WKN: 926095 / ISIN: LU0098860793 / Franklin Templeton
Kurs vom 11.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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10,02 USD0,30 % (0,03) Differenz zum 10.10.2024 |
10,06 USD | 7,96 USD | 10,06 % | 10,55 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
Zeit | 11.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,30 % |
Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Aktien und Schuldtitel, die in den USA gehandelt werden und von Unternehmen mit beliebigem Standort ausgegeben werden (begrenzt auf 25 % des Vermögens), Aktien oder Schuldtitel von Unternehmen, die den Inhaber zum Bezug von Aktien oder Schuldtiteln anderer Unternehmen mit beliebigem Standort berechtigen (begrenzt auf 25 % des Vermögens). Der Fonds kann ergänzend in Derivate zu Absicherungszwecken, zum effizienten Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken investieren.
Der Franklin Income Fund (der "Fonds") ist bestrebt, in erster Linie Erträge zu generieren und in zweiter Linie den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschließlich Equity-Linked-Notes), die von Unternehmen ausgegeben werden, die in den USA ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich aktiv sind, Schuldtitel von beliebiger Qualität (auch solche mit niedrigerer Qualität), die von Unternehmen und Regierungen ausgegeben werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 6.821 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | monatlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid + 25% Bloomberg US Aggregate |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | 926095 |
ISIN | LU0098860793 |
Fondsgesellschaft
Name | Franklin Templeton |
Internet | https://www.franklintempleton.at |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
Fonds Manager | Edward D. Perks, Brendan Circle, Todd Brighton |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 795 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,75 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,38 % | 4,87 % | 8,51 % | 16,53 % | 12,58 % | 28,29 % | 46,45 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -9,22 % | -4,82 % | -13,68 % | 27,81 % |
Hoch | --- | --- | --- | 10,06 | 10,06 | 10,06 | 10,06 |
Tief | --- | --- | --- | 8,35 | 7,96 | 6,17 | 5,68 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,55 | 0,57 | 0,58 |
Volatilität | 3,65 | 4,99 | 5,06 | 5,59 | 8,17 | 10,55 | 9,32 |
Maximaler Verlust | -0,72 % | -1,81 % | -1,81 % | -2,99 % | -15,62 % | -23,68 % | -23,68 % |
Ausschüttungen
am 04.12.2000 | 0,31 USD |
am 10.01.2001 | 0,46 USD |
am 08.02.2001 | 0,04 USD |
am 08.03.2001 | 0,05 USD |
am 09.04.2001 | 0,05 USD |
am 09.05.2001 | 0,03 USD |
am 11.06.2001 | 0,04 USD |
am 09.07.2001 | 0,04 USD |
am 08.08.2001 | 0,04 USD |
am 10.09.2001 | 0,06 USD |
am 08.10.2001 | 0,04 USD |
am 09.11.2001 | 0,04 USD |
am 10.12.2001 | 0,05 USD |
am 09.01.2002 | 0,04 USD |
am 08.02.2002 | 0,04 USD |
am 08.03.2002 | 0,04 USD |
am 09.04.2002 | 0,04 USD |
am 10.05.2002 | 0,03 USD |
am 10.06.2002 | 0,04 USD |
am 08.07.2002 | 0,04 USD |
am 08.08.2002 | 0,04 USD |
am 09.09.2002 | 0,04 USD |
am 08.10.2002 | 0,05 USD |
am 11.11.2002 | 0,04 USD |
am 09.12.2002 | 0,04 USD |
am 09.01.2003 | 0,04 USD |
am 10.02.2003 | 0,04 USD |
am 10.03.2003 | 0,04 USD |
am 08.04.2003 | 0,04 USD |
