F.Gl.Quality Div.UCITS ETF USD

WKN: A2DTF0 / ISIN: IE00BF2B0M76 / Franklin Templeton

Kurs vom 10.12.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
36,44 USD-0,87 %
(-0,32) Differenz zum 09.12.2024
36,99 USD 24,62 USD36,99 % 15,04 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 10.12.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,87 %
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Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, die Entwicklung des Global Dividend Index (Net Return) (der "Index") so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt. Der Fonds wird passiv verwaltet und zielt darauf ab, den Index nachzubilden, indem er all seine Wertpapiere in einem Verhältnis hält, das ihrer Gewichtung im Index entspricht. Der Index setzt sich zusammen aus 50 Aktien, die aus dem MSCI ACWI exREITS Index (Net Return) ausgewählt werden. Dabei kommt ein transparenter Selektionsprozess mit Prüfung der Dividendenbeständigkeit und Rendite sowie anschließender Qualitätsanalyse zum Einsatz.

Ziel

Der Fonds investiert in qualitativ hochwertige Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung und hohen und beständigen Dividendenerträgen aus Industrie- und Schwellenländern weltweit und zielt darauf ab, die Entwicklung des LibertyQ Global Dividend Index (Net Return) (der "zugrunde liegende Index") so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der zugrunde liegende Index steigt oder fällt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 98 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark LibertyQ Global Dividend Index-NR
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN A2DTF0
ISIN IE00BF2B0M76

Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton
Internet https://www.franklintempleton.at
Verwahrstelle State Street Custodial Serv. (Irl.) Lim.
Fonds Manager Dina Ting, Lorenzo Crosato
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 795

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,90 %2,57 %9,35 %22,67 %21,69 %53,25 %-
Outperformance----------9,42 %-3,44 %--
Hoch---------36,9936,9936,990,00
Tief---------29,7124,6216,070,00
Beta0,000,000,000,690,760,860,00
Volatilität7,077,679,448,6111,3815,040,00
Maximaler Verlust-1,93 %-2,83 %-5,46 %-5,46 %-22,39 %-35,29 %-

Ausschüttungen

am 12.12.2017 0,14 USD
am 13.03.2018 0,18 USD
am 13.06.2018 0,28 USD
am 13.09.2018 0,16 USD
am 13.12.2018 0,16 USD
am 13.03.2019 0,18 USD
am 13.06.2019 0,31 USD
am 12.09.2019 0,19 USD
am 12.12.2019 0,21 USD
am 12.03.2020 0,17 USD
am 11.06.2020 0,22 USD
am 11.09.2020 0,14 USD
am 11.12.2020 0,16 USD
am 11.03.2021 0,12 USD
am 11.06.2021 0,32 USD
am 10.09.2021 0,17 USD
am 10.12.2021 0,17 USD
am 10.03.2022 0,13 USD
am 10.06.2022 0,38 USD
am 12.09.2022 0,22 USD
am 12.12.2022 0,16 USD
am 10.03.2023 0,11 USD
am 12.06.2023 0,39 USD
am 12.09.2023 0,19 USD
am 12.12.2023 0,17 USD
am 12.03.2024 0,14 USD
am 12.06.2024 0,36 USD
am 11.09.2024 0,18 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

06.12.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 0 KB Download
30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2355 KB Download
30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6571 KB Download
24.06.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5686 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1080 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1423 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,33 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.