F.Inc.Fd.A USD

WKN: 926095 / ISIN: LU0098860793 / Franklin Templeton

Kurs vom 18.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
9,52 USD0,00 %
(0,00) Differenz zum 17.04.2024
9,83 USD 8,29 USD9,83 % 10,61 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,75 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 18.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,75 % kaufen

Strategie

Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Aktien und Schuldtitel, die in den USA gehandelt werden und von Unternehmen mit beliebigem Standort ausgegeben werden (begrenzt auf 25 % des Vermögens), Aktien oder Schuldtitel von Unternehmen, die den Inhaber zum Bezug von Aktien oder Schuldtiteln anderer Unternehmen mit beliebigem Standort berechtigen (begrenzt auf 25 % des Vermögens). Der Fonds kann ergänzend in Derivate zu Absicherungszwecken, zum effizienten Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken investieren.

Ziel

Der Franklin Income Fund (der "Fonds") ist bestrebt, in erster Linie Erträge zu generieren und in zweiter Linie den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschließlich Equity-Linked-Notes), die von Unternehmen ausgegeben werden, die in den USA ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich aktiv sind, Schuldtitel von beliebiger Qualität (auch solche mit niedrigerer Qualität), die von Unternehmen und Regierungen ausgegeben werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 4.934 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid + 25% Bloomberg US Aggregate
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN 926095
ISIN LU0098860793

Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton
Internet https://www.franklintempleton.at
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
Fonds Manager Edward D. Perks, Brendan Circle, Todd Brighton
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 795

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,75 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,38 %0,71 %7,66 %2,11 %4,10 %16,73 %29,82 %
Outperformance----------9,22 %-4,82 %-13,68 %27,81 %
Hoch---------9,789,839,839,83
Tief---------8,708,296,435,92
Beta0,000,000,000,590,540,580,59
Volatilität5,505,236,296,198,3410,619,33
Maximaler Verlust-2,99 %-2,99 %-2,99 %-7,57 %-15,62 %-23,68 %-23,68 %

