Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S. Government Fund Klasse A (Mdis) USD
WKN: 971665 / ISIN: LU0029872446 / Franklin Templeton
| Kurs vom 02.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 7,36 USD-0,14 % (-0,01) Differenz zum 01.10.2024 |
7,76 USD | 6,50 USD | 7,93 % | 5,27 % |
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Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
Kursdaten
| Zeit | 02.10.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,14 % |
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Strategie
Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Derivate zur Zinsabsicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement Darüber hinaus kann der Fonds auch hypothekenbesicherte Wertpapiere auf der Basis einer verzögerten Bereitstellung oder einer Termingeschäftsverpflichtung über den "To-be-announced"-Markt (TBA) kaufen oder verkaufen (begrenzt auf 20 % des Nettovermögens des Fonds).
Ziel
Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Erträge zu erzielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Behörden ausgegeben oder besichert werden (bis zu 100 % des Fondsvermögens), insbesondere hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA).
Stammdaten
-
Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region USA Währung Verschiedene Volumen 840 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall monatlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024 Benchmark Bloomberg US Government - Intermediate Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien WKN 971665 ISIN LU0029872446 Fondsgesellschaft
Name Franklin Templeton Internet https://www.franklintempleton.at Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch Fonds Manager Paul Varunok, Neil Dhruv Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 795 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,75 % 5,44 % 5,59 % 11,10 % -5,17 % -4,25 % 1,66 % Outperformance --- --- --- -6,42 % -0,30 % -13,61 % 9,44 % Hoch --- --- --- 7,41 7,76 7,93 7,93 Tief --- --- --- 6,50 6,50 6,50 6,50 Beta 0,00 0,00 0,00 0,46 0,29 0,15 0,10 Volatilität 3,44 4,50 5,68 6,65 6,60 5,27 3,94 Maximaler Verlust -0,81 % -1,17 % -2,36 % -4,50 % -16,22 % -18,02 % -18,02 % Ausschüttungen
am 20.12.1991 0,01 USD am 22.01.1992 0,08 USD am 13.02.1992 0,06 USD am 13.03.1992 0,05 USD am 14.04.1992 0,05 USD am 13.05.1992 0,05 USD am 15.06.1992 0,05 USD am 13.07.1992 0,05 USD am 13.08.1992 0,05 USD am 14.09.1992 0,05 USD am 13.10.1992 0,05 USD am 13.11.1992 0,05 USD am 11.12.1992 0,05 USD am 15.01.1993 0,05 USD am 12.02.1993 0,05 USD am 12.03.1993 0,05 USD am 16.04.1993 0,05 USD am 14.05.1993 0,05 USD am 11.06.1993 0,05 USD am 16.07.1993 0,05 USD am 13.08.1993 0,05 USD am 10.09.1993 0,05 USD am 15.10.1993 0,05 USD am 12.11.1993 0,05 USD am 10.12.1993 0,05 USD am 14.01.1994 0,04 USD am 18.02.1994 0,04 USD am 18.03.1994 0,04 USD am 15.04.1994 0,04 USD am 13.05.1994 0,04 USD am 17.06.1994 0,04 USD am 15.07.1994 0,04 USD am 12.08.1994 0,04 USD am 16.09.1994 0,04 USD am 