WKN: 989669 / ISIN: LU0093669546 / Franklin Templeton
Kurs vom 29.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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9,91 €0,10 % (0,01) Differenz zum 28.05.2025 |
10,20 € | 9,14 € | 11,74 % | 4,74 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 29.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,10 % |
Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: Schuldtitel höherer Qualität, die von Regierungen und regierungsnahen Emittenten innerhalb der Europäischen Währungsunion (Länder des Euroraums) ausgegeben werden Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel beliebiger Qualität, die von Regierungen und regierungsnahen Emittenten außerhalb der Europäischen Währungsunion ausgegeben werden (Schuldtitel von außerhalb der Europäischen Währungsunion und Schuldtitel von geringerer Qualität dürfen zusammen 15 % des Fondsvermögens nicht überschreiten). Credit-Linked-Papiere und andere strukturierte Produkte. Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, die Rendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung seiner Anlagen erreicht und Erträge erzielt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 128 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2025 |
Benchmark | Bloomberg Euro Government Bond Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | 989669 |
ISIN | LU0093669546 |
Fondsgesellschaft
Name | Franklin Templeton |
Internet | https://www.franklintempleton.at |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | David Zahn, Rod MacPhee, John Beck |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 795 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,20 % | -0,90 % | -1,98 % | 3,08 % | -2,12 % | -10,14 % | -4,50 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,29 % | 6,13 % | 4,39 % | 10,87 % |
Hoch | --- | --- | --- | 10,14 | 10,20 | 11,74 | 11,74 |
Tief | --- | --- | --- | 9,60 | 9,14 | 9,14 | 9,14 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,26 | 0,21 | 0,14 |
Volatilität | 2,92 | 4,77 | 4,31 | 4,37 | 5,42 | 4,74 | 4,17 |
Maximaler Verlust | -0,91 % | -2,90 % | -4,24 % | -4,24 % | -10,30 % | -22,12 % | -22,12 % |
Ausschüttungen
am 01.12.1999 | 0,11 € |
am 04.12.2000 | 0,39 € |
am 03.12.2001 | 0,17 € |
am 02.12.2002 | 0,40 € |
am 01.12.2003 | 0,54 € |
am 01.12.2004 | 0,30 € |
am 01.07.2005 | 0,15 € |
am 03.07.2006 | 0,22 € |
am 02.07.2007 | 0,23 € |
am 01.07.2008 | 0,29 € |
am 01.07.2009 | 0,29 € |
am 01.07.2010 | 0,25 € |
am 01.07.2011 | 0,17 € |
am 02.07.2012 | 0,16 € |
am 01.07.2013 | 0,19 € |
am 01.07.2014 | 0,12 € |
am 01.07.2015 | 0,07 € |
am 01.07.2016 | 0,11 € |
am 03.07.2017 | 0,10 € |
am 02.07.2018 | 0,09 € |
am 01.07.2019 | 0,12 € |
am 01.07.2020 | 0,11 € |
am 01.07.2021 | 0,07 € |
am 01.07.2022 | 0,02 € |
am 03.07.2023 | 0,09 € |
am 01.07.2024 | 0,22 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
21.05.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6538 KB | Download |
31.12.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 13141 KB | Download |
18.11.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 7574 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6903 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 19307 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 12976 KB | Download |
01.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4738 KB | Download |
02.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 812 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2024 bis 31.03.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,55 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,80 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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