WKN: A0DN1Q / ISIN: LU0207947044 / Universal-Inv. (LU)
Kurs vom 27.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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362,42 €0,35 % (1,28) Differenz zum 26.09.2023 |
506,99 € | 269,97 € | 506,99 % | 23,58 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 27.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,35 % |
Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Zu Investitions- sowie Absicherungszwecken kann der Teilfonds derivative Finanzinstrumente wie z.B. Terminkontrakte, Futures, Single-Stock-Futures und Optionen einsetzen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds zu mindestens 75% in Aktien von Emittenten in einem Mitgliedstaat der EU, Norwegen oder Island. Daneben kann unter anderem in Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipations- und Genussscheinen, Optionsscheinen auf Wertpapieren sowie in variabel- und festverzinslichen Wertpapieren investiert werden. Mindestens 51% des Teilfonds wird in Papiere deutscher Aussteller investiert. Der Fokus des Teilfonds liegt auf deutschen Aktien sogenannter Small- und Mid Caps, das bedeutet mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 10 Milliarden Euro.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Mid Cap) |
Region | Deutschland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 31 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | A0DN1Q |
ISIN | LU0207947044 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Inv. (LU) |
Internet | https://www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 156 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,65 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -3,72 % | -6,38 % | -6,38 % | 19,91 % | 30,94 % | -0,38 % | 70,40 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -5,97 % | -22,22 % | -9,43 % | 12,11 % |
Hoch | --- | --- | --- | 426,45 | 506,99 | 506,99 | 506,99 |
Tief | --- | --- | --- | 285,78 | 269,97 | 169,69 | 169,69 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,52 | 0,69 | 0,28 |
Volatilität | 15,30 | 13,24 | 14,85 | 19,28 | 22,23 | 23,58 | 20,09 |
Maximaler Verlust | -5,45 % | -11,58 % | -13,47 % | -15,31 % | -43,63 % | -53,36 % | -64,03 % |
Ausschüttungen
am 04.04.2016 | 0,96 € |
am 08.05.2017 | 1,09 € |
am 07.05.2018 | 2,90 € |
am 07.05.2019 | 1,00 € |
am 07.05.2020 | 0,20 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 188 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 633 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 933 KB | Download |
01.03.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1369 KB | Download |
01.03.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1346 KB | Download |
01.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 264 KB | Download |
08.09.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 241 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2021 bis 31.12.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,40 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,25 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,65 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.