FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap - Anteilklasse C

WKN: A0DN1Q / ISIN: LU0207947044 / Universal-Inv. (LU)

Kurs vom 17.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
384,04 €0,17 %
(0,66) Differenz zum 14.06.2024
506,99 € 285,78 €506,99 % 23,10 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 17.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,17 %
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Strategie

Zu Investitions- sowie Absicherungszwecken kann der Teilfonds derivative Finanzinstrumente wie z.B. Terminkontrakte, Futures, Single-Stock-Futures und Optionen einsetzen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Ziel

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds zu mindestens 75% des Nettoteilfondsvermögens in Aktien und Wertpapiere mit Aktiencharakter (mindestens 51% in Aktien sogenannter Small- und Mid Caps deutscher Emittenten). Maximal 20% des Nettoteilfondsvermögens werden in Anleihen und Wertpapiere mit Anleihen-Charakter von Emittenten mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland investiert, maximal 10% in Investmentfondsanteile und maximal 10% in 1:1 Zertifikate auf Aktien, Indizes, Rohstoffe oder Währungen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Mid Cap)
Region Deutschland
Währung Verschiedene
Volumen 28 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A0DN1Q
ISIN LU0207947044

Fondsgesellschaft

Name Universal-Inv. (LU)
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg
Fonds Manager Raik Hoffmann, Martin Wirth
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 156

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,94 %5,55 %4,49 %-3,50 %-17,56 %39,05 %50,61 %
Outperformance----------5,97 %-22,22 %-9,43 %12,11 %
Hoch---------408,43506,99506,99506,99
Tief---------329,70285,78169,69169,69
Beta0,000,000,000,880,891,131,01
Volatilität15,5315,3515,7215,9520,9723,1020,33
Maximaler Verlust-5,73 %-5,73 %-6,67 %-19,28 %-43,63 %-43,98 %-64,03 %

Ausschüttungen

am 04.04.2016 0,96 €
am 08.05.2017 1,09 €
am 07.05.2018 2,90 €
am 07.05.2019 1,00 €
am 07.05.2020 0,20 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 982 KB Download
01.12.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 1996 KB Download
01.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2186 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 188 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 633 KB Download
01.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 264 KB Download
08.09.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 241 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,40 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,72 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.