14.10.1994 0,04 USD am 18.11.1994 0,04 USD am 16.12.1994 0,04 USD am 20.01.1995 0,04 USD am 17.02.1995 0,04 USD am 17.03.1995 0,05 USD am 14.04.1995 0,05 USD am 19.05.1995 0,04 USD am 16.06.1995 0,05 USD am 14.07.1995 0,04 USD am 18.08.1995 0,05 USD am 15.09.1995 0,05 USD am 13.10.1995 0,04 USD am 17.11.1995 0,04 USD am 15.12.1995 0,04 USD am 12.01.1996 0,04 USD am 09.02.1996 0,05 USD am 08.03.1996 0,04 USD am 12.04.1996 0,04 USD am 10.05.1996 0,04 USD am 07.06.1996 0,04 USD am 12.07.1996 0,04 USD am 09.08.1996 0,04 USD am 13.09.1996 0,05 USD am 11.10.1996 0,05 USD am 08.11.1996 0,05 USD am 13.12.1996 0,05 USD am 13.01.1997 0,05 USD am 07.02.1997 0,05 USD am 07.03.1997 0,05 USD am 11.04.1997 0,05 USD am 09.05.1997 0,05 USD am 06.06.1997 0,05 USD am 20.06.1997 0,04 USD am 07.08.1997 0,06 USD am 05.09.1997 0,05 USD am 07.10.1997 0,05 USD am 07.11.1997 0,05 USD am 05.12.1997 0,05 USD am 08.01.1998 0,05 USD am 06.02.1998 0,05 USD am 06.03.1998 0,05 USD am 07.04.1998 0,05 USD am 07.05.1998 0,05 USD am 05.06.1998 0,05 USD am 07.07.1998 0,05 USD am 07.08.1998 0,05 USD am 07.09.1998 0,05 USD am 07.10.1998 0,05 USD am 06.11.1998 0,05 USD am 07.12.1998 0,05 USD am 08.01.1999 0,05 USD am 05.02.1999 0,04 USD am 05.03.1999 0,04 USD am 08.04.1999 0,05 USD am 07.05.1999 0,05 USD am 07.06.1999 0,04 USD am 07.07.1999 0,05 USD am 06.08.1999 0,04 USD am 08.09.1999 0,04 USD am 07.10.1999 0,04 USD am 08.11.1999 0,04 USD am 07.12.1999 0,05 USD am 07.01.2000 0,05 USD am 07.02.2000 0,05 USD am 07.03.2000 0,05 USD am 07.04.2000 0,05 USD am 08.05.2000 0,04 USD am 08.06.2000 0,05 USD am 10.07.2000 0,05 USD am 07.08.2000 0,04 USD am 07.09.2000 0,05 USD am 06.10.2000 0,04 USD am 08.11.2000 0,04 USD am 08.12.2000 0,04 USD am 09.01.2001 0,04 USD am 08.02.2001 0,04 USD am 08.03.2001 0,05 USD am 09.04.2001 0,04 USD am 09.05.2001 0,04 USD am 11.06.2001 0,04 USD am 09.07.2001 0,04 USD am 08.08.2001 0,04 USD am 10.09.2001 0,04 USD am 08.10.2001 0,04 USD am 09.11.2001 0,04 USD am 10.12.2001 0,04 USD am 09.01.2002 0,04 USD am 08.02.2002 0,04 USD am 08.03.2002 0,04 USD am 09.04.2002 0,04 USD am 10.05.2002 0,04 USD am 10.06.2002 0,04 USD am 08.07.2002 0,04 USD am 08.08.2002 0,04 USD am 09.09.2002 0,04 USD am 08.10.2002 0,04 USD am 11.11.2002 0,04 USD am 02.12.2002 0,04 USD am 09.01.2003 0,04 USD am 10.02.2003 0,04 USD am 10.03.2003 0,04 USD am 07.04.2003 0,04 USD am 09.05.2003 0,04 USD am 10.06.2003 0,04 USD am 08.07.2003 0,04 USD am 08.08.2003 0,04 USD am 08.09.2003 0,04 USD am 08.10.2003 0,04 USD am 10.11.2003 0,04 USD am 08.12.2003 0,04 USD am 09.01.2004 0,04 USD am 09.02.2004 0,03 USD am 08.03.2004 0,03 USD am 08.04.2004 0,03 USD am 10.05.2004 0,03 USD am 08.06.2004 0,03 USD am 08.07.2004 0,03 USD am 09.08.2004 0,03 USD am 08.09.2004 0,03 USD am 08.10.2004 0,03 USD am 08.11.2004 0,03 USD am 08.12.2004 0,03 USD am 10.01.2005 0,03 USD am 08.02.2005 0,03 USD am 08.03.2005 0,03 USD am 08.04.2005 0,04 USD am 09.05.2005 0,03 USD am 08.06.2005 0,03 USD am 08.07.2005 0,03 USD am 08.08.2005 0,03 USD am 08.09.2005 0,03 USD am 