WKN: A1KBD9 / ISIN: LU0871812433 / Franklin Templeton
Kurs vom 16.07.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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7,61 USD0,26 % (0,02) Differenz zum 15.07.2025 |
7,69 USD | 6,72 USD | 8,03 % | 5,65 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
Zeit | 16.07.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,26 % |
Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Derivate zur Zinsabsicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement Darüber hinaus kann der Fonds auch hypothekenbesicherte Wertpapiere auf der Basis einer verzögerten Bereitstellung oder einer Termingeschäftsverpflichtung über den "To-be-announced"-Markt (TBA) kaufen oder verkaufen (begrenzt auf 20 % des Nettovermögens des Fonds).
Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Erträge zu erzielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Behörden ausgegeben oder besichert werden (bis zu 100 % des Fondsvermögens), insbesondere hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | USA |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 711 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | monatlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2025 |
Benchmark | Bloomberg US Government - Intermediate Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A1KBD9 |
ISIN | LU0871812433 |
Fondsgesellschaft
Name | Franklin Templeton |
Internet | https://www.franklintempleton.at |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Paul Varunok, Neil Dhruv, Michael V Salm, Jatin Misra |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 795 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,62 % | 0,66 % | 3,05 % | 3,01 % | 3,72 % | -4,73 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,78 % | 0,81 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 7,69 | 7,69 | 8,03 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 7,28 | 6,72 | 6,72 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,32 | 0,21 | 0,00 |
Volatilität | 3,65 | 5,23 | 5,58 | 5,33 | 6,82 | 5,65 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,08 % | -2,13 % | -2,93 % | -5,36 % | -10,53 % | -16,42 % | - |
Ausschüttungen
am 08.11.2016 | 0,01 USD |
am 08.12.2016 | 0,02 USD |
am 09.01.2017 | 0,02 USD |
am 08.02.2017 | 0,01 USD |
am 08.03.2017 | 0,02 USD |
am 10.04.2017 | 0,02 USD |
am 08.05.2017 | 0,02 USD |
am 08.06.2017 | 0,02 USD |
am 10.07.2017 | 0,02 USD |
am 08.08.2017 | 0,02 USD |
am 08.09.2017 | 0,02 USD |
am 09.10.2017 | 0,02 USD |
am 08.11.2017 | 0,02 USD |
am 08.12.2017 | 0,02 USD |
am 09.01.2018 | 0,02 USD |
am 08.02.2018 | 0,02 USD |
am 08.03.2018 | 0,02 USD |
am 09.04.2018 | 0,02 USD |
am 08.05.2018 | 0,02 USD |
am 08.06.2018 | 0,02 USD |
am 09.07.2018 | 0,02 USD |
am 08.08.2018 | 0,03 USD |
am 10.09.2018 | 0,03 USD |
am 08.10.2018 | 0,03 USD |
am 08.11.2018 | 0,03 USD |
am 07.12.2018 | 0,03 USD |
am 09.01.2019 | 0,03 USD |
am 07.02.2019 | 0,03 USD |
am 08.03.2019 | 0,03 USD |
am 08.04.2019 | 0,03 USD |
am 08.05.2019 | 0,03 USD |
am 10.06.2019 | 0,03 USD |
am 08.07.2019 | 0,03 USD |
am 08.08.2019 | 0,03 USD |
am 09.09.2019 | 0,02 USD |
am 08.10.2019 | 0,02 USD |
am 08.11.2019 | 0,02 USD |
am 09.12.2019 | 0,02 USD |
am 09.01.2020 | 0,02 USD |
am 10.02.2020 | 0,02 USD |
am 09.03.2020 | 0,02 USD |
am 08.04.2020 | 0,03 USD |
am 08.05.2020 | 0,02 USD |
am 08.06.2020 | 0,02 USD |
am 08.07.2020 | 0,01 USD |
am 10.08.2020 | 0,01 USD |
am 08.09.2020 | 0,01 USD |
am 08.10.2020 | 0,01 USD |
am 09.11.2020 | 0,01 USD |
am 08.12.2020 | 0,02 USD |
am 11.01.2021 | 0,02 USD |
am 08.02.2021 | 0,02 USD |
am 08.03.2021 | 0,02 USD |
am 09.04.2021 | 0,02 USD |
am 10.05.2021 | 0,02 USD |
am 08.06.2021 | 0,02 USD |
am 08.07.2021 | 0,02 USD |
am 09.08.2021 | 0,02 USD |
am 08.09.2021 | 0,02 USD |
am 08.10.2021 | 0,02 USD |
am 08.11.2021 | 0,02 USD |
am 08.12.2021 | 0,02 USD |
am 10.01.2022 | 0,02 USD |
am 08.02.2022 | 0,02 USD |
am 08.03.2022 | 0,02 USD |
am 08.04.2022 | 0,02 USD |
am 09.05.2022 | 0,02 USD |
am 08.06.2022 | 0,02 USD |
am 08.07.2022 | 0,02 USD |
am 08.08.2022 | 0,02 USD |
am 08.09.2022 | 0,02 USD |
am 10.10.2022 | 0,02 USD |
am 08.11.2022 | 0,02 USD |
am 08.12.2022 | 0,02 USD |
am 09.01.2023 | 0,03 USD |
am 08.02.2023 | 0,03 USD |
am 08.03.2023 | 0,02 USD |
am 11.04.2023 | 0,03 USD |
am 08.05.2023 | 0,03 USD |
am 08.06.2023 | 0,03 USD |
am 10.07.2023 | 0,03 USD |
am 08.08.2023 | 0,03 USD |
am 08.09.2023 | 0,03 USD |
am 09.10.2023 | 0,03 USD |
am 08.11.2023 | 0,03 USD |
am 08.12.2023 | 0,03 USD |
am 09.01.2024 | 0,03 USD |
am 08.02.2024 | 0,03 USD |
am 08.03.2024 | 0,03 USD |
am 08.04.2024 | 0,02 USD |
am 08.05.2024 | 0,03 USD |
am 10.06.2024 | 0,03 USD |
am 08.07.2024 | 0,03 USD |
am 08.08.2024 | 0,03 USD |
am 09.09.2024 | 0,03 USD |
am 08.10.2024 | 0,03 USD |
am 08.11.2024 | 0,03 USD |
am 09.12.2024 | 0,03 USD |
am 10.01.2025 | 0,03 USD |
am 10.02.2025 | 0,03 USD |
am 10.03.2025 | 0,03 USD |
am 08.04.2025 | 0,03 USD |
am 08.05.2025 | 0,03 USD |
am 09.06.2025 | 0,03 USD |
am 08.07.2025 | 0,03 USD |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
21.05.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6538 KB | Download |
31.12.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 13141 KB | Download |
18.11.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 7574 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6903 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 19307 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 12976 KB | Download |
01.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4738 KB | Download |
02.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 812 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.04.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.05.2024 bis 30.04.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,35 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,65 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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