WKN: A2DTF0 / ISIN: IE00BF2B0M76 / Franklin Templeton
Kurs vom 10.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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36,44 USD-0,87 % (-0,32) Differenz zum 09.12.2024 |
36,99 USD | 24,62 USD | 36,99 % | 15,04 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 10.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,87 % |
Der Fonds zielt darauf ab, die Entwicklung des Global Dividend Index (Net Return) (der "Index") so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt. Der Fonds wird passiv verwaltet und zielt darauf ab, den Index nachzubilden, indem er all seine Wertpapiere in einem Verhältnis hält, das ihrer Gewichtung im Index entspricht. Der Index setzt sich zusammen aus 50 Aktien, die aus dem MSCI ACWI exREITS Index (Net Return) ausgewählt werden. Dabei kommt ein transparenter Selektionsprozess mit Prüfung der Dividendenbeständigkeit und Rendite sowie anschließender Qualitätsanalyse zum Einsatz.
Der Fonds investiert in qualitativ hochwertige Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung und hohen und beständigen Dividendenerträgen aus Industrie- und Schwellenländern weltweit und zielt darauf ab, die Entwicklung des LibertyQ Global Dividend Index (Net Return) (der "zugrunde liegende Index") so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der zugrunde liegende Index steigt oder fällt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 98 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | LibertyQ Global Dividend Index-NR |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A2DTF0 |
ISIN | IE00BF2B0M76 |
Fondsgesellschaft
Name | Franklin Templeton |
Internet | https://www.franklintempleton.at |
Verwahrstelle | State Street Custodial Serv. (Irl.) Lim. |
Fonds Manager | Dina Ting, Lorenzo Crosato |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 795 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,90 % | 2,57 % | 9,35 % | 22,67 % | 21,69 % | 53,25 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -9,42 % | -3,44 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 36,99 | 36,99 | 36,99 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 29,71 | 24,62 | 16,07 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,76 | 0,86 | 0,00 |
Volatilität | 7,07 | 7,67 | 9,44 | 8,61 | 11,38 | 15,04 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,93 % | -2,83 % | -5,46 % | -5,46 % | -22,39 % | -35,29 % | - |
Ausschüttungen
am 12.12.2017 | 0,14 USD |
am 13.03.2018 | 0,18 USD |
am 13.06.2018 | 0,28 USD |
am 13.09.2018 | 0,16 USD |
am 13.12.2018 | 0,16 USD |
am 13.03.2019 | 0,18 USD |
am 13.06.2019 | 0,31 USD |
am 12.09.2019 | 0,19 USD |
am 12.12.2019 | 0,21 USD |
am 12.03.2020 | 0,17 USD |
am 11.06.2020 | 0,22 USD |
am 11.09.2020 | 0,14 USD |
am 11.12.2020 | 0,16 USD |
am 11.03.2021 | 0,12 USD |
am 11.06.2021 | 0,32 USD |
am 10.09.2021 | 0,17 USD |
am 10.12.2021 | 0,17 USD |
am 10.03.2022 | 0,13 USD |
am 10.06.2022 | 0,38 USD |
am 12.09.2022 | 0,22 USD |
am 12.12.2022 | 0,16 USD |
am 10.03.2023 | 0,11 USD |
am 12.06.2023 | 0,39 USD |
am 12.09.2023 | 0,19 USD |
am 12.12.2023 | 0,17 USD |
am 12.03.2024 | 0,14 USD |
am 12.06.2024 | 0,36 USD |
am 11.09.2024 | 0,18 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
06.12.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 0 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2355 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6571 KB | Download |
24.06.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5686 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1080 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1423 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,33 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.