F.U.S.Government Fd.A USD

WKN: 971665 / ISIN: LU0029872446 / Franklin Templeton

Kurs vom 06.12.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
7,17 USD0,42 %
(0,03) Differenz zum 05.12.2023
8,16 USD 6,72 USD8,19 % 4,77 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 06.12.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,42 %
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Strategie

Das Investment-Team sucht im Rahmen gründlicher Recherchen vielversprechende Anlagemöglichkeiten an den GNMA-Märkten. Risiken werden dabei sorgfältig gemanagt.

Ziel

Der Franklin U.S. Government Fund (der "Fonds") ist bestrebt, mittel- bis langfristig Gewinn zu erzielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Regierungsbehörden und staatsnahmen Emittenten ausgegeben oder besichert werden (bis zu 100 % des Fondsvermögens). Dies gilt insbesondere für hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen von Ginnie Mae (GNMA) Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Derivate zur Zinsabsicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region USA
Währung Verschiedene
Volumen 719 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2023
Benchmark Bloomberg US Government - Intermediate Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN 971665
ISIN LU0029872446

Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton
Internet https://www.franklintempleton.at
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Fonds Manager Paul Varunok, Neil Dhruv
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 795

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,81 %1,99 %-0,41 %-0,06 %-12,01 %-4,40 %-1,46 %
Outperformance----------6,42 %-0,30 %-13,61 %9,44 %
Hoch---------7,358,168,198,19
Tief---------6,726,726,726,72
Beta0,000,000,000,380,250,100,08
Volatilität7,998,677,647,405,894,773,61
Maximaler Verlust-0,86 %-5,02 %-7,15 %-8,64 %-17,67 %-18,02 %-18,02 %

