2AQ952 Fondsgesellschaft
Name HANSAINVEST Internet https://www.hansainvest.com Verwahrstelle Donner & Reuschel AG Fonds Manager PLUTOS VV Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 277 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 1,77 % Performancegebühr 7,50 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,94 % 1,41 % -0,26 % -1,16 % 3,64 % 24,91 % - Outperformance --- --- --- -8,41 % 17,06 % - - Hoch --- --- --- 116,54 135,70 135,70 0,00 Tief --- --- --- 104,95 102,70 82,87 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,16 0,13 0,22 0,00 Volatilität 8,60 9,34 8,96 11,57 14,81 14,21 0,00 Maximaler Verlust -1,56 % -5,12 % -6,88 % -9,94 % -22,66 % -22,66 % - Ausschüttungen
am 20.06.2017 0,06 € am 02.01.2018 0,03 € am 13.08.2018 0,59 € am 13.08.2019 0,35 € am 14.08.2020 0,06 € am 07.09.2021 0,52 € am 31.08.2022 0,66 € am 31.08.2023 0,78 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Nein Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.05.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.06.2021 bis 31.05.2022 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,60 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,28 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,77 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.