10.10.2005 0,03 USD am 08.11.2005 0,03 USD am 08.12.2005 0,03 USD am 09.01.2006 0,03 USD am 08.02.2006 0,03 USD am 08.03.2006 0,03 USD am 10.04.2006 0,03 USD am 08.05.2006 0,03 USD am 08.06.2006 0,03 USD am 10.07.2006 0,03 USD am 08.08.2006 0,03 USD am 08.09.2006 0,03 USD am 09.10.2006 0,03 USD am 08.11.2006 0,03 USD am 08.12.2006 0,03 USD am 08.01.2007 0,03 USD am 08.02.2007 0,03 USD am 08.03.2007 0,03 USD am 10.04.2007 0,03 USD am 08.05.2007 0,03 USD am 08.06.2007 0,03 USD am 09.07.2007 0,03 USD am 08.08.2007 0,03 USD am 10.09.2007 0,03 USD am 08.10.2007 0,03 USD am 08.11.2007 0,03 USD am 10.12.2007 0,03 USD am 08.01.2008 0,03 USD am 08.02.2008 0,03 USD am 10.03.2008 0,03 USD am 08.04.2008 0,03 USD am 08.05.2008 0,03 USD am 09.06.2008 0,03 USD am 08.07.2008 0,03 USD am 08.08.2008 0,03 USD am 08.09.2008 0,03 USD am 08.10.2008 0,03 USD am 10.11.2008 0,03 USD am 08.12.2008 0,02 USD am 08.01.2009 0,03 USD am 09.02.2009 0,03 USD am 09.03.2009 0,03 USD am 08.04.2009 0,03 USD am 08.05.2009 0,03 USD am 08.06.2009 0,03 USD am 08.07.2009 0,03 USD am 10.08.2009 0,03 USD am 08.09.2009 0,03 USD am 08.10.2009 0,03 USD am 09.11.2009 0,03 USD am 08.12.2009 0,03 USD am 08.01.2010 0,03 USD am 08.02.2010 0,03 USD am 08.03.2010 0,03 USD am 08.04.2010 0,03 USD am 10.05.2010 0,03 USD am 08.06.2010 0,03 USD am 08.07.2010 0,03 USD am 09.08.2010 0,03 USD am 08.09.2010 0,03 USD am 08.10.2010 0,09 USD am 08.11.2010 0,03 USD am 08.12.2010 0,03 USD am 10.01.2011 0,03 USD am 08.02.2011 0,03 USD am 08.03.2011 0,03 USD am 08.04.2011 0,03 USD am 09.05.2011 0,03 USD am 09.06.2011 0,03 USD am 08.07.2011 0,03 USD am 08.08.2011 0,03 USD am 08.09.2011 0,03 USD am 10.10.2011 0,02 USD am 09.11.2011 0,02 USD am 08.12.2011 0,02 USD am 09.01.2012 0,02 USD am 08.02.2012 0,02 USD am 08.03.2012 0,02 USD am 11.04.2012 0,02 USD am 09.05.2012 0,02 USD am 08.06.2012 0,02 USD am 09.07.2012 0,02 USD am 08.08.2012 0,02 USD am 10.09.2012 0,02 USD am 08.10.2012 0,02 USD am 09.11.2012 0,01 USD am 10.12.2012 0,01 USD am 09.01.2013 0,01 USD am 08.02.2013 0,01 USD am 08.03.2013 0,01 USD am 08.04.2013 0,02 USD am 08.05.2013 0,01 USD am 10.06.2013 0,01 USD am 08.07.2013 0,01 USD am 08.08.2013 0,01 USD am 09.09.2013 0,02 USD am 08.10.2013 0,02 USD am 08.11.2013 0,02 USD am 09.12.2013 0,02 USD am 09.01.2014 0,02 USD am 10.02.2014 0,02 USD am 10.03.2014 0,02 USD am 08.04.2014 0,02 USD am 08.05.2014 0,02 USD am 09.06.2014 0,02 USD am 08.07.2014 0,02 USD am 08.08.2014 0,02 USD am 08.09.2014 0,02 USD am 08.10.2014 0,02 USD am 10.11.2014 0,01 USD am 08.12.2014 0,02 USD am 09.01.2015 0,02 USD am 09.02.2015 0,01 USD am 09.03.2015 0,02 USD am 09.04.2015 0,01 USD am 08.05.2015 0,01 USD am 08.06.2015 0,01 USD am 08.07.2015 0,01 USD am 10.08.2015 0,01 USD am 08.09.2015 0,01 USD am 08.10.2015 0,01 USD am 09.11.2015 0,01 USD am 08.12.2015 0,02 USD am 11.01.2016 0,02 USD am 08.02.2016 0,01 USD am 08.03.2016 0,02 USD am 08.04.2016 0,01 USD am 09.05.2016 0,01 USD am 08.06.2016 0,01 USD am 08.07.2016 0,01 USD am 08.08.2016 0,01 USD am 08.09.2016 0,00 USD am 