am 09.05.2003 | 0,04 USD |
am 10.06.2003 | 0,04 USD |
am 08.07.2003 | 0,04 USD |
am 08.08.2003 | 0,04 USD |
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am 08.10.2003 | 0,04 USD |
am 10.11.2003 | 0,04 USD |
am 08.12.2003 | 0,04 USD |
am 09.01.2004 | 0,04 USD |
am 09.02.2004 | 0,04 USD |
am 08.03.2004 | 0,04 USD |
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am 08.06.2004 | 0,04 USD |
am 08.07.2004 | 0,04 USD |
am 09.08.2004 | 0,04 USD |
am 08.09.2004 | 0,04 USD |
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am 10.01.2005 | 0,04 USD |
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am 09.01.2006 | 0,04 USD |
am 08.02.2006 | 0,04 USD |
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am 10.04.2006 | 0,04 USD |
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am 10.07.2006 | 0,04 USD |
am 08.08.2006 | 0,04 USD |
am 08.09.2006 | 0,04 USD |
am 09.10.2006 | 0,04 USD |
am 08.11.2006 | 0,04 USD |
am 08.12.2006 | 0,04 USD |
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am 08.05.2007 | 0,04 USD |
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am 09.07.2007 | 0,05 USD |
am 08.08.2007 | 0,04 USD |
am 10.09.2007 | 0,04 USD |
am 08.10.2007 | 0,04 USD |
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am 08.01.2008 | 0,06 USD |
am 08.02.2008 | 0,06 USD |
am 10.03.2008 | 0,06 USD |
am 08.04.2008 | 0,06 USD |
am 08.05.2008 | 0,04 USD |
am 09.06.2008 | 0,04 USD |
am 08.07.2008 | 0,03 USD |
am 08.08.2008 | 0,04 USD |
am 08.09.2008 | 0,04 USD |
am 08.10.2008 | 0,04 USD |
am 10.11.2008 | 0,05 USD |
am 08.12.2008 | 0,05 USD |
am 08.01.2009 | 0,05 USD |
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am 09.03.2009 | 0,06 USD |
am 08.04.2009 | 0,05 USD |
am 08.05.2009 | 0,02 USD |
am 08.06.2009 | 0,05 USD |
am 08.07.2009 | 0,04 USD |
am 10.08.2009 | 0,04 USD |
am 08.09.2009 | 0,04 USD |
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am 08.12.2009 | 0,05 USD |
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am 09.08.2010 | 0,04 USD |
am 08.09.2010 | 0,04 USD |
am 08.10.2010 | 0,04 USD |
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am 08.02.2011 | 0,05 USD |
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am 09.11.2011 | 0,05 USD |
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am 08.03.2012 | 0,04 USD |
am 11.04.2012 | 0,04 USD |
am 09.05.2012 | 0,03 USD |
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am 09.07.2012 | 0,05 USD |
am 08.08.2012 | 0,04 USD |
am 10.09.2012 | 0,04 USD |
am 08.10.2012 | 0,04 USD |
am 09.11.2012 | 0,04 USD |
am 10.12.2012 | 0,04 USD |
am 09.01.2013 | 0,05 USD |
am 08.02.2013 | 0,04 USD |
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am 08.04.2013 | 0,04 USD |
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am 09.01.2015 | 0,03 USD |
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am 11.01.2016 | 0,06 USD |
am 08.02.2016 | 0,06 USD |
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am 08.06.2016 | 0,06 USD |
am 08.07.2016 | 0,06 USD |
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am 08.09.2016 | 0,05 USD |
am 10.10.2016 | 0,05 USD |
am 08.11.2016 | 0,05 USD |
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am 09.01.2017 | 0,05 USD |
am 08.02.2017 | 0,05 USD |
am 08.03.2017 | 0,05 USD |
am 10.04.2017 | 0,05 USD |
