FPM Fds.Stockpicker Germany Sm./M.Cap C

WKN: A0DN1Q / ISIN: LU0207947044 / Universal-Inv. (LU)

Kurs vom 02.08.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
466,64 €-0,12 %
(-0,58) Differenz zum 30.07.2021
480,99 € 169,69 €480,99 % 20,37 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 02.08.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,12 %
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Strategie

Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Zu Investitions- sowie Absicherungszwecken kann der Teilfonds derivative Finanzinstrumente wie z.B. Terminkontrakte, Futures, Single-Stock-Futures und Optionen einsetzen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds zu mindestens 75% in Aktien von Emittenten in einem Mitgliedstaat der EU, Norwegen oder Island. Daneben kann unter anderem in Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipations- und Genussscheinen, Optionsscheinen auf Wertpapieren sowie in variabel- und festverzinslichen Wertpapieren investiert werden. Mindestens 51% des Teilfonds wird in Papiere deutscher Aussteller investiert. Der Fokus des Teilfonds liegt auf deutschen Aktien sogenannter Small- und Mid Caps, das bedeutet mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 10 Milliarden Euro.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Mid Cap)
Region Deutschland
Währung Verschiedene
Volumen 48 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A0DN1Q
ISIN LU0207947044

Fondsgesellschaft

Name Universal-Inv. (LU)
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 156

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,68 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,22 %0,93 %7,74 %76,06 %17,98 %73,59 %193,28 %
Outperformance----------5,97 %-22,22 %-9,43 %12,11 %
Hoch---------480,99480,99480,99480,99
Tief---------265,04169,69169,69127,47
Beta0,000,000,001,161,050,680,19
Volatilität24,7320,3421,6721,8124,1820,3718,75
Maximaler Verlust-8,68 %-8,68 %-8,69 %-8,74 %-57,95 %-64,03 %-64,03 %

Ausschüttungen

am 04.04.2016 0,96 €
am 08.05.2017 1,09 €
am 07.05.2018 2,90 €
am 07.05.2019 1,00 €
am 07.05.2020 0,20 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1031 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 656 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 512 KB Download
01.12.2011 Verkaufsprospekt (Englisch) 407 KB Download
01.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 264 KB Download
08.09.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 241 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,39 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,40 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,68 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.