Franklin U.S. Government Fund - N (Mdis) USD
WKN: 926455 / ISIN: LU0098867376 / Franklin Templeton
| Kurs vom 03.12.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 6,88 USD0,00 % (0,00) Differenz zum 02.12.2025 |
6,91 USD | 5,97 USD | 7,40 % | 5,70 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
Kursdaten
| Zeit | 03.12.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | - |
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Der Fonds investiert überwiegend in US-Staatsanleihen, einschließlich hypothekenbesicherte Wertpapiere, die von der US-Regierung oder entsprechenden Behörden begeben oder garantiert werden. In geringerem Umfang kann der Fonds auch in hypothekenbesicherte "To-be-announced-"Wertpapiere (TBA, Wertpapiere mit höherem Risiko) investieren. Derivate und Techniken Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Hedging bzw. Absicherung) und Kosten sowie zur Erzielung von zusätzlichem Ertrag oder Wachstum (im Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds) einsetzen. SFDR-Kategorie Artikel 6 (bewirbt keine ökologischen und/oder sozialen Merkmale und verfolgt kein nachhaltiges Anlageziel gemäß den EU-Vorschriften).
Ziel
Angestrebt wird eine Maximierung der Erträge bei gleichzeitig einem gewissen Kapitalerhalt.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region USA Währung Verschiedene Volumen 714 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall monatlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2025 Benchmark Bloomberg US Government - Intermediate Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich WKN 926455 ISIN LU0098867376 Fondsgesellschaft
Name Franklin Templeton Internet https://www.franklintempleton.at Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch Fonds Manager Paul Varunok, Neil Dhruv, Michael V Salm, Jatin Misra Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 795 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,35 % 1,93 % 4,90 % 4,75 % 7,44 % -6,95 % -2,88 % Outperformance --- --- --- -7,13 % -6,30 % 9,56 % -6,65 % Hoch --- --- --- 6,91 6,91 7,40 7,46 Tief --- --- --- 6,37 5,97 5,97 5,97 Beta 0,00 0,00 0,00 0,04 0,30 0,25 0,11 Volatilität 3,20 3,57 3,92 4,85 6,17 5,70 4,27 Maximaler Verlust -0,44 % -1,11 % -1,11 % -3,67 % -9,15 % -19,31 % -19,93 % Ausschüttungen
am 06.08.1999 0,04 USD am 08.09.1999 0,04 USD am 07.10.1999 0,04 USD am 08.11.1999 0,04 USD am 07.12.1999 0,05 USD am 07.01.2000 0,04 USD am 07.02.2000 0,04 USD am 07.03.2000 0,04 USD am 07.04.2000 0,04 USD am 08.05.2000 0,04 USD am 08.06.2000 0,04 USD am 10.07.2000 0,04 USD am 07.08.2000 0,04 USD am 07.09.2000 0,04 USD am 06.10.2000 0,04 USD am 08.11.2000 0,04 USD am 07.12.2000 0,04 USD am 09.01.2001 0,04 USD am 08.02.2001 0,04 USD am 08.03.2001 0,04 USD am 09.04.2001 0,03 USD am 09.05.2001 0,04 USD am 11.06.2001 0,03 USD am 09.07.2001 0,03 USD am 08.08.2001 0,03 USD am 10.09.2001 0,03 USD am 08.10.2001 0,03 USD am 09.11.2001 0,03 USD am 10.12.2001 0,03 USD am 09.01.2002 0,03 USD am 08.02.2002 0,03 USD am 08.03.2002 0,03 USD am 09.04.2002 0,04 USD am 10.05.2002 0,04 USD am 10.06.2002 0,04 USD am 08.07.2002 0,04 USD am 08.08.2002 0,03 USD am 09.09.2002 0,03 USD am 08.10.2002 0,03 USD am 11.11.2002 0,03 USD am 09.12.2002 0,03 USD am 09.01.2003 0,03 USD am 10.02.2003 0,03 USD am 10.03.2003 0,03 USD am 08.04.2003 0,03 USD am 09.05.2003 0,03 USD am 10.06.2003 0,03 USD am 08.07.2003 0,03 USD am 08.08.2003 0,03 USD am 08.09.2003 0,03 USD am 08.10.2003 0,03 USD am 