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am 08.06.2017 | 0,05 USD |
am 10.07.2017 | 0,05 USD |
am 08.08.2017 | 0,05 USD |
am 08.09.2017 | 0,05 USD |
am 09.10.2017 | 0,05 USD |
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am 08.12.2017 | 0,05 USD |
am 09.01.2018 | 0,05 USD |
am 08.02.2018 | 0,05 USD |
am 08.03.2018 | 0,05 USD |
am 09.04.2018 | 0,05 USD |
am 08.05.2018 | 0,05 USD |
am 08.06.2018 | 0,05 USD |
am 09.07.2018 | 0,05 USD |
am 08.08.2018 | 0,05 USD |
am 10.09.2018 | 0,05 USD |
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am 10.12.2018 | 0,05 USD |
am 09.01.2019 | 0,06 USD |
am 08.02.2019 | 0,06 USD |
am 08.03.2019 | 0,06 USD |
am 08.04.2019 | 0,06 USD |
am 08.05.2019 | 0,06 USD |
am 10.06.2019 | 0,06 USD |
am 08.07.2019 | 0,06 USD |
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am 08.10.2019 | 0,06 USD |
am 08.11.2019 | 0,06 USD |
am 09.12.2019 | 0,06 USD |
am 09.01.2020 | 0,06 USD |
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am 08.04.2020 | 0,06 USD |
am 08.05.2020 | 0,06 USD |
am 08.06.2020 | 0,06 USD |
am 08.07.2020 | 0,06 USD |
am 10.08.2020 | 0,06 USD |
am 08.09.2020 | 0,06 USD |
am 08.10.2020 | 0,06 USD |
am 09.11.2020 | 0,06 USD |
am 08.12.2020 | 0,06 USD |
am 11.01.2021 | 0,06 USD |
am 08.02.2021 | 0,06 USD |
am 08.03.2021 | 0,06 USD |
am 09.04.2021 | 0,06 USD |
am 10.05.2021 | 0,06 USD |
am 08.06.2021 | 0,06 USD |
am 08.07.2021 | 0,06 USD |
am 09.08.2021 | 0,06 USD |
am 08.09.2021 | 0,06 USD |
am 08.10.2021 | 0,06 USD |
am 08.11.2021 | 0,06 USD |
am 08.12.2021 | 0,06 USD |
am 10.01.2022 | 0,06 USD |
am 08.02.2022 | 0,06 USD |
am 08.03.2022 | 0,07 USD |
am 08.04.2022 | 0,07 USD |
am 09.05.2022 | 0,07 USD |
am 08.06.2022 | 0,07 USD |
am 08.07.2022 | 0,07 USD |
am 08.08.2022 | 0,07 USD |
am 08.09.2022 | 0,07 USD |
am 10.10.2022 | 0,07 USD |
am 08.11.2022 | 0,07 USD |
am 08.12.2022 | 0,07 USD |
am 09.01.2023 | 0,07 USD |
am 08.02.2023 | 0,07 USD |
am 08.03.2023 | 0,07 USD |
am 11.04.2023 | 0,07 USD |
am 08.05.2023 | 0,07 USD |
am 08.06.2023 | 0,07 USD |
am 10.07.2023 | 0,07 USD |
am 08.08.2023 | 0,07 USD |
am 08.09.2023 | 0,07 USD |
am 09.10.2023 | 0,07 USD |
am 08.11.2023 | 0,07 USD |
am 08.12.2023 | 0,07 USD |
am 09.01.2024 | 0,07 USD |
am 08.02.2024 | 0,07 USD |
am 08.03.2024 | 0,07 USD |
am 08.04.2024 | 0,07 USD |
am 08.05.2024 | 0,07 USD |
am 10.06.2024 | 0,07 USD |
am 08.07.2024 | 0,07 USD |
am 08.08.2024 | 0,07 USD |
am 09.09.2024 | 0,07 USD |
am 08.10.2024 | 0,07 USD |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
20.08.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 8566 KB | Download |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5246 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 8219 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 12976 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 19698 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 18341 KB | Download |
01.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4738 KB | Download |
02.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 812 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2023 bis 31.07.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,35 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,38 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,68 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.