F.Inc.Fd.A-H1 EUR H

WKN: A1W6J2 / ISIN: LU0976567460 / Franklin Templeton

Kurs vom 27.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
6,59 €0,15 %
(0,01) Differenz zum 26.11.2024
6,66 € 5,49 €6,66 % 10,49 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 27.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,15 %
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Strategie

Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Aktien und Schuldtitel, die in den USA gehandelt werden und von Unternehmen mit beliebigem Standort ausgegeben werden (begrenzt auf 25 % des Vermögens), Aktien oder Schuldtitel von Unternehmen, die den Inhaber zum Bezug von Aktien oder Schuldtiteln anderer Unternehmen mit beliebigem Standort berechtigen (begrenzt auf 25 % des Vermögens). Der Fonds kann ergänzend in Derivate zu Absicherungszwecken, zum effizienten Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken investieren.

Ziel

Der Franklin Income Fund (der "Fonds") ist bestrebt, in erster Linie Erträge zu generieren und in zweiter Linie den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschließlich Equity-Linked-Notes), die von Unternehmen ausgegeben werden, die in den USA ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich aktiv sind, Schuldtitel von beliebiger Qualität (auch solche mit niedrigerer Qualität), die von Unternehmen und Regierungen ausgegeben werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 6.725 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid + 25% Bloomberg US Aggregate
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
WKN A1W6J2
ISIN LU0976567460

Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton
Internet https://www.franklintempleton.at
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
Fonds Manager Edward D. Perks, Brendan Circle, Todd Brighton
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 795

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,75 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,38 %0,68 %5,48 %12,35 %3,92 %16,15 %17,15 %
Outperformance---------4,94 %0,32 %--
Hoch---------6,646,666,666,66
Tief---------5,875,494,434,43
Beta0,000,000,000,190,500,550,51
Volatilität4,103,904,494,878,1710,499,27
Maximaler Verlust-1,21 %-2,03 %-2,03 %-3,12 %-17,54 %-23,66 %-25,64 %

Ausschüttungen

am 09.12.2013 0,03 €
am 09.01.2014 0,03 €
am 10.02.2014 0,03 €
am 10.03.2014 0,03 €
am 08.04.2014 0,03 €
am 08.05.2014 0,03 €
am 09.06.2014 0,03 €
am 08.07.2014 0,03 €
am 08.08.2014 0,03 €
am 08.09.2014 0,03 €
am 08.10.2014 0,03 €
am 10.11.2014 0,03 €
am 08.12.2014 0,03 €
am 09.01.2015 0,03 €
am 09.02.2015 0,03 €
am 09.03.2015 0,03 €
am 09.04.2015 0,04 €
am 08.05.2015 0,04 €
am 08.06.2015 0,04 €
am 08.07.2015 0,04 €
am 10.08.2015 0,04 €
am 08.09.2015 0,04 €
am 08.10.2015 0,04 €
am 09.11.2015 0,04 €
am 08.12.2015 0,04 €
am 11.01.2016 0,04 €
am 08.02.2016 0,04 €
am 08.03.2016 0,04 €
am 08.04.2016 0,04 €
am 09.05.2016 0,04 €
am 08.06.2016 0,04 €
am 08.07.2016 0,04 €
am 08.08.2016 0,04 €
am 08.09.2016 0,04 €
am 10.10.2016 0,04 €
am 08.11.2016 0,04 €
am 08.12.2016 0,04 €
am 09.01.2017 0,04 €
am 08.02.2017 0,04 €
am 08.03.2017 0,04 €
am 10.04.2017 0,04 €
am 08.05.2017 0,04 €
am 08.06.2017 0,04 €
am 10.07.2017 0,04 €
am 08.08.2017 0,04 €
am 08.09.2017 0,04 €
am 09.10.2017 0,04 €
am 08.11.2017 0,04 €
am 08.12.2017 0,04 €
am 09.01.2018 0,04 €
am 08.02.2018 0,03 €
am 08.03.2018 0,03 €
am 09.04.2018 0,03 €
am 08.05.2018 0,03 €
am 08.06.2018 0,03 €
am 09.07.2018 0,03 €
am 08.08.2018 0,03 €
am 10.09.2018 0,03 €
am 08.10.2018 0,03 €
am 08.11.2018 0,03 €
am 07.12.2018 0,03 €
am 09.01.2019 0,04 €
am 07.02.2019 0,04 €
am 08.03.2019 0,04 €
am 08.04.2019 0,04 €
am 08.05.2019 0,04 €
am 10.06.2019 0,04 €
am 08.07.2019 0,04 €
am 08.08.2019 0,04 €
am 09.09.2019 0,04 €
am 08.10.2019 0,04 €
am 08.11.2019 0,04 €
am 09.12.2019 0,04 €
am 09.01.2020 0,04 €
am 10.02.2020 0,04 €
am 09.03.2020 0,04 €
am 08.04.2020 0,04 €
am 08.05.2020 0,04 €
am 08.06.2020 0,04 €
am 08.07.2020 0,04 €
am 10.08.2020 0,04 €
am 08.09.2020 0,04 €
am 08.10.2020 0,04 €
am 09.11.2020 0,04 €
am 08.12.2020 0,04 €
am 11.01.2021 0,04 €
am 08.02.2021 0,04 €
am 08.03.2021 0,04 €
am 09.04.2021 0,04 €
am 10.05.2021 0,04 €
am 08.06.2021 0,04 €
am 08.07.2021 0,04 €
am 09.08.2021 0,04 €
am 08.09.2021 0,04 €
am 08.10.2021 0,04 €
am 08.11.2021 0,04 €
am 08.12.2021 0,04 €
am 10.01.2022 0,04 €
am 08.02.2022 0,04 €
am 08.03.2022 0,05 €
am 08.04.2022 0,05 €
am 09.05.2022 0,05 €
am 08.06.2022 0,05 €
am 08.07.2022 0,05 €
am 08.08.2022 0,05 €
am 08.09.2022 0,05 €
am 10.10.2022 0,05 €
am 08.11.2022 0,05 €
am 08.12.2022 0,05 €
am 09.01.2023 0,05 €
am 08.02.2023 0,05 €
am 08.03.2023 0,05 €
am 11.04.2023 0,05 €
am 08.05.2023 0,05 €
am 08.06.2023 0,05 €
am 10.07.2023 0,05 €
am 08.08.2023 0,05 €
am 08.09.2023 0,05 €
am 09.10.2023 0,05 €
am 08.11.2023 0,05 €
am 08.12.2023 0,05 €
am 09.01.2024 0,05 €
am 08.02.2024 0,05 €
am 08.03.2024 0,05 €
am 08.04.2024 0,05 €
am 08.05.2024 0,05 €
am 10.06.2024 0,05 €
am 08.07.2024 0,05 €
am 08.08.2024 0,05 €
am 09.09.2024 0,05 €
am 08.10.2024 0,05 €
am 08.11.2024 0,05 €

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Verkaufsunterlagen (PDF)

18.11.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 14347 KB Download
31.08.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 7491 KB Download
30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6903 KB Download
30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 19307 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 8219 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 12976 KB Download
01.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 4738 KB Download
02.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 812 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,35 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,48 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,68 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.