10.10.2016 0,02 USD am 08.11.2016 0,01 USD am 08.12.2016 0,01 USD am 09.01.2017 0,01 USD am 08.02.2017 0,01 USD am 08.03.2017 0,01 USD am 10.04.2017 0,01 USD am 08.05.2017 0,01 USD am 08.06.2017 0,01 USD am 10.07.2017 0,02 USD am 08.08.2017 0,01 USD am 08.09.2017 0,01 USD am 09.10.2017 0,01 USD am 08.11.2017 0,01 USD am 08.12.2017 0,01 USD am 09.01.2018 0,01 USD am 08.02.2018 0,01 USD am 08.03.2018 0,02 USD am 09.04.2018 0,02 USD am 08.05.2018 0,02 USD am 08.06.2018 0,02 USD am 09.07.2018 0,02 USD am 08.08.2018 0,03 USD am 10.09.2018 0,03 USD am 08.10.2018 0,03 USD am 08.11.2018 0,03 USD am 07.12.2018 0,03 USD am 09.01.2019 0,03 USD am 07.02.2019 0,03 USD am 08.03.2019 0,03 USD am 08.04.2019 0,03 USD am 08.05.2019 0,03 USD am 10.06.2019 0,02 USD am 08.07.2019 0,02 USD am 08.08.2019 0,02 USD am 09.09.2019 0,02 USD am 08.10.2019 0,02 USD am 08.11.2019 0,02 USD am 09.12.2019 0,02 USD am 09.01.2020 0,02 USD am 10.02.2020 0,02 USD am 09.03.2020 0,02 USD am 08.04.2020 0,02 USD am 08.05.2020 0,02 USD am 08.06.2020 0,02 USD am 08.07.2020 0,01 USD am 10.08.2020 0,01 USD am 08.09.2020 0,01 USD am 08.10.2020 0,01 USD am 09.11.2020 0,01 USD am 08.12.2020 0,02 USD am 11.01.2021 0,02 USD am 08.02.2021 0,02 USD am 08.03.2021 0,02 USD am 09.04.2021 0,02 USD am 10.05.2021 0,02 USD am 08.06.2021 0,02 USD am 08.07.2021 0,02 USD am 09.08.2021 0,02 USD am 08.09.2021 0,02 USD am 08.10.2021 0,02 USD am 08.11.2021 0,02 USD am 08.12.2021 0,02 USD am 10.01.2022 0,02 USD am 08.02.2022 0,02 USD am 08.03.2022 0,02 USD am 08.04.2022 0,02 USD am 09.05.2022 0,02 USD am 08.06.2022 0,02 USD am 08.07.2022 0,02 USD am 08.08.2022 0,02 USD am 08.09.2022 0,02 USD am 10.10.2022 0,02 USD am 08.11.2022 0,02 USD am 08.12.2022 0,02 USD am 09.01.2023 0,02 USD am 08.02.2023 0,02 USD am 08.03.2023 0,02 USD am 11.04.2023 0,02 USD am 08.05.2023 0,02 USD am 08.06.2023 0,02 USD am 10.07.2023 0,02 USD am 08.08.2023 0,02 USD am 08.09.2023 0,02 USD am 09.10.2023 0,02 USD am 08.11.2023 0,02 USD am 08.12.2023 0,02 USD am 09.01.2024 0,02 USD am 08.02.2024 0,02 USD am 08.03.2024 0,02 USD am 08.04.2024 0,02 USD am 08.05.2024 0,03 USD am 10.06.2024 0,02 USD am 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Verkaufsunterlagen (PDF)
20.08.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 8566 KB Download 01.07.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5246 KB Download 31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 8219 KB Download 31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 12976 KB Download 30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 19698 KB Download 30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 18341 KB Download 01.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 4738 KB Download 02.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 812 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2023 bis 31.07.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,95 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,23 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.