Ausschüttungen

am 04.12.2000 0,31 USD
am 10.01.2001 0,46 USD
am 08.02.2001 0,04 USD
am 08.03.2001 0,05 USD
am 09.04.2001 0,05 USD
am 09.05.2001 0,03 USD
am 11.06.2001 0,04 USD
am 09.07.2001 0,04 USD
am 08.08.2001 0,04 USD
am 10.09.2001 0,06 USD
am 08.10.2001 0,04 USD
am 09.11.2001 0,04 USD
am 10.12.2001 0,05 USD
am 09.01.2002 0,04 USD
am 08.02.2002 0,04 USD
am 08.03.2002 0,04 USD
am 09.04.2002 0,04 USD
am 10.05.2002 0,03 USD
am 10.06.2002 0,04 USD
am 08.07.2002 0,04 USD
am 08.08.2002 0,04 USD
am 09.09.2002 0,04 USD
am 08.10.2002 0,05 USD
am 11.11.2002 0,04 USD
am 09.12.2002 0,04 USD
am 09.01.2003 0,04 USD
am 10.02.2003 0,04 USD
am 10.03.2003 0,04 USD
am 08.04.2003 0,04 USD
am 09.05.2003 0,04 USD
am 10.06.2003 0,04 USD
am 08.07.2003 0,04 USD
am 08.08.2003 0,04 USD
am 08.09.2003 0,04 USD
am 08.10.2003 0,04 USD
am 10.11.2003 0,04 USD
am 08.12.2003 0,04 USD
am 09.01.2004 0,04 USD
am 09.02.2004 0,04 USD
am 08.03.2004 0,04 USD
am 08.04.2004 0,04 USD
am 10.05.2004 0,04 USD
am 08.06.2004 0,04 USD
am 08.07.2004 0,04 USD
am 09.08.2004 0,04 USD
am 08.09.2004 0,04 USD
am 08.10.2004 0,04 USD
am 08.11.2004 0,04 USD
am 08.12.2004 0,04 USD
am 10.01.2005 0,04 USD
am 08.02.2005 0,04 USD
am 08.03.2005 0,04 USD
am 08.04.2005 0,04 USD
am 09.05.2005 0,04 USD
am 08.06.2005 0,04 USD
am 08.07.2005 0,04 USD
am 08.08.2005 0,04 USD
am 08.09.2005 0,04 USD
am 10.10.2005 0,04 USD
am 08.11.2005 0,04 USD
am 08.12.2005 0,04 USD
am 09.01.2006 0,04 USD
am 08.02.2006 0,04 USD
am 08.03.2006 0,04 USD
am 10.04.2006 0,04 USD
am 08.05.2006 0,04 USD
am 08.06.2006 0,04 USD
am 10.07.2006 0,04 USD
am 08.08.2006 0,04 USD
am 08.09.2006 0,04 USD
am 09.10.2006 0,04 USD
am 08.11.2006 0,04 USD
am 08.12.2006 0,04 USD
am 08.01.2007 0,04 USD
am 08.02.2007 0,04 USD
am 08.03.2007 0,04 USD
am 10.04.2007 0,04 USD
am 08.05.2007 0,04 USD
am 08.06.2007 0,04 USD
am 09.07.2007 0,05 USD
am 08.08.2007 0,04 USD
am 10.09.2007 0,04 USD
am 08.10.2007 0,04 USD
am 08.11.2007 0,05 USD
am 10.12.2007 0,05 USD
am 08.01.2008 0,06 USD
am 08.02.2008 0,06 USD
am 10.03.2008 0,06 USD
am 08.04.2008 0,06 USD
am 08.05.2008 0,04 USD
am 09.06.2008 0,04 USD
am 08.07.2008 0,03 USD
am 08.08.2008 0,04 USD
am 08.09.2008 0,04 USD
am 08.10.2008 0,04 USD
am 10.11.2008 0,05 USD
am 08.12.2008 0,05 USD
am 08.01.2009 0,05 USD
am 09.02.2009 0,06 USD
am 09.03.2009 0,06 USD
am 08.04.2009 0,05 USD
am 08.05.2009 0,02 USD
am 08.06.2009 0,05 USD
am 08.07.2009 0,04 USD
am 10.08.2009 0,04 USD
am 08.09.2009 0,04 USD
am 08.10.2009 0,04 USD
am 09.11.2009 0,04 USD
am 08.12.2009 0,05 USD
am 08.01.2010 0,05 USD
am 08.02.2010 0,04 USD
am 08.03.2010 0,04 USD
am 08.04.2010 0,04 USD
am 10.05.2010 0,04 USD
am 08.06.2010 0,04 USD
am 08.07.2010 0,04 USD
am 09.08.2010 0,04 USD
am 08.09.2010 0,04 USD
am 08.10.2010 0,04 USD
am 08.11.2010 0,05 USD
am 08.12.2010 0,05 USD
am 10.01.2011 0,05 USD
am 08.02.2011 0,05 USD
am 08.03.2011 0,05 USD
am 08.04.2011 0,05 USD
am 09.05.2011 0,05 USD
am 09.06.2011 0,05 USD
am 08.07.2011 0,05 USD
am 08.08.2011 0,05 USD
am 08.09.2011 0,05 USD
am 10.10.2011 0,05 USD
am 09.11.2011 0,05 USD
am 08.12.2011 0,05 USD
am 09.01.2012 0,05 USD
am 08.02.2012 0,04 USD
am 08.03.2012 0,04 USD
am 11.04.2012 0,04 USD
am 09.05.2012 0,03 USD
am 08.06.2012 0,03 USD
am 09.07.2012 0,05 USD
am 08.08.2012 0,04 USD
am 10.09.2012 0,04 USD
am 08.10.2012 0,04 USD
am 09.11.2012 0,04 USD
am 10.12.2012 0,04 USD
am 09.01.2013 0,05 USD
am 08.02.2013 0,04 USD
am 08.03.2013 0,04 USD
am 08.04.2013 0,04 USD
am 08.05.2013 0,04 USD
am 10.06.2013 0,04 USD
am 08.07.2013 0,03 USD
am 08.08.2013 0,03 USD
am 09.09.2013 0,03 USD
am 08.10.2013 0,03 USD
am 08.11.2013 0,03 USD
am 09.12.2013 0,03 USD
am 09.01.2014 0,03 USD
am 10.02.2014 0,03 USD
