Temp.Europ. S-M Cap Fd.A EUR

WKN: 813104 / ISIN: LU0138075311 / Franklin Templeton

Kurs vom 01.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
40,70 €0,77 %
(0,31) Differenz zum 29.02.2024
41,13 € 29,63 €41,13 % 18,57 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 01.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,77 %
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Strategie

Das Investment-Team setzt ausführliche Analysen ein, um ein konzentriertes Wertpapierportfolio zu erstellen, das bestrebt ist, Risiken zu mindern und gleichzeitig mit der Zeit attraktive Renditen zu erwirtschaften. In Abhängigkeit davon, welche Branchen gerade die besten Renditechancen bieten, kann der prozentuale Anteil der Investitionen in bestimmte Branchen variieren.

Ziel

Der Templeton European Small-Mid Cap Fund (der "Fonds") ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von kleinen und mittelgroßen Unternehmen (Marktkapitalisierung zwischen 100 Mio. EUR und 8 Mrd. EUR) ausgegeben werden, die in einem europäischen Land ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich aktiv sind.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Mid Cap)
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 81 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark MSCI Europe Small-Mid Cap Index-NR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 813104
ISIN LU0138075311

Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton
Internet https://www.franklintempleton.at
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Fonds Manager John Reynolds, Tian Qiu, Richard Spalton
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 795

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,75 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,52 %3,59 %-0,66 %5,82 %15,99 %9,41 %27,99 %
Outperformance----------14,86 %-20,55 %-24,29 %-11,82 %
Hoch---------41,1341,1341,1342,92
Tief---------36,0129,6322,3622,36
Beta0,000,000,000,820,280,530,28
Volatilität12,0510,9812,5612,8214,8318,5716,09
Maximaler Verlust-1,66 %-3,30 %-12,11 %-12,45 %-26,09 %-45,41 %-47,90 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 9458 KB Download
31.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4228 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 19698 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 18341 KB Download
31.12.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 13694 KB Download
31.12.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 13691 KB Download
01.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 4738 KB Download
02.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 812 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 29.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,89 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.