Ausschüttungen

am 20.12.1991 0,01 USD
am 22.01.1992 0,08 USD
am 13.02.1992 0,06 USD
am 13.03.1992 0,05 USD
am 14.04.1992 0,05 USD
am 13.05.1992 0,05 USD
am 15.06.1992 0,05 USD
am 13.07.1992 0,05 USD
am 13.08.1992 0,05 USD
am 14.09.1992 0,05 USD
am 13.10.1992 0,05 USD
am 13.11.1992 0,05 USD
am 11.12.1992 0,05 USD
am 15.01.1993 0,05 USD
am 12.02.1993 0,05 USD
am 12.03.1993 0,05 USD
am 16.04.1993 0,05 USD
am 14.05.1993 0,05 USD
am 11.06.1993 0,05 USD
am 16.07.1993 0,05 USD
am 13.08.1993 0,05 USD
am 10.09.1993 0,05 USD
am 15.10.1993 0,05 USD
am 12.11.1993 0,05 USD
am 10.12.1993 0,05 USD
am 14.01.1994 0,04 USD
am 18.02.1994 0,04 USD
am 18.03.1994 0,04 USD
am 15.04.1994 0,04 USD
am 13.05.1994 0,04 USD
am 17.06.1994 0,04 USD
am 15.07.1994 0,04 USD
am 12.08.1994 0,04 USD
am 16.09.1994 0,04 USD
am 14.10.1994 0,04 USD
am 18.11.1994 0,04 USD
am 16.12.1994 0,04 USD
am 20.01.1995 0,04 USD
am 17.02.1995 0,04 USD
am 17.03.1995 0,05 USD
am 14.04.1995 0,05 USD
am 19.05.1995 0,04 USD
am 16.06.1995 0,05 USD
am 14.07.1995 0,04 USD
am 18.08.1995 0,05 USD
am 15.09.1995 0,05 USD
am 13.10.1995 0,04 USD
am 17.11.1995 0,04 USD
am 15.12.1995 0,04 USD
am 12.01.1996 0,04 USD
am 09.02.1996 0,05 USD
am 08.03.1996 0,04 USD
am 12.04.1996 0,04 USD
am 10.05.1996 0,04 USD
am 07.06.1996 0,04 USD
am 12.07.1996 0,04 USD
am 09.08.1996 0,04 USD
am 13.09.1996 0,05 USD
am 11.10.1996 0,05 USD
am 08.11.1996 0,05 USD
am 13.12.1996 0,05 USD
am 13.01.1997 0,05 USD
am 07.02.1997 0,05 USD
am 07.03.1997 0,05 USD
am 11.04.1997 0,05 USD
am 09.05.1997 0,05 USD
am 06.06.1997 0,05 USD
am 20.06.1997 0,04 USD
am 07.08.1997 0,06 USD
am 05.09.1997 0,05 USD
am 07.10.1997 0,05 USD
am 07.11.1997 0,05 USD
am 05.12.1997 0,05 USD
am 08.01.1998 0,05 USD
am 06.02.1998 0,05 USD
am 06.03.1998 0,05 USD
am 07.04.1998 0,05 USD
am 07.05.1998 0,05 USD
am 05.06.1998 0,05 USD
am 07.07.1998 0,05 USD
am 07.08.1998 0,05 USD
am 07.09.1998 0,05 USD
am 07.10.1998 0,05 USD
am 06.11.1998 0,05 USD
am 07.12.1998 0,05 USD
am 08.01.1999 0,05 USD
am 05.02.1999 0,04 USD
am 05.03.1999 0,04 USD
am 08.04.1999 0,05 USD
am 07.05.1999 0,05 USD
am 07.06.1999 0,04 USD
am 07.07.1999 0,05 USD
am 06.08.1999 0,04 USD
am 08.09.1999 0,04 USD
am 07.10.1999 0,04 USD
am 08.11.1999 0,04 USD
am 07.12.1999 0,05 USD
am 07.01.2000 0,05 USD
am 07.02.2000 0,05 USD
am 07.03.2000 0,05 USD
am 07.04.2000 0,05 USD
am 08.05.2000 0,04 USD
am 08.06.2000 0,05 USD
am 10.07.2000 0,05 USD
am 07.08.2000 0,04 USD
am 07.09.2000 0,05 USD
am 06.10.2000 0,04 USD
am 08.11.2000 0,04 USD
am 08.12.2000 0,04 USD
am 09.01.2001 0,04 USD
am 08.02.2001 0,04 USD
am 08.03.2001 0,05 USD
am 09.04.2001 0,04 USD
am 09.05.2001 0,04 USD
am 11.06.2001 0,04 USD
am 09.07.2001 0,04 USD
am 08.08.2001 0,04 USD
am 10.09.2001 0,04 USD
am 08.10.2001 0,04 USD
am 09.11.2001 0,04 USD
am 10.12.2001 0,04 USD
am 09.01.2002 0,04 USD
am 08.02.2002 0,04 USD
am 08.03.2002 0,04 USD
am 09.04.2002 0,04 USD
am 10.05.2002 0,04 USD
am 10.06.2002 0,04 USD
am 08.07.2002 0,04 USD
am 08.08.2002 0,04 USD
am 09.09.2002 0,04 USD
am 08.10.2002 0,04 USD
am 11.11.2002 0,04 USD
am 02.12.2002 0,04 USD
am 09.01.2003 0,04 USD
am 10.02.2003 0,04 USD
am 10.03.2003 0,04 USD
am 07.04.2003 0,04 USD
am 09.05.2003 0,04 USD
am 10.06.2003 0,04 USD
am 08.07.2003 0,04 USD
