F.Mutual Gl.Dis.Fd.A EUR

WKN: A0KECM / ISIN: LU0260862726 / Franklin Templeton

Kurs vom 18.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
37,49 €0,54 %
(0,20) Differenz zum 17.04.2024
39,01 € 28,69 €39,01 % 19,49 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 18.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,54 %
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Strategie

Bei außergewöhnlichen Marktbedingungen kann der Fonds temporär einen höheren Bargeldbestand halten, wenn der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass die Märkte extrem volatil sind, ein allgemeiner Marktrückgang vorliegt oder sonstige ungünstige Bedingungen vorherrschen.

Ziel

Der Franklin Mutual Global Discovery Fund (der "Fonds") ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Aktien, die von Unternehmen mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Aktien von Unternehmen, die an Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder sonstigen erheblichen Unternehmenstransaktionen beteiligt sind - Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit niedrigerer Qualität wie zum Beispiel Wertpapiere ohne "Investment Grade"- Bewertung) von Unternehmen, die Gegenstand einer Reorganisation oder finanziellen Umstrukturierung sind - Derivate zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken - Schuldtitel, die von Regierungen eines beliebigen Landes ausgegeben werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 530 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark Linked MSCI World Value Index-NR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN A0KECM
ISIN LU0260862726

Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton
Internet https://www.franklintempleton.at
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Fonds Manager Christian Correa, Katrina Dudley, Tim Rankin
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 795

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,75 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,56 %3,65 %9,17 %13,36 %28,80 %38,94 %85,27 %
Outperformance----------11,34 %-10,60 %-18,77 %-17,70 %
Hoch---------39,0139,0139,0139,01
Tief---------32,1228,6918,0618,06
Beta0,000,000,000,600,250,420,29
Volatilität8,707,247,998,9712,8219,4916,99
Maximaler Verlust-4,41 %-4,41 %-4,41 %-6,98 %-12,40 %-39,63 %-39,63 %

Ausschüttungen

am 02.07.2007 0,11 €
am 01.07.2008 0,13 €
am 01.07.2009 0,01 €
am 01.07.2010 0,01 €
am 01.07.2011 0,11 €
am 02.07.2012 0,15 €
am 01.07.2013 0,11 €
am 01.07.2014 0,14 €
am 01.07.2015 0,25 €
am 01.07.2016 0,23 €
am 03.07.2017 0,11 €
am 02.07.2018 0,28 €
am 01.07.2019 0,20 €
am 01.07.2020 0,37 €
am 01.07.2021 0,23 €
am 01.07.2022 0,36 €
am 03.07.2023 0,23 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

28.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 14943 KB Download
31.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4228 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 8219 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 12976 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 19698 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 18341 KB Download
01.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 4738 KB Download
02.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 812 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2023 bis 29.02.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,22 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,83 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.