WKN: 937448 / ISIN: LU0109391861 / Franklin Templeton
Kurs vom 26.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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24,01 USD1,69 % (0,40) Differenz zum 25.05.2023 |
34,92 USD | 19,68 USD | 34,92 % | 25,28 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
Zeit | 26.05.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,69 % |
Das Investment-Team konzentriert sich dabei auf Unternehmen mit hoher Bonität, die nach seiner Auffassung außergewöhnlich hohes Potenzial für schnelles und nachhaltiges Wachstum bieten.
Der Franklin U.S. Opportunities Fund (der "Fonds") ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Aktien von Unternehmen jeglicher Größe, die ihren Sitz den USA haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | USA |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 5.723 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2023 |
Benchmark | Russell 3000 Growth Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 937448 |
ISIN | LU0109391861 |
Fondsgesellschaft
Name | Franklin Templeton |
Internet | https://www.franklintempleton.at |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Grant Bowers, Sara Araghi |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 795 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,75 % |
Verwaltungsvergütung | 1,81 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 7,67 % | 11,67 % | 13,47 % | 7,09 % | 14,01 % | 43,51 % | 165,30 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 31,65 % | 45,38 % | 50,17 % | 97,44 % |
Hoch | --- | --- | --- | 25,45 | 34,92 | 34,92 | 34,92 |
Tief | --- | --- | --- | 19,68 | 19,68 | 13,74 | 8,57 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,03 | 1,13 | 1,07 | 1,07 |
Volatilität | 15,54 | 16,46 | 19,25 | 25,92 | 24,69 | 25,28 | 20,87 |
Maximaler Verlust | -2,40 % | -4,57 % | -9,18 % | -22,67 % | -43,64 % | -43,64 % | -43,64 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.03.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5004 KB | Download |
28.02.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4471 KB | Download |
31.12.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 13691 KB | Download |
30.06.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5438 KB | Download |
30.06.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2717 KB | Download |
31.12.2020 | Halbjahresbericht (Englisch) | 8725 KB | Download |
01.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4738 KB | Download |
02.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 812 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,82 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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