WKN: 603328 / ISIN: LU0124167924 / Universal-Inv. (LU)
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Kurs vom 14.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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385,38 €1,38 % (5,24) Differenz zum 13.01.2021 |
439,59 € | 212,11 € | 439,59 % | 20,76 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
FER Fondsrisikozahl | 3,48 |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 14.01.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,38 % |
Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds zu mindestens 75% in Aktien von Emittenten in einem Mitgliedstaat der EU, Norwegen oder Island. Das Teilfondsvermögen investiert daneben in Aktienzertifikate, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipations- und Genussscheinen, Optionsscheinen auf Wertpapieren sowie in variabel- und festverzinslichen Wertpapieren deutscher Aussteller. Darüber hinaus kann das Teilfondsvermögen in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden.
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen in Euro.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Deutschland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 33 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Frankreich, Spanien, Luxemburg |
WKN | 603328 |
ISIN | LU0124167924 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Inv. (LU) |
Internet | https://www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 156 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,31 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 9,19 % | 24,81 % | 25,68 % | 10,64 % | -10,40 % | 29,72 % | 76,54 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,03 % | -5,44 % | -8,94 % | -16,88 % |
Hoch | --- | --- | --- | 385,38 | 439,59 | 439,59 | 439,59 |
Tief | --- | --- | --- | 212,11 | 212,11 | 212,11 | 167,12 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 0,81 | 0,64 | 0,16 |
Volatilität | 17,04 | 21,49 | 20,14 | 32,59 | 23,42 | 20,76 | 19,44 |
Maximaler Verlust | -3,28 % | -9,17 % | -11,14 % | -41,64 % | -51,75 % | -51,75 % | -51,75 % |
Ausschüttungen
am 04.04.2016 | 1,57 € |
am 08.05.2017 | 1,75 € |
am 26.02.2018 | 0,41 € |
am 07.05.2018 | 2,60 € |
am 07.05.2019 | 1,10 € |
am 07.05.2020 | 0,20 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.10.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 749 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 512 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 760 KB | Download |
20.12.2012 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 769 KB | Download |
01.01.2012 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 438 KB | Download |
01.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 264 KB | Download |
08.09.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 241 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont | Long term |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 21.08.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2019 bis 31.12.2019 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,06 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,13 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,31 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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