WKN: A2DTMP / ISIN: DE000A2DTMP1 / Axxion
Kurs vom 26.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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83.399,33 €-0,35 % (-293,00) Differenz zum 25.09.2023 |
89.503,63 € | 73.435,81 € | 89.503,63 % | 6,78 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 100.000,00 € |
Zeit | 26.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,35 % |
Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Art 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Für die Titelauswahl des Fonds werden darüber hinaus ESG Kriterien berücksichtigt. Im Rahmen der Nachhaltigkeitsanalyse werden insbesondere die Kriterien Umweltpolitik, Sozialpolitik und Corporate Governance der jeweiligen Aktien-Emittenten beachtet und durch Zusammenarbeit mit unabhängigen Dritten ausgeschlossen. Mehr als 25 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Die Investment Strategie des Frankfurter Stiftungsfonds besteht aus drei unabhängigen Ertragssäulen: Die erste Säule setzt sich aus einem marktneutralen Basisportfolio aus Value-Aktien zusammen, die zweite verfolgt Volatilitätsstrategien und die dritte bedient sich Makrotrades. Ziel ist auf Ebene des Gesamtportfolios eine möglichst konstante und überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften, die auf Grund der geringen Korrelation der einzelnen Säulen zueinander in den meisten Marktphasen zu einer positiven und kapitalmarktunabhängigen Wertentwicklung führen sollte.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Alternative Investments |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 17 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A2DTMP |
ISIN | DE000A2DTMP1 |
Fondsgesellschaft
Name | Axxion |
Internet | https://www.axxion.lu |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 205 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,24 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,91 % | -2,47 % | -1,08 % | -1,42 % | 12,98 % | 1,21 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,34 % | - | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 88.307,10 | 89.503,63 | 89.503,63 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 83.399,33 | 73.435,81 | 65.525,51 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,15 | 0,21 | 0,00 |
Volatilität | 5,07 | 5,66 | 5,44 | 6,51 | 6,50 | 6,78 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -2,33 % | -3,48 % | -4,32 % | -5,56 % | -6,82 % | -20,48 % | - |
Ausschüttungen
am 02.01.2018 | 18,43 € |
am 03.04.2018 | 1.043,33 € |
am 02.07.2018 | 1.027,05 € |
am 01.10.2018 | 1.028,75 € |
am 02.01.2019 | 1.001,85 € |
am 01.04.2019 | 930,40 € |
am 01.07.2019 | 921,75 € |
am 01.10.2019 | 890,07 € |
am 15.01.2020 | 872,50 € |
am 01.04.2020 | 896,68 € |
am 15.07.2020 | 772,45 € |
am 12.10.2020 | 831,49 € |
am 15.01.2021 | 841,74 € |
am 06.04.2021 | 895,32 € |
am 06.07.2021 | 924,84 € |
am 12.10.2021 | 943,58 € |
am 31.01.2022 | 945,60 € |
am 19.04.2022 | 951,81 € |
am 04.07.2022 | 924,19 € |
am 18.10.2022 | 890,48 € |
am 25.01.2023 | 896,45 € |
am 24.02.2023 | 896,45 € |
am 11.04.2023 | 895,34 € |
am 24.07.2023 | 872,02 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,11 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,27 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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