am 08.08.2003 0,04 USD
am 08.09.2003 0,04 USD
am 08.10.2003 0,04 USD
am 10.11.2003 0,04 USD
am 08.12.2003 0,04 USD
am 09.01.2004 0,04 USD
am 09.02.2004 0,03 USD
am 08.03.2004 0,03 USD
am 08.04.2004 0,03 USD
am 10.05.2004 0,03 USD
am 08.06.2004 0,03 USD
am 08.07.2004 0,03 USD
am 09.08.2004 0,03 USD
am 08.09.2004 0,03 USD
am 08.10.2004 0,03 USD
am 08.11.2004 0,03 USD
am 08.12.2004 0,03 USD
am 10.01.2005 0,03 USD
am 08.02.2005 0,03 USD
am 08.03.2005 0,03 USD
am 08.04.2005 0,04 USD
am 09.05.2005 0,03 USD
am 08.06.2005 0,03 USD
am 08.07.2005 0,03 USD
am 08.08.2005 0,03 USD
am 08.09.2005 0,03 USD
am 10.10.2005 0,03 USD
am 08.11.2005 0,03 USD
am 08.12.2005 0,03 USD
am 09.01.2006 0,03 USD
am 08.02.2006 0,03 USD
am 08.03.2006 0,03 USD
am 10.04.2006 0,03 USD
am 08.05.2006 0,03 USD
am 08.06.2006 0,03 USD
am 10.07.2006 0,03 USD
am 08.08.2006 0,03 USD
am 08.09.2006 0,03 USD
am 09.10.2006 0,03 USD
am 08.11.2006 0,03 USD
am 08.12.2006 0,03 USD
am 08.01.2007 0,03 USD
am 08.02.2007 0,03 USD
am 08.03.2007 0,03 USD
am 10.04.2007 0,03 USD
am 08.05.2007 0,03 USD
am 08.06.2007 0,03 USD
am 09.07.2007 0,03 USD
am 08.08.2007 0,03 USD
am 10.09.2007 0,03 USD
am 08.10.2007 0,03 USD
am 08.11.2007 0,03 USD
am 10.12.2007 0,03 USD
am 08.01.2008 0,03 USD
am 08.02.2008 0,03 USD
am 10.03.2008 0,03 USD
am 08.04.2008 0,03 USD
am 08.05.2008 0,03 USD
am 09.06.2008 0,03 USD
am 08.07.2008 0,03 USD
am 08.08.2008 0,03 USD
am 08.09.2008 0,03 USD
am 08.10.2008 0,03 USD
am 10.11.2008 0,03 USD
am 08.12.2008 0,02 USD
am 08.01.2009 0,03 USD
am 09.02.2009 0,03 USD
am 09.03.2009 0,03 USD
am 08.04.2009 0,03 USD
am 08.05.2009 0,03 USD
am 08.06.2009 0,03 USD
am 08.07.2009 0,03 USD
am 10.08.2009 0,03 USD
am 08.09.2009 0,03 USD
am 08.10.2009 0,03 USD
am 09.11.2009 0,03 USD
am 08.12.2009 0,03 USD
am 08.01.2010 0,03 USD
am 08.02.2010 0,03 USD
am 08.03.2010 0,03 USD
am 08.04.2010 0,03 USD
am 10.05.2010 0,03 USD
am 08.06.2010 0,03 USD
am 08.07.2010 0,03 USD
am 09.08.2010 0,03 USD
am 08.09.2010 0,03 USD
am 08.10.2010 0,09 USD
am 08.11.2010 0,03 USD
am 08.12.2010 0,03 USD
am 10.01.2011 0,03 USD
am 08.02.2011 0,03 USD
am 08.03.2011 0,03 USD
am 08.04.2011 0,03 USD
am 09.05.2011 0,03 USD
am 09.06.2011 0,03 USD
am 08.07.2011 0,03 USD
am 08.08.2011 0,03 USD
am 08.09.2011 0,03 USD
am 10.10.2011 0,02 USD
am 09.11.2011 0,02 USD
am 08.12.2011 0,02 USD
am 09.01.2012 0,02 USD
am 08.02.2012 0,02 USD
am 08.03.2012 0,02 USD
am 11.04.2012 0,02 USD
am 09.05.2012 0,02 USD
am 08.06.2012 0,02 USD
am 09.07.2012 0,02 USD
am 08.08.2012 0,02 USD
am 10.09.2012 0,02 USD
am 08.10.2012 0,02 USD
am 09.11.2012 0,01 USD
am 10.12.2012 0,01 USD
am 09.01.2013 0,01 USD
am 08.02.2013 0,01 USD
am 08.03.2013 0,01 USD
am 08.04.2013 0,02 USD
am 08.05.2013 0,01 USD
am 10.06.2013 0,01 USD
am 08.07.2013 0,01 USD
am 08.08.2013 0,01 USD
am 09.09.2013 0,02 USD
am 08.10.2013 0,02 USD
am 08.11.2013 0,02 USD
am 09.12.2013 0,02 USD
am 09.01.2014 0,02 USD
am 10.02.2014 0,02 USD
am 10.03.2014 0,02 USD
am 08.04.2014 0,02 USD
am 08.05.2014 0,02 USD
am 09.06.2014 0,02 USD
am 08.07.2014 0,02 USD
am 08.08.2014 0,02 USD
am 08.09.2014 0,02 USD
am 08.10.2014 0,02 USD
am 10.11.2014 0,01 USD
am 08.12.2014 0,02 USD
am 09.01.2015 0,02 USD
am 09.02.2015 0,01 USD
am 09.03.2015 0,02 USD
am 09.04.2015 0,01 USD
