WKN: A1JSWP / ISIN: DE000A1JSWP1 / Axxion
Kurs vom 19.05.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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118,67 €-0,06 % (-0,07) Differenz zum 18.05.2022 |
136,88 € | 84,35 € | 136,88 % | 9,88 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 19.05.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,06 % |
Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den vier bewährten Prinzipien des Value-Investing ab: Investiert wird nach einer fundamental orientierten bottom-up Analyse mit Makro-Overlay in eigentümergeführte Aktien mit Sicherheitsmarge und wirtschaftlichem Burggraben, wobei zusätzlich auf Gesamtportfolio-Ebene ein Makro-Overlay etabliert ist, um so das Risiko für die Anleger zu reduzieren und gleichzeitig die Renditechancen zu erhalten.
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Grundsätzlich bestehen keine regionalen Beschränkungen bei der Auswahl der nachhaltigen Value-Aktien, der Fonds hat jedoch einen regionalen Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Der Fonds dient der langfristigen Erhaltung und dem Aufbau des Vermögens seiner Investoren. Mehr als 50 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement setzt auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen bspw. Kurs-, Zinsund Währungsrisiken ein.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.144 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2022 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A1JSWP |
ISIN | DE000A1JSWP1 |
Fondsgesellschaft
Name | Axxion |
Internet | https://www.axxion.lu |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Fonds Manager | Shareholder Value Management AG |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 205 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,29 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -5,59 % | -2,66 % | -11,43 % | -2,34 % | 16,06 % | 3,46 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 16,57 % | 0,07 % | 11,67 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 136,88 | 136,88 | 136,88 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 116,80 | 84,35 | 84,35 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,48 | 0,43 | 0,15 |
Volatilität | 11,56 | 11,29 | 11,97 | 10,14 | 11,43 | 9,88 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -7,08 % | -8,20 % | -12,83 % | -14,67 % | -25,38 % | -30,43 % | - |
Ausschüttungen
am 08.11.2013 | 1,70 € |
am 07.11.2014 | 3,45 € |
am 10.06.2015 | 1,75 € |
am 06.11.2015 | 1,75 € |
am 10.05.2016 | 1,77 € |
am 18.11.2016 | 1,89 € |
am 12.05.2017 | 1,91 € |
am 17.11.2017 | 1,93 € |
am 02.01.2018 | 0,09 € |
am 29.05.2018 | 2,10 € |
am 02.11.2018 | 2,11 € |
am 02.05.2019 | 2,09 € |
am 04.11.2019 | 2,10 € |
am 04.05.2020 | 2,11 € |
am 02.11.2020 | 2,12 € |
am 03.05.2021 | 2,13 € |
am 02.11.2021 | 2,14 € |
am 06.05.2022 | 2,15 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Nein |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2021 bis 31.03.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,35 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,19 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,29 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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