Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S. Government Fund Klasse I (Mdis) USD
WKN: 813106 / ISIN: LU0139222334 / Franklin Templeton
| Kurs vom 03.06.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 7,72 USD-0,13 % (-0,01) Differenz zum 02.06.2025 |
7,90 USD | 6,90 USD | 8,23 % | 5,57 % |
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Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000.000,00 USD |
Kursdaten
| Zeit | 03.06.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,13 % |
Strategie
Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Derivate zur Zinsabsicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement Darüber hinaus kann der Fonds auch hypothekenbesicherte Wertpapiere auf der Basis einer verzögerten Bereitstellung oder einer Termingeschäftsverpflichtung über den "To-be-announced"-Markt (TBA) kaufen oder verkaufen (begrenzt auf 20 % des Nettovermögens des Fonds).
Ziel
Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Erträge zu erzielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Behörden ausgegeben oder besichert werden (bis zu 100 % des Fondsvermögens), insbesondere hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA).
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region USA Währung Verschiedene Volumen 738 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall monatlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2025 Benchmark Bloomberg US Government - Intermediate Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien WKN 813106 ISIN LU0139222334 Fondsgesellschaft
Name Franklin Templeton Internet https://www.franklintempleton.at Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch Fonds Manager Paul Varunok, Neil Dhruv, Michael V Salm, Jatin Misra Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 795 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,31 % -1,28 % 0,23 % 3,82 % 1,98 % -6,08 % 5,49 % Outperformance --- --- --- -1,79 % 3,61 % -4,56 % 23,51 % Hoch --- --- --- 7,90 7,90 8,23 8,23 Tief --- --- --- 7,42 6,90 6,90 6,90 Beta 0,00 0,00 0,00 0,11 0,30 0,21 0,10 Volatilität 5,42 6,07 5,60 5,41 6,88 5,57 4,19 Maximaler Verlust -1,72 % -2,88 % -3,51 % -5,38 % -10,39 % -16,10 % -16,11 % Ausschüttungen
am 09.01.2002 0,04 USD am 08.02.2002 0,04 USD am 08.03.2002 0,04 USD am 09.04.2002 0,05 USD am 10.05.2002 0,05 USD am 10.06.2002 0,05 USD am 08.07.2002 0,05 USD am 08.08.2002 0,05 USD am 09.09.2002 0,05 USD am 08.10.2002 0,05 USD am 11.11.2002 0,04 USD am 09.12.2002 0,04 USD am 09.01.2003 0,04 USD am 10.02.2003 0,04 USD am 10.03.2003 0,04 USD am 08.04.2003 0,04 USD am 09.05.2003 0,04 USD am 10.06.2003 0,04 USD am 08.07.2003 0,04 USD am 08.08.2003 0,04 USD am 08.09.2003 0,04 USD am 08.10.2003 0,04 USD am 10.11.2003 0,05 USD am 08.12.2003 0,05 USD am 09.01.2004 0,05 USD am 09.02.2004 0,05 USD am 08.03.2004 0,05 USD am 08.04.2004 0,05 USD am 10.05.2004 0,05 USD am 08.06.2004 0,05 USD am 08.07.2004 0,05 USD am 09.08.2004 0,04 USD am 08.09.2004 0,04 USD am 08.10.2004 0,04 USD am 08.11.2004 0,04 USD am 08.12.2004 0,04 USD am 10.01.2005 0,04 USD am 08.02.2005 0,04 USD am 08.03.2005 0,04 USD am 08.04.2005 0,04 USD am 09.05.2005 0,04 USD am 08.06.2005 0,04 USD am 08.07.2005 0,04 USD am 08.08.2005 0,04 USD am 08.09.2005 0,04 USD am 10.10.2005 0,04 USD am 08.11.2005 0,04 USD am 08.12.2005 0,04 USD am 09.01.2006 0,04 USD am 08.02.2006 0,04 USD am 08.03.2006 0,04 USD am 10.04.2006 0,04 USD am 08.05.2006 0,04 USD am 08.06.2006 0,04 USD am 10.07.2006 0,04 USD am 08.08.2006 0,04 USD am 08.09.2006 0,04 USD am 09.10.2006 0,04 USD am 08.11.2006 0,04 USD am 08.12.2006 0,04 USD am 08.01.2007 0,04 USD am 08.02.2007 0,04 USD am 08.03.2007 0,04 USD am 10.04.2007 0,04 USD am 08.05.2007 0,04 USD am 08.06.2007 0,04 USD am 09.07.2007 0,04 USD am 08.08.2007 0,04 USD am 10.09.2007 0,04 USD am 08.10.2007 0,04 USD am 08.11.2007 0,04 USD am 10.12.2007 0,04 USD am 08.01.2008 0,04 USD am 08.02.2008 0,04 USD am 10.03.2008 0,04 USD am 08.04.2008 0,04 USD am 08.05.2008 0,04 USD am 09.06.2008 0,04 USD am 08.07.2008 0,04 USD am 08.08.2008 0,04 USD am 08.09.2008 0,04 USD am 08.10.2008 0,04 USD am 10.11.2008 0,04 USD am 08.12.2008 0,03 USD am 08.01.2009 0,04 USD am 09.02.2009 0,04 USD am 09.03.2009 0,04 USD am 08.04.2009 0,04 USD am 08.05.2009 0,04 USD am 08.06.2009 0,04 USD am 08.07.2009 0,04 USD am 10.08.2009 