am 08.05.2015 0,01 USD
am 08.06.2015 0,01 USD
am 08.07.2015 0,01 USD
am 10.08.2015 0,01 USD
am 08.09.2015 0,01 USD
am 08.10.2015 0,01 USD
am 09.11.2015 0,01 USD
am 08.12.2015 0,02 USD
am 11.01.2016 0,02 USD
am 08.02.2016 0,01 USD
am 08.03.2016 0,02 USD
am 08.04.2016 0,01 USD
am 09.05.2016 0,01 USD
am 08.06.2016 0,01 USD
am 08.07.2016 0,01 USD
am 08.08.2016 0,01 USD
am 08.09.2016 0,00 USD
am 10.10.2016 0,02 USD
am 08.11.2016 0,01 USD
am 08.12.2016 0,01 USD
am 09.01.2017 0,01 USD
am 08.02.2017 0,01 USD
am 08.03.2017 0,01 USD
am 10.04.2017 0,01 USD
am 08.05.2017 0,01 USD
am 08.06.2017 0,01 USD
am 10.07.2017 0,02 USD
am 08.08.2017 0,01 USD
am 08.09.2017 0,01 USD
am 09.10.2017 0,01 USD
am 08.11.2017 0,01 USD
am 08.12.2017 0,01 USD
am 09.01.2018 0,01 USD
am 08.02.2018 0,01 USD
am 08.03.2018 0,02 USD
am 09.04.2018 0,02 USD
am 08.05.2018 0,02 USD
am 08.06.2018 0,02 USD
am 09.07.2018 0,02 USD
am 08.08.2018 0,03 USD
am 10.09.2018 0,03 USD
am 08.10.2018 0,03 USD
am 08.11.2018 0,03 USD
am 07.12.2018 0,03 USD
am 09.01.2019 0,03 USD
am 07.02.2019 0,03 USD
am 08.03.2019 0,03 USD
am 08.04.2019 0,03 USD
am 08.05.2019 0,03 USD
am 10.06.2019 0,02 USD
am 08.07.2019 0,02 USD
am 08.08.2019 0,02 USD
am 09.09.2019 0,02 USD
am 08.10.2019 0,02 USD
am 08.11.2019 0,02 USD
am 09.12.2019 0,02 USD
am 09.01.2020 0,02 USD
am 10.02.2020 0,02 USD
am 09.03.2020 0,02 USD
am 08.04.2020 0,02 USD
am 08.05.2020 0,02 USD
am 08.06.2020 0,02 USD
am 08.07.2020 0,01 USD
am 10.08.2020 0,01 USD
am 08.09.2020 0,01 USD
am 08.10.2020 0,01 USD
am 09.11.2020 0,01 USD
am 08.12.2020 0,02 USD
am 11.01.2021 0,02 USD
am 08.02.2021 0,02 USD
am 08.03.2021 0,02 USD
am 09.04.2021 0,02 USD
am 10.05.2021 0,02 USD
am 08.06.2021 0,02 USD
am 08.07.2021 0,02 USD
am 09.08.2021 0,02 USD
am 08.09.2021 0,02 USD
am 08.10.2021 0,02 USD
am 08.11.2021 0,02 USD
am 08.12.2021 0,02 USD
am 10.01.2022 0,02 USD
am 08.02.2022 0,02 USD
am 08.03.2022 0,02 USD
am 08.04.2022 0,02 USD
am 09.05.2022 0,02 USD
am 08.06.2022 0,02 USD
am 08.07.2022 0,02 USD
am 08.08.2022 0,02 USD
am 08.09.2022 0,02 USD
am 10.10.2022 0,02 USD
am 08.11.2022 0,02 USD
am 08.12.2022 0,02 USD
am 09.01.2023 0,02 USD
am 08.02.2023 0,02 USD
am 08.03.2023 0,02 USD
am 11.04.2023 0,02 USD
am 08.05.2023 0,02 USD
am 08.06.2023 0,02 USD
am 10.07.2023 0,02 USD
am 08.08.2023 0,02 USD
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Verkaufsunterlagen (PDF)

27.08.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 8843 KB Download
27.08.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6238 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 19698 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 18341 KB Download
31.12.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 13694 KB Download
31.12.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 13691 KB Download
01.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 4738 KB Download
02.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 812 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.07.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2022 bis 31.07.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,95 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,27 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.