WKN: A1XCR5 / ISIN: LU1022659475 / Franklin Templeton
Kurs vom 03.06.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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9,82 €0,10 % (0,01) Differenz zum 02.06.2025 |
9,82 € | 8,99 € | 9,82 % | 1,33 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 03.06.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,10 % |
Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: Kurzfristige qualitativ hochwertige Schuldtitel, die auf Euro lauten und von europäischen staatlichen Emittenten und europäischen und/oder nichteuropäischen Unternehmen begeben werden Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel von geringerer Qualität wie z. B. Wertpapiere mit NichtInvestment-Grade-Bewertung oder notleidende Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens). Schuldtitel, die auf andere Währungen als Euro lauten (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens). Credit-Linked-Papiere und andere strukturierte Produkte. Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, Kapital und Liquidität zu erhalten und dabei mittel- bis langfristig die Anlagerendite zu maximieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 4.089 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2025 |
Benchmark | Bloomberg Euro Aggregate (1-3Yr) Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A1XCR5 |
ISIN | LU1022659475 |
Fondsgesellschaft
Name | Franklin Templeton |
Internet | https://www.franklintempleton.at |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
Fonds Manager | David Zahn, Rod MacPhee |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 795 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,31 % | 0,82 % | 1,13 % | 4,35 % | 7,02 % | 7,40 % | 6,12 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,34 % | 0,70 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 9,82 | 9,82 | 9,82 | 9,82 |
Tief | --- | --- | --- | 9,40 | 8,99 | 8,99 | 8,95 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
Volatilität | 0,91 | 1,27 | 1,31 | 1,44 | 1,47 | 1,33 | 1,31 |
Maximaler Verlust | -0,10 % | -0,51 % | -0,62 % | -0,62 % | -2,06 % | -4,08 % | -4,65 % |
Ausschüttungen
am 01.07.2016 | 0,06 € |
am 03.07.2017 | 0,07 € |
am 02.07.2018 | 0,04 € |
am 01.07.2019 | 0,04 € |
am 01.07.2020 | 0,05 € |
am 01.07.2021 | 0,07 € |
am 01.07.2022 | 0,09 € |
am 03.07.2023 | 0,18 € |
am 01.07.2024 | 0,30 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
21.05.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6538 KB | Download |
31.12.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 13141 KB | Download |
18.11.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 7574 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6903 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 19307 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 12976 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2024 bis 31.03.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,08 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,60 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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