F.U.S.Op.Fd.A EUR

WKN: A0KEDB / ISIN: LU0260869739 / Franklin Templeton

Kurs vom 11.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
29,78 €1,53 %
(0,45) Differenz zum 09.04.2024
30,91 € 18,95 €30,91 % 24,25 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 11.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,53 %
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Strategie

Das Investment-Team konzentriert sich dabei auf Unternehmen mit hoher Bonität, die nach seiner Auffassung außergewöhnlich hohes Potenzial für schnelles und nachhaltiges Wachstum bieten.

Ziel

Der Franklin U.S. Opportunities Fund (der "Fonds") ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Aktien von Unternehmen jeglicher Größe, die ihren Sitz den USA haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region USA
Währung Verschiedene
Volumen 6.620 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark Russell 3000 Growth Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN A0KEDB
ISIN LU0260869739

Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton
Internet https://www.franklintempleton.at
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Fonds Manager Grant Bowers, Sara Araghi
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 795

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,75 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,58 %14,94 %24,19 %43,93 %23,62 %86,59 %307,95 %
Outperformance---------31,27 %52,27 %54,37 %159,83 %
Hoch---------29,8830,9130,9130,91
Tief---------20,2318,9513,947,30
Beta0,000,000,000,940,530,500,37
Volatilität14,4816,3115,0614,8221,8424,2521,66
Maximaler Verlust-3,25 %-3,71 %-7,97 %-9,70 %-38,69 %-38,69 %-38,69 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

28.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 14943 KB Download
31.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4228 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 8219 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 12976 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 19698 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 18341 KB Download
01.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 4738 KB Download
02.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 812 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2023 bis 31.01.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,46 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,81 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.