am 10.03.2014 0,03 USD
am 08.04.2014 0,03 USD
am 08.05.2014 0,03 USD
am 09.06.2014 0,03 USD
am 08.07.2014 0,03 USD
am 08.08.2014 0,03 USD
am 08.09.2014 0,03 USD
am 08.10.2014 0,03 USD
am 10.11.2014 0,03 USD
am 08.12.2014 0,03 USD
am 09.01.2015 0,03 USD
am 09.02.2015 0,03 USD
am 09.03.2015 0,03 USD
am 09.04.2015 0,05 USD
am 08.05.2015 0,05 USD
am 08.06.2015 0,05 USD
am 08.07.2015 0,05 USD
am 10.08.2015 0,05 USD
am 08.09.2015 0,05 USD
am 08.10.2015 0,06 USD
am 09.11.2015 0,06 USD
am 08.12.2015 0,06 USD
am 11.01.2016 0,06 USD
am 08.02.2016 0,06 USD
am 08.03.2016 0,06 USD
am 08.04.2016 0,06 USD
am 09.05.2016 0,06 USD
am 08.06.2016 0,06 USD
am 08.07.2016 0,06 USD
am 08.08.2016 0,06 USD
am 08.09.2016 0,05 USD
am 10.10.2016 0,05 USD
am 08.11.2016 0,05 USD
am 08.12.2016 0,05 USD
am 09.01.2017 0,05 USD
am 08.02.2017 0,05 USD
am 08.03.2017 0,05 USD
am 10.04.2017 0,05 USD
am 08.05.2017 0,05 USD
am 08.06.2017 0,05 USD
am 10.07.2017 0,05 USD
am 08.08.2017 0,05 USD
am 08.09.2017 0,05 USD
am 09.10.2017 0,05 USD
am 08.11.2017 0,05 USD
am 08.12.2017 0,05 USD
am 09.01.2018 0,05 USD
am 08.02.2018 0,05 USD
am 08.03.2018 0,05 USD
am 09.04.2018 0,05 USD
am 08.05.2018 0,05 USD
am 08.06.2018 0,05 USD
am 09.07.2018 0,05 USD
am 08.08.2018 0,05 USD
am 10.09.2018 0,05 USD
am 08.10.2018 0,05 USD
am 08.11.2018 0,05 USD
am 10.12.2018 0,05 USD
am 09.01.2019 0,06 USD
am 08.02.2019 0,06 USD
am 08.03.2019 0,06 USD
am 08.04.2019 0,06 USD
am 08.05.2019 0,06 USD
am 10.06.2019 0,06 USD
am 08.07.2019 0,06 USD
am 08.08.2019 0,06 USD
am 09.09.2019 0,06 USD
am 08.10.2019 0,06 USD
am 08.11.2019 0,06 USD
am 09.12.2019 0,06 USD
am 09.01.2020 0,06 USD
am 10.02.2020 0,06 USD
am 09.03.2020 0,06 USD
am 08.04.2020 0,06 USD
am 08.05.2020 0,06 USD
am 08.06.2020 0,06 USD
am 08.07.2020 0,06 USD
am 10.08.2020 0,06 USD
am 08.09.2020 0,06 USD
am 08.10.2020 0,06 USD
am 09.11.2020 0,06 USD
am 08.12.2020 0,06 USD
am 11.01.2021 0,06 USD
am 08.02.2021 0,06 USD
am 08.03.2021 0,06 USD
am 09.04.2021 0,06 USD
am 10.05.2021 0,06 USD
am 08.06.2021 0,06 USD
am 08.07.2021 0,06 USD
am 09.08.2021 0,06 USD
am 08.09.2021 0,06 USD
am 08.10.2021 0,06 USD
am 08.11.2021 0,06 USD
am 08.12.2021 0,06 USD
am 10.01.2022 0,06 USD
am 08.02.2022 0,06 USD
am 08.03.2022 0,07 USD
am 08.04.2022 0,07 USD
am 09.05.2022 0,07 USD
am 08.06.2022 0,07 USD
am 08.07.2022 0,07 USD
am 08.08.2022 0,07 USD
am 08.09.2022 0,07 USD
am 10.10.2022 0,07 USD
am 08.11.2022 0,07 USD
am 08.12.2022 0,07 USD
am 09.01.2023 0,07 USD
am 08.02.2023 0,07 USD
am 08.03.2023 0,07 USD
am 11.04.2023 0,07 USD
am 08.05.2023 0,07 USD
am 08.06.2023 0,07 USD
am 10.07.2023 0,07 USD
am 08.08.2023 0,07 USD
am 08.09.2023 0,07 USD
am 09.10.2023 0,07 USD
am 08.11.2023 0,07 USD
am 08.12.2023 0,07 USD
am 09.01.2024 0,07 USD
am 08.02.2024 0,07 USD
am 08.03.2024 0,07 USD
am 08.04.2024 0,07 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

28.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 14943 KB Download
31.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4228 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 8219 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 12976 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 19698 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 18341 KB Download
01.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 4738 KB Download
02.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 812 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2023 bis 29.02.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,35 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,38 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,68 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.