SOLIT Wertefonds R

WKN: A2AQ95 / ISIN: DE000A2AQ952 / HANSAINVEST

Kurs vom 18.10.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 3J Vola. 3J
119,80 €-0,42 %
(-0,50) Differenz zum 15.10.2021
126,12 € 83,95 €126,12 % 14,52 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 18.10.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,42 %
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Strategie

Der SOLIT Wertefonds R investiert in ein eng aufeinander abgestimmtes, breit gestreutes Portfolio ohne grundsätzliche Beschränkung auf eine Region oder eine Vermögensklasse. Im Einzelnen sollen physische Edelmetalle wie zum Bsp. Gold und Silber, Aktien und mittels Verbriefungen weitere Sachwerte wie zum Bsp. Immobilien, Wald, Ackerland & Diamanten erworben werden. Die konkrete Auswahl der einzelnen Investments erfolgt durch die hierfür mandatierten Fondsmanager, die jeweils über langjährige Expertise in ihrem Marktsegment verfügen. Der Fonds ist an keinen Vergleichsindex gebunden. Es wird eine gleichmäßige Wertentwicklung angestrebt um das Fondsvermögen vor Kaufkraftverlust durch Inflation zu schützen. Kursrisiken können durch den Einsatz von Terminmarktinstrumenten abgesichert werden. Die Investitionen in Staatsanleihen, das Verleihen von Wertpapieren aus dem Fonds sowie die Spekulation auf Nahrungsmittelpreise sind für den Fonds ausgeschlossen.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen positiven Wertzuwachs zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 60 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2021
Benchmark HVPI Deutschland + 3,0% p.a.
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A2AQ95
ISIN DE000A2AQ952

Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST
Internet https://www.hansainvest.com
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Fonds Manager PLUTOS VV
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 277

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,81 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,22 %2,69 %-1,31 %9,93 %33,81 %--
Outperformance----------8,41 %17,06 %--
Hoch---------126,12126,120,000,00
Tief---------104,0483,950,000,00
Beta0,000,000,000,180,290,220,00
Volatilität11,4411,8012,3516,6814,520,000,00
Maximaler Verlust-2,24 %-5,90 %-9,15 %-10,89 %-20,62 %--

Ausschüttungen

am 20.06.2017 0,06 €
am 02.01.2018 0,03 €
am 13.08.2018 0,59 €
am 13.08.2019 0,35 €
am 14.08.2020 0,06 €
am 07.09.2021 0,52 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 928 KB Download
30.11.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 166 KB Download
31.05.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 263 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 08.02.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.06.2019 bis 31.05.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,21 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,87 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.