WKN: A1T95A / ISIN: LU0923958390 / Franklin Templeton
| Kurs vom 03.12.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 9,67 €0,00 % (0,00) Differenz zum 02.12.2025 |
9,84 € | 8,83 € | 11,24 % | 4,65 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 5.000.000,00 € |
| Zeit | 03.12.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | - |

Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: Schuldtitel höherer Qualität, die von Regierungen und regierungsnahen Emittenten innerhalb der Europäischen Währungsunion (Länder des Euroraums) ausgegeben werden Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel beliebiger Qualität, die von Regierungen und regierungsnahen Emittenten außerhalb der Europäischen Währungsunion ausgegeben werden (Schuldtitel von außerhalb der Europäischen Währungsunion und Schuldtitel von geringerer Qualität dürfen zusammen 15 % des Fondsvermögens nicht überschreiten). Credit-Linked-Papiere und andere strukturierte Produkte. Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, die Rendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung seiner Anlagen erreicht und Erträge erzielt.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Anleihen |
| Region | Euroland |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 104 Mio USD |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | quartal |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2025 |
| Benchmark | Bloomberg Euro Government Bond Index |
| Herkunft | Luxemburg |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
| WKN | A1T95A |
| ISIN | LU0923958390 |
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton |
| Internet | https://www.franklintempleton.at |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Fonds Manager | David Zahn, Rod MacPhee, John Beck |
| Ursprungsland | Österreich |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 795 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,31 % | 0,72 % | 0,27 % | -1,74 % | 4,12 % | -13,36 % | -1,52 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | -1,15 % | 2,27 % | 1,49 % | 7,76 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 9,84 | 9,84 | 11,24 | 11,24 |
| Tief | --- | --- | --- | 9,42 | 8,83 | 8,83 | 8,83 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,19 | 0,22 | 0,12 |
| Volatilität | 1,66 | 1,84 | 2,16 | 3,36 | 4,71 | 4,65 | 4,09 |
| Maximaler Verlust | -0,41 % | -0,51 % | -0,85 % | -4,26 % | -5,30 % | -21,46 % | -21,46 % |
Ausschüttungen
| am 09.01.2015 | 0,03 € |
| am 09.04.2015 | 0,02 € |
| am 08.07.2015 | 0,04 € |
| am 08.10.2015 | 0,03 € |
| am 11.01.2016 | 0,04 € |
| am 08.04.2016 | 0,01 € |
| am 08.07.2016 | 0,03 € |
| am 10.10.2016 | 0,02 € |
| am 09.01.2017 | 0,03 € |
| am 10.04.2017 | 0,02 € |
| am 10.07.2017 | 0,03 € |
| am 09.10.2017 | 0,02 € |
| am 09.01.2018 | 0,02 € |
| am 09.04.2018 | 0,01 € |
| am 09.07.2018 | 0,03 € |
| am 08.10.2018 | 0,03 € |
| am 09.01.2019 | 0,03 € |
| am 08.04.2019 | 0,01 € |
| am 08.07.2019 | 0,04 € |
| am 08.10.2019 | 0,03 € |
| am 09.01.2020 | 0,03 € |
| am 08.04.2020 | 0,03 € |
| am 08.07.2020 | 0,02 € |
| am 08.10.2020 | 0,03 € |
| am 11.01.2021 | 0,02 € |
| am 09.04.2021 | 0,01 € |
| am 08.07.2021 | 0,00 € |
| am 08.10.2021 | 0,00 € |
| am 10.01.2022 | 0,01 € |
| am 08.04.2022 | 0,00 € |
| am 08.07.2022 | 0,01 € |
| am 10.10.2022 | 0,01 € |
| am 09.01.2023 | 0,02 € |
| am 11.04.2023 | 0,02 € |
| am 10.07.2023 | 0,03 € |
| am 09.10.2023 | 0,04 € |
| am 09.01.2024 | 0,05 € |
| am 08.04.2024 | 0,05 € |
| am 08.07.2024 | 0,07 € |
| am 08.10.2024 | 0,07 € |
| am 09.01.2025 | 0,07 € |
| am 08.04.2025 | 0,07 € |
| am 08.07.2025 | 0,07 € |
| am 01.10.2025 | 0,07 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 30.09.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6874 KB | Download |
| 22.09.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 8155 KB | Download |
| 30.06.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 18645 KB | Download |
| 30.06.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7454 KB | Download |
| 31.12.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 13141 KB | Download |
| 31.12.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 13292 KB | Download |
| 01.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4738 KB | Download |
| 02.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 812 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2024 bis 30.09.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,30 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,34 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
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