WKN: A0KECM / ISIN: LU0260862726 / Franklin Templeton
Kurs vom 11.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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39,10 €0,49 % (0,19) Differenz zum 10.10.2024 |
39,10 € | 29,51 € | 39,10 % | 19,34 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 11.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,49 % |
Der Fonds konzentriert sich auf mittlere bis große Unternehmen (Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 1,5 Milliarden USD), kann aber in Unternehmen beliebiger Größe anlegen. Das Investment-Team setzt ausführliche und grundlegende Recherchen und Analysen ein, um Aktien und Schuldtitel zu finden und zu erwerben, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden.
Der Franklin Mutual Global Discovery Fund (der "Fonds") ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: Aktien, die von Unternehmen mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Wertpapiere von Unternehmen, die an Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder sonstigen größeren Unternehmenstransaktionen beteiligt sind. Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapieren mit niedrigerer Qualität, wie zum Beispiel Wertpapiere ohne "Investment Grade"-Bewertung) von Unternehmen, die Gegenstand einer Reorganisation oder finanziellen Restrukturierung sind. Derivate zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/ oder zu Anlagezwecken. Schuldtitel, die von Regierungen eines beliebigen Landes ausgegeben werden
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 460 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | Linked MSCI World Value Index-NR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0KECM |
ISIN | LU0260862726 |
Fondsgesellschaft
Name | Franklin Templeton |
Internet | https://www.franklintempleton.at |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Christian Correa, Tim Rankin |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 795 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,75 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,17 % | 2,68 % | 3,36 % | 13,76 % | 26,53 % | 44,29 % | 91,04 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -11,34 % | -10,60 % | -18,77 % | -17,70 % |
Hoch | --- | --- | --- | 39,10 | 39,10 | 39,10 | 39,10 |
Tief | --- | --- | --- | 32,66 | 29,51 | 17,94 | 17,94 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,63 | 0,89 | 0,90 |
Volatilität | 9,13 | 12,72 | 10,42 | 9,23 | 12,70 | 19,34 | 17,03 |
Maximaler Verlust | -0,98 % | -6,27 % | -6,27 % | -6,27 % | -12,40 % | -39,63 % | -39,63 % |
Ausschüttungen
am 02.07.2007 | 0,11 € |
am 01.07.2008 | 0,13 € |
am 01.07.2009 | 0,01 € |
am 01.07.2010 | 0,01 € |
am 01.07.2011 | 0,11 € |
am 02.07.2012 | 0,15 € |
am 01.07.2013 | 0,11 € |
am 01.07.2014 | 0,14 € |
am 01.07.2015 | 0,25 € |
am 01.07.2016 | 0,23 € |
am 03.07.2017 | 0,11 € |
am 02.07.2018 | 0,28 € |
am 01.07.2019 | 0,20 € |
am 01.07.2020 | 0,37 € |
am 01.07.2021 | 0,23 € |
am 01.07.2022 | 0,36 € |
am 03.07.2023 | 0,23 € |
am 01.07.2024 | 0,27 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
20.08.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 8566 KB | Download |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5246 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 8219 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 12976 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 19698 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 18341 KB | Download |
01.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4738 KB | Download |
02.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 812 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2023 bis 31.07.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,18 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,84 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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