Frankfurter Aktienfonds f.Stiftungen A

WKN: A1JSWP / ISIN: DE000A1JSWP1 / Axxion

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So geht's
Kurs vom 30.11.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
114,18 €-0,64 %
(-0,74) Differenz zum 27.11.2020
127,48 € 88,69 €127,48 % 9,62 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
FER Fondsrisikozahl 3,24
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 30.11.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,64 %

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Strategie

Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den vier bewährten Prinzipien des Value-Investing ab: Investiert wird nach einer fundamental orientierten bottom-up Analyse mit Makro-Overlay in eigentümergeführte Aktien mit Sicherheitsmarge und wirtschaftlichem Burggraben, wobei zusätzlich auf Gesamtportfolio-Ebene ein Makro-Overlay etabliert ist, um so das Risiko für die Anleger zu reduzieren und gleichzeitig die Renditechancen zu erhalten.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Grundsätzlich bestehen keine regionalen Beschränkungen bei der Auswahl der nachhaltigen Value-Aktien, der Fonds hat jedoch einen regionalen Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Der Fonds dient der langfristigen Erhaltung und dem Aufbau des Vermögens seiner Investoren. Mehr als 50 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement setzt auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen bspw. Kurs-, Zinsund Währungsrisiken ein.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.195 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2020
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A1JSWP
ISIN DE000A1JSWP1

Fondsgesellschaft

Name Axxion
Internet https://www.axxion.lu
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Fonds Manager Shareholder Value Management AG
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 205

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,30 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance7,52 %3,87 %12,58 %0,71 %-7,45 %8,54 %-
Outperformance----------1,86 %-14,43 %0,36 %-
Hoch---------118,86127,48127,480,00
Tief---------88,6988,6988,690,00
Beta0,000,000,000,760,530,380,00
Volatilität9,1710,4510,1415,0710,369,620,00
Maximaler Verlust-0,64 %-5,72 %-5,72 %-25,38 %-30,43 %-30,43 %-

Ausschüttungen

am 08.11.2013 1,70 €
am 07.11.2014 3,45 €
am 10.06.2015 1,75 €
am 06.11.2015 1,75 €
am 10.05.2016 1,77 €
am 18.11.2016 1,89 €
am 12.05.2017 1,91 €
am 17.11.2017 1,93 €
am 02.01.2018 0,09 €
am 29.05.2018 2,10 €
am 02.11.2018 2,11 €
am 02.05.2019 2,09 €
am 04.11.2019 2,10 €
am 04.05.2020 2,11 €
am 02.11.2020 2,12 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.04.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1506 KB Download
31.03.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 328 KB Download
30.09.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 421 KB Download
31.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 36 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Ja
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont Long term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 27.10.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 28.10.2019 bis 27.10.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,30 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

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