10.11.2003 0,03 USD am 08.12.2003 0,03 USD am 09.01.2004 0,03 USD am 09.02.2004 0,03 USD am 08.03.2004 0,03 USD am 08.04.2004 0,03 USD am 10.05.2004 0,03 USD am 08.06.2004 0,03 USD am 08.07.2004 0,03 USD am 09.08.2004 0,03 USD am 08.09.2004 0,03 USD am 08.10.2004 0,03 USD am 08.11.2004 0,03 USD am 08.12.2004 0,03 USD am 10.01.2005 0,03 USD am 08.02.2005 0,03 USD am 08.03.2005 0,03 USD am 08.04.2005 0,04 USD am 09.05.2005 0,03 USD am 08.06.2005 0,03 USD am 08.07.2005 0,03 USD am 08.08.2005 0,03 USD am 08.09.2005 0,03 USD am 10.10.2005 0,03 USD am 08.11.2005 0,03 USD am 08.12.2005 0,03 USD am 09.01.2006 0,03 USD am 08.02.2006 0,03 USD am 08.03.2006 0,03 USD am 10.04.2006 0,03 USD am 08.05.2006 0,03 USD am 08.06.2006 0,03 USD am 10.07.2006 0,03 USD am 08.08.2006 0,03 USD am 08.09.2006 0,03 USD am 09.10.2006 0,03 USD am 08.11.2006 0,03 USD am 08.01.2007 0,03 USD am 08.02.2007 0,03 USD am 08.03.2007 0,03 USD am 10.04.2007 0,03 USD am 08.05.2007 0,03 USD am 08.06.2007 0,03 USD am 09.07.2007 0,03 USD am 08.08.2007 0,03 USD am 10.09.2007 0,03 USD am 08.10.2007 0,03 USD am 08.11.2007 0,03 USD am 10.12.2007 0,03 USD am 08.01.2008 0,03 USD am 08.02.2008 0,03 USD am 10.03.2008 0,03 USD am 08.04.2008 0,03 USD am 08.05.2008 0,03 USD am 09.06.2008 0,03 USD am 08.07.2008 0,03 USD am 08.08.2008 0,03 USD am 08.09.2008 0,03 USD am 08.10.2008 0,03 USD am 10.11.2008 0,03 USD am 08.12.2008 0,02 USD am 08.01.2009 0,03 USD am 09.02.2009 0,03 USD am 09.03.2009 0,02 USD am 08.04.2009 0,02 USD am 08.05.2009 0,02 USD am 08.06.2009 0,02 USD am 08.07.2009 0,02 USD am 10.08.2009 0,02 USD am 08.09.2009 0,02 USD am 08.10.2009 0,02 USD am 09.11.2009 0,02 USD am 08.12.2009 0,03 USD am 08.01.2010 0,03 USD am 08.02.2010 0,03 USD am 08.03.2010 0,03 USD am 08.04.2010 0,03 USD am 10.05.2010 0,03 USD am 08.06.2010 0,03 USD am 08.07.2010 0,03 USD am 09.08.2010 0,02 USD am 08.09.2010 0,02 USD am 08.10.2010 0,05 USD am 08.11.2010 0,02 USD am 08.12.2010 0,02 USD am 10.01.2011 0,02 USD am 08.02.2011 0,02 USD am 08.03.2011 0,02 USD am 08.04.2011 0,02 USD am 09.05.2011 0,02 USD am 09.06.2011 0,02 USD am 08.07.2011 0,02 USD am 08.08.2011 0,02 USD am 08.09.2011 0,02 USD am 10.10.2011 0,02 USD am 09.11.2011 0,01 USD am 08.12.2011 0,01 USD am 09.01.2012 0,01 USD am 08.02.2012 0,01 USD am 08.03.2012 0,02 USD am 11.04.2012 0,02 USD am 09.05.2012 0,01 USD am 08.06.2012 0,01 USD am 09.07.2012 0,01 USD am 08.08.2012 0,01 USD am 10.09.2012 0,01 USD am 08.10.2012 0,01 USD am 09.11.2012 0,01 USD am 10.12.2012 0,01 USD am 09.01.2013 0,01 USD am 08.02.2013 0,01 USD am 08.03.2013 0,01 USD am 08.04.2013 0,01 USD am 08.05.2013 0,01 USD am 10.06.2013 0,01 USD am 08.07.2013 0,01 USD am 08.08.2013 0,01 USD am 09.09.2013 0,01 USD am 08.10.2013 0,01 USD am 08.11.2013 0,01 USD am 09.12.2013 0,01 USD am 09.01.2014 0,01 USD am 10.02.2014 0,01 USD am 10.03.2014 0,02 USD am 08.04.2014 0,02 USD am 08.05.2014 0,02 USD am 09.06.2014 0,01 USD am 08.07.2014 0,01 USD am 08.08.2014 0,01 USD am 08.09.2014 0,01 USD am 08.10.2014 0,01 USD am 10.11.2014 0,01 USD am 08.12.2014 0,01 USD am 09.01.2015 0,01 USD am 09.02.2015 0,01 USD am 09.03.2015 0,01 USD am 09.04.2015 0,01 USD am 08.05.2015 0,01 USD am 08.06.2015 0,01 USD am 08.07.2015 0,01 USD am 10.08.2015 0,01 USD am 08.09.2015 0,01 USD am 08.10.2015 0,01 USD am 09.11.2015 0,01 USD am 08.12.2015 0,01 USD am 11.01.2016 0,01 USD am 08.02.2016 0,01 USD am 08.03.2016 0,01 USD am 08.04.2016 0,01 USD am 09.05.2016 0,01 USD am 08.06.2016 0,01 USD am 08.07.2016 