WKN: A2DTMN / ISIN: DE000A2DTMN6 / Axxion
Kurs vom 23.06.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 3J | Vola. 3J |
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87,68 €0,23 % (0,20) Differenz zum 22.06.2022 |
93,54 € | 68,94 € | 93,54 % | 7,03 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 23.06.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,23 % |
Die Investment Strategie des Frankfurter Stiftungsfonds besteht aus drei unabhängigen Ertragssäulen: Die erste Säule setzt sich aus einem marktneutralen Basisportfolio aus Value-Aktien zusammen, die zweite verfolgt Volatilitätsstrategien und die dritte bedient sich Makrotrades. Ziel ist auf Ebene des Gesamtportfolios eine möglichst konstante und überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften, die auf Grund der geringen Korrelation der einzelnen Säulen zueinander in den meisten Marktphasen zu einer positiven und kapitalmarktunabhängigen Wertentwicklung führen sollte. Mehr als 25 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Der Fonds kann bis maximal 10 % seines Vermögens in Zielfonds investieren.
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Alternative Investments |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 20 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2023 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A2DTMN |
ISIN | DE000A2DTMN6 |
Fondsgesellschaft
Name | Axxion |
Internet | https://www.axxion.lu |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Fonds Manager | Frank Fischer |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 205 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,64 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -3,49 % | -1,95 % | -3,70 % | -1,19 % | 10,83 % | - | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,03 % | - | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 93,54 | 93,54 | 0,00 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 87,30 | 68,94 | 0,00 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,27 | 0,26 | 0,00 |
Volatilität | 10,21 | 7,57 | 7,55 | 6,76 | 7,03 | 0,00 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -5,11 % | -5,83 % | -5,83 % | -6,68 % | -15,91 % | - | - |
Ausschüttungen
am 02.01.2018 | 0,01 € |
am 03.04.2018 | 1,04 € |
am 02.07.2018 | 1,02 € |
am 01.10.2018 | 1,03 € |
am 02.01.2019 | 1,00 € |
am 01.04.2019 | 0,93 € |
am 01.07.2019 | 0,92 € |
am 01.10.2019 | 0,88 € |
am 15.01.2020 | 0,87 € |
am 01.04.2020 | 0,89 € |
am 15.07.2020 | 0,76 € |
am 12.10.2020 | 0,82 € |
am 15.01.2021 | 0,83 € |
am 06.04.2021 | 0,88 € |
am 06.07.2021 | 0,91 € |
am 12.10.2021 | 0,93 € |
am 31.01.2022 | 0,93 € |
am 19.04.2022 | 0,94 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Nein |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.05.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.06.2021 bis 31.05.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,17 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,64 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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