Frankfurter - Value Focus Fd.P

WKN: A0RC61 / ISIN: LU0399928414 / Axxion

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Kurs vom 02.12.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
764,36 €-1,28 %
(-9,93) Differenz zum 01.12.2020
808,19 € 427,39 €808,19 % 18,62 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,46
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 100,00 €

Kursdaten

Zeit 02.12.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,28 %

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Strategie

Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den vier bewährten Prinzipien des Value-Investing ab: Investiert wird nach einer fundamental orientierten bottom-up Analyse in eigentümergeführte Aktien mit Sicherheitsmarge und wirtschaftlichem Burggraben, wobei zusätzlich auf Gesamtportfolio-Ebene ein Makro-Overlay etabliert ist, um so das Risiko für die Anleger zu reduzieren und gleichzeitig die Renditechancen zu erhalten. Der Fokus liegt auf weltweiten Nebenwerteaktien mit regionalem Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Der Fonds strebt bei einem langfristigen Anlagehorizont den Erhalt und den Aufbau des Vermögens seiner Investoren an. Mindestens 51 % des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Das Fondsmanagement setzt auch Leverage-Strategien um zu mehr als 100% an Kursveränderungen zu partizipieren ein.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 54 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall unregelmäßig
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2021
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A0RC61
ISIN LU0399928414

Fondsgesellschaft

Name Axxion
Internet https://www.axxion.lu
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 205

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,38 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance5,63 %-3,71 %21,16 %15,43 %3,57 %83,86 %305,26 %
Outperformance---------13,25 %2,39 %43,65 %255,87 %
Hoch---------808,19808,19808,19808,19
Tief---------427,39427,39359,97188,10
Beta0,000,000,000,910,620,410,09
Volatilität19,8125,1727,1828,5020,3418,6216,28
Maximaler Verlust-1,28 %-12,86 %-12,86 %-37,04 %-43,56 %-43,56 %-43,56 %

Ausschüttungen

am 11.12.2019 2,07 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 295 KB Download
01.03.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1551 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 335 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont Long term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 27.10.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 28.10.2019 bis 27.10.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,36 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,09 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,38 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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