0,01 USD am 08.08.2016 0,00 USD am 10.10.2016 0,01 USD am 08.11.2016 0,01 USD am 08.12.2016 0,01 USD am 09.01.2017 0,01 USD am 08.02.2017 0,01 USD am 08.03.2017 0,01 USD am 10.04.2017 0,01 USD am 08.05.2017 0,01 USD am 08.06.2017 0,01 USD am 10.07.2017 0,02 USD am 08.08.2017 0,01 USD am 08.09.2017 0,01 USD am 09.10.2017 0,01 USD am 08.11.2017 0,01 USD am 08.12.2017 0,01 USD am 09.01.2018 0,01 USD am 08.02.2018 0,01 USD am 08.03.2018 0,01 USD am 09.04.2018 0,01 USD am 08.05.2018 0,01 USD am 08.06.2018 0,01 USD am 09.07.2018 0,01 USD am 08.08.2018 0,03 USD am 10.09.2018 0,03 USD am 08.10.2018 0,03 USD am 08.11.2018 0,03 USD am 07.12.2018 0,03 USD am 09.01.2019 0,03 USD am 07.02.2019 0,03 USD am 08.03.2019 0,03 USD am 08.04.2019 0,03 USD am 08.05.2019 0,03 USD am 10.06.2019 0,02 USD am 08.07.2019 0,02 USD am 08.08.2019 0,02 USD am 09.09.2019 0,02 USD am 08.10.2019 0,02 USD am 08.11.2019 0,02 USD am 09.12.2019 0,02 USD am 09.01.2020 0,02 USD am 10.02.2020 0,02 USD am 09.03.2020 0,02 USD am 08.04.2020 0,02 USD am 08.05.2020 0,02 USD am 08.06.2020 0,02 USD am 08.07.2020 0,01 USD am 10.08.2020 0,01 USD am 08.09.2020 0,01 USD am 08.10.2020 0,01 USD am 09.11.2020 0,01 USD am 08.12.2020 0,02 USD am 11.01.2021 0,02 USD am 08.02.2021 0,02 USD am 08.03.2021 0,02 USD am 09.04.2021 0,02 USD am 10.05.2021 0,02 USD am 08.06.2021 0,02 USD am 08.07.2021 0,02 USD am 09.08.2021 0,02 USD am 08.09.2021 0,02 USD am 08.10.2021 0,02 USD am 08.11.2021 0,02 USD am 08.12.2021 0,02 USD am 10.01.2022 0,02 USD am 08.02.2022 0,02 USD am 08.03.2022 0,02 USD am 08.04.2022 0,02 USD am 09.05.2022 0,02 USD am 08.06.2022 0,02 USD am 08.07.2022 0,02 USD am 08.08.2022 0,02 USD am 08.09.2022 0,02 USD am 10.10.2022 0,02 USD am 08.11.2022 0,02 USD am 08.12.2022 0,02 USD am 09.01.2023 0,02 USD am 08.02.2023 0,02 USD am 08.03.2023 0,02 USD am 11.04.2023 0,02 USD am 08.05.2023 0,02 USD am 08.06.2023 0,02 USD am 10.07.2023 0,02 USD am 08.08.2023 0,02 USD am 08.09.2023 0,02 USD am 09.10.2023 0,02 USD am 08.11.2023 0,02 USD am 08.12.2023 0,02 USD am 09.01.2024 0,02 USD am 08.02.2024 0,02 USD am 08.03.2024 0,02 USD am 08.04.2024 0,02 USD am 08.05.2024 0,02 USD am 10.06.2024 0,02 USD am 08.07.2024 0,02 USD am 08.08.2024 0,02 USD am 09.09.2024 0,02 USD am 08.10.2024 0,02 USD am 08.11.2024 0,02 USD am 09.12.2024 0,02 USD am 10.01.2025 0,02 USD am 10.02.2025 0,02 USD am 10.03.2025 0,02 USD am 08.04.2025 0,02 USD am 08.05.2025 0,02 USD am 09.06.2025 0,02 USD am 08.07.2025 0,02 USD am 01.08.2025 0,02 USD am 02.09.2025 0,02 USD am 01.10.2025 0,02 USD am 03.11.2025 0,02 USD am 01.12.2025 0,02 USD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6874 KB Download 22.09.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 8155 KB Download 30.06.2025 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 18645 KB Download 30.06.2025 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7454 KB Download 31.12.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 13141 KB Download 31.12.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 13292 KB Download 01.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 4738 KB Download 02.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 812 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2024 bis 30.09.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,40 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,71 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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