Frankfurter Stiftungsfonds G

WKN: A2DTMS / ISIN: DE000A2DTMS5 / Axxion

Kurs vom 22.09.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
9.111,27 €-0,22 %
(-20,25) Differenz zum 21.09.2022
9.628,59 € 6.923,58 €9.628,59 % 6,54 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 10.000,00 €
Kursdaten
Zeit 22.09.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,22 %
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Strategie

Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Art 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Für die Titelauswahl des Fonds werden darüber hinaus ESG Kriterien berücksichtigt. Im Rahmen der Nachhaltigkeitsanalyse werden insbesondere die Kriterien Umweltpolitik, Sozialpolitik und Corporate Governance der jeweiligen Aktien-Emittenten beachtet und durch Zusammenarbeit mit unabhängigen Dritten ausgeschlossen. Mehr als 25 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Die Investment Strategie des Frankfurter Stiftungsfonds besteht aus drei unabhängigen Ertragssäulen: Die erste Säule setzt sich aus einem marktneutralen Basisportfolio aus Value-Aktien zusammen, die zweite verfolgt Volatilitätsstrategien und die dritte bedient sich Makrotrades. Ziel ist auf Ebene des Gesamtportfolios eine möglichst konstante und überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften, die auf Grund der geringen Korrelation der einzelnen Säulen zueinander in den meisten Marktphasen zu einer positiven und kapitalmarktunabhängigen Wertentwicklung führen sollte.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Alternative Investments
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 20 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2023
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A2DTMS
ISIN DE000A2DTMS5

Fondsgesellschaft

Name Axxion
Internet https://www.axxion.lu
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 205

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,23 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,50 %1,46 %-0,70 %-2,46 %15,73 %8,24 %-
Outperformance---------14,79 %7,08 %--
Hoch---------9.628,599.628,599.628,590,00
Tief---------8.958,496.923,586.923,580,00
Beta0,000,000,000,110,240,220,00
Volatilität4,655,776,837,187,496,540,00
Maximaler Verlust-2,72 %-3,11 %-5,94 %-6,96 %-15,88 %-22,03 %-

Ausschüttungen

am 02.01.2018 3,79 €
am 03.04.2018 104,72 €
am 02.07.2018 103,11 €
am 01.10.2018 103,42 €
am 02.01.2019 100,67 €
am 01.04.2019 93,44 €
am 01.07.2019 92,57 €
am 01.10.2019 89,39 €
am 15.01.2020 87,73 €
am 01.04.2020 90,05 €
am 15.07.2020 77,58 €
am 12.10.2020 83,51 €
am 15.01.2021 84,54 €
am 06.04.2021 89,94 €
am 06.07.2021 93,54 €
am 12.10.2021 95,78 €
am 31.01.2022 96,16 €
am 19.04.2022 97,01 €
am 04.07.2022 94,12 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 382 KB Download
01.01.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 845 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 261 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 26.08.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2021 bis 31.12.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,17 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,23 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.