Frankfurter - Value Focus Fd.P

WKN: A0RC61 / ISIN: LU0399928414 / Axxion

Kurs vom 27.02.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
543,32 €0,59 %
(3,19) Differenz zum 26.02.2024
1.203,82 € 532,22 €1.203,82 % 19,93 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 27.02.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,59 %
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Strategie

Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den vier bewährten Prinzipien des Value-Investing ab: Investiert wird nach einer fundamental orientierten bottom-up Analyse in eigentümergeführte Aktien mit Sicherheitsmarge und wirtschaftlichem Burggraben, wobei zusätzlich auf Gesamtportfolio-Ebene ein Makro-Overlay etabliert ist, um so das Risiko für die Anleger zu reduzieren und gleichzeitig die Renditechancen zu erhalten. Der Fokus liegt auf weltweiten Nebenwerteaktien mit regionalem Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Der Fonds strebt bei einem langfristigen Anlagehorizont den Erhalt und den Aufbau des Vermögens seiner Investoren an. Mindestens 51 % des Wertes des Nettoteilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 31 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall unregelmäßig
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A0RC61
ISIN LU0399928414

Fondsgesellschaft

Name Axxion
Internet https://www.axxion.lu
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 205

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-8,07 %-4,31 %-12,00 %-24,91 %-33,74 %-1,55 %22,53 %
Outperformance---------13,25 %2,39 %43,65 %255,87 %
Hoch---------735,271.203,821.203,821.203,82
Tief---------532,22532,22427,18359,79
Beta0,000,000,000,950,510,570,24
Volatilität12,8215,4115,3815,1817,8519,9317,35
Maximaler Verlust-9,10 %-11,01 %-14,97 %-27,62 %-55,79 %-55,79 %-55,79 %

Ausschüttungen

am 11.12.2019 2,07 €
am 14.12.2020 0,35 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 108 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 561 KB Download
28.02.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 768 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,63 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.