Frankfurter Stiftungsfonds R

WKN: A2DTMN / ISIN: DE000A2DTMN6 / Axxion

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So geht's
Kurs vom 03.06.2020 Jahres-Hoch Jahres-TiefPerf. 1J Vola. 1J
82,26 €-0,04 %
(-0,03) Differenz zum 02.06.2020
88,64 € 74,53 €88,64 % 7,74 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 5,00
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 03.06.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,04 %

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Strategie

Die Investment Strategie des Frankfurter Stiftungsfonds besteht aus drei unabhängigen Ertragssäulen: Die erste Säule setzt sich aus einem marktneutralen Basisportfolio aus Value-Aktien zusammen, die zweite verfolgt Volatilitätsstrategien und die dritte bedient sich Makrotrades. Ziel ist auf Ebene des Gesamtportfolios eine möglichst konstante und überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften, die auf Grund der geringen Korrelation der einzelnen Säulen zueinander in den meisten Marktphasen zu einer positiven und kapitalmarktunabhängigen Wertentwicklung führen sollte. Mehr als 25 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Der Fonds kann bis maximal 10 % seines Vermögens in Zielfonds investieren.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Alternative Investments
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 26 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2021
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A2DTMN
ISIN DE000A2DTMN6

Fondsgesellschaft

Name Axxion
Internet https://www.axxion.lu
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 205

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,40 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,47 %-4,18 %-5,26 %-5,85 %---
Outperformance----------0,03 %---
Hoch---------88,640,000,000,00
Tief---------74,530,000,000,00
Beta0,000,000,000,480,320,000,00
Volatilität6,5713,8310,367,740,000,000,00
Maximaler Verlust-1,13 %-13,23 %-15,91 %-15,91 %---

Ausschüttungen

am 02.01.2018 0,01 €
am 03.04.2018 1,04 €
am 02.07.2018 1,02 €
am 01.10.2018 1,03 €
am 02.01.2019 1,00 €
am 01.04.2019 0,93 €
am 01.07.2019 0,92 €
am 01.10.2019 0,88 €
am 15.01.2020 0,87 €
am 01.04.2020 0,89 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.02.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1556 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 423 KB Download
30.06.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 1393 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Ja
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont Long term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 15.04.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 16.04.2019 bis 15.04.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,34 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,40 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

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