0,04 USD am 08.09.2009 0,04 USD am 08.10.2009 0,04 USD am 09.11.2009 0,04 USD am 08.12.2009 0,04 USD am 08.01.2010 0,04 USD am 08.02.2010 0,04 USD am 08.03.2010 0,04 USD am 08.04.2010 0,04 USD am 10.05.2010 0,04 USD am 08.06.2010 0,04 USD am 08.07.2010 0,04 USD am 09.08.2010 0,04 USD am 08.09.2010 0,04 USD am 08.10.2010 0,06 USD am 08.11.2010 0,04 USD am 08.12.2010 0,03 USD am 10.01.2011 0,03 USD am 08.02.2011 0,03 USD am 08.03.2011 0,03 USD am 08.04.2011 0,03 USD am 09.05.2011 0,03 USD am 09.06.2011 0,03 USD am 08.07.2011 0,03 USD am 08.08.2011 0,03 USD am 08.09.2011 0,03 USD am 10.10.2011 0,03 USD am 09.11.2011 0,03 USD am 08.12.2011 0,03 USD am 09.01.2012 0,03 USD am 08.02.2012 0,03 USD am 08.03.2012 0,03 USD am 11.04.2012 0,03 USD am 09.05.2012 0,02 USD am 08.06.2012 0,02 USD am 09.07.2012 0,02 USD am 08.08.2012 0,02 USD am 10.09.2012 0,02 USD am 08.10.2012 0,02 USD am 09.11.2012 0,02 USD am 10.12.2012 0,02 USD am 09.01.2013 0,02 USD am 08.02.2013 0,02 USD am 08.03.2013 0,02 USD am 08.04.2013 0,02 USD am 08.05.2013 0,02 USD am 10.06.2013 0,02 USD am 08.07.2013 0,02 USD am 08.08.2013 0,02 USD am 09.09.2013 0,02 USD am 08.10.2013 0,02 USD am 08.11.2013 0,02 USD am 09.12.2013 0,02 USD am 09.01.2014 0,03 USD am 10.02.2014 0,02 USD am 10.03.2014 0,03 USD am 08.04.2014 0,03 USD am 08.05.2014 0,03 USD am 09.06.2014 0,03 USD am 08.07.2014 0,03 USD am 08.08.2014 0,02 USD am 08.09.2014 0,02 USD am 08.10.2014 0,02 USD am 10.11.2014 0,02 USD am 08.12.2014 0,02 USD am 09.01.2015 0,02 USD am 09.02.2015 0,02 USD am 09.03.2015 0,02 USD am 09.04.2015 0,02 USD am 08.05.2015 0,02 USD am 08.06.2015 0,02 USD am 08.07.2015 0,02 USD am 10.08.2015 0,02 USD am 08.09.2015 0,02 USD am 08.10.2015 0,02 USD am 09.11.2015 0,02 USD am 08.12.2015 0,02 USD am 11.01.2016 0,02 USD am 08.02.2016 0,02 USD am 08.03.2016 0,02 USD am 08.04.2016 0,02 USD am 09.05.2016 0,02 USD am 08.06.2016 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10.02.2020 0,02 USD am 09.03.2020 0,03 USD am 08.04.2020 0,03 USD am 08.05.2020 0,02 USD am 08.06.2020 0,02 USD am 08.07.2020 0,01 USD am 10.08.2020 0,01 USD am 08.09.2020 0,01 USD am 08.10.2020 0,01 USD am 09.11.2020 0,01 USD am 08.12.2020 0,02 USD am 11.01.2021 0,02 USD am 08.02.2021 0,02 USD am 08.03.2021 0,02 USD am 09.04.2021 0,02 USD am 10.05.2021 0,02 USD am 08.06.2021 0,02 USD am 08.07.2021 0,02 USD am 09.08.2021 0,02 USD am 08.09.2021 0,02 USD am 08.10.2021 0,02 USD am 08.11.2021 0,02 USD am 08.12.2021 0,02 USD am 10.01.2022 0,02 USD am 08.02.2022 0,02 USD am 08.03.2022 0,02 USD am 08.04.2022 0,02 USD am 09.05.2022 0,02 USD am 08.06.2022 0,02 USD am 08.07.2022 0,02 USD am 08.08.2022 0,02 USD am 08.09.2022 0,02 USD am 10.10.2022 0,02 USD am 08.11.2022 0,02 USD am 08.12.2022 0,02 USD am 09.01.2023 0,03 USD am 08.02.2023 0,03 USD am 08.03.2023 0,02 USD am 11.04.2023 0,03 USD am 08.05.2023 0,03 USD am 08.06.2023 0,03 USD am 10.07.2023 0,03 USD am 08.08.2023 0,03 USD am 08.09.2023 0,03 USD am 09.10.2023 0,03 USD am 08.11.2023 0,03 USD am 08.12.2023 0,03 USD am 09.01.2024 0,03 USD am 08.02.2024 0,03 USD am 08.03.2024 0,03 USD am 08.04.2024 0,02 USD am 08.05.2024 0,03 USD am 10.06.2024 0,03 USD am 08.07.2024 0,03 USD am 08.08.2024 0,03 USD am 09.09.2024 0,03 USD am 08.10.2024 0,03 USD am 08.11.2024 0,03 USD am 09.12.2024 0,03 USD am 10.01.2025 0,03 USD am 10.02.2025 0,03 USD am 10.03.2025 0,03 USD am 08.04.2025 0,03 USD am 08.05.2025 0,03 USD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
21.05.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 6538 KB Download 31.12.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 13141 KB Download 18.11.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 7574 KB Download 30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6903 KB Download 30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 19307 KB Download 31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 12976 KB Download 01.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 4738 KB Download 02.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 812 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2024 bis 31.03.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,35 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,55 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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