WKN: 603328 / ISIN: LU0124167924 / Universal-Inv. (LU)
Kurs vom 15.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
439,41 €1,20 % (5,20) Differenz zum 14.03.2024 |
508,41 € | 329,77 € | 508,41 % | 22,06 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 3,00 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 15.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,20 % |
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagegrundsätze des Teilfonds FPM Funds Stockpicker Germany All Cap ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen in Euro. Der Teilfonds investiert mindestens 75% in Aktien und Wertpapiere mit Aktiencharakter (mindestens 51 % von Emittenten mit Sitz in der Bundesrepublik); maximal 20% in Anleihen und Wertpapiere mit Anleihencharakter von Emittenten mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland; maximal 10% in Investmentfondsanteile gemäß Artikel 41 (1) e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 investiert werden; maximal 10% können in 1:1 Zertifikate auf Aktien, Indizes, Rohstoffe oder Währungen investiert werden. Zu Investitions- sowie Absicherungszwecken kann der Teilfonds derivative Finanzinstrumente wie z.B. Terminkontrakte, Futures, Single-Stock-Futures und Optionen einsetzen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Teilfonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich. Dieses Basisinformationsblatt beschreibt einen Teilfonds eines Fonds. Der Verkaufsprospekt und der Jahres- und Halbjahresbericht werden jedoch für den gesamten Fonds erstellt. Die Aktiva und Passiva jedes Teilfonds sind von denen der anderen Teilfonds des Fonds getrennt. Anleger können ihre Anteile an einem Teilfonds gegen Anteile an einem anderen Teilfonds tauschen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Deutschland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 33 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | 603328 |
ISIN | LU0124167924 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Inv. (LU) |
Internet | https://www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg |
Fonds Manager | Martin Wirth |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 156 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 3,07 % | 3,28 % | -1,58 % | 6,01 % | 6,00 % | 39,08 % | 51,40 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,03 % | -5,44 % | -8,94 % | -16,88 % |
Hoch | --- | --- | --- | 449,41 | 508,41 | 508,41 | 508,41 |
Tief | --- | --- | --- | 398,86 | 329,77 | 212,11 | 212,11 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 0,38 | 0,55 | 0,29 |
Volatilität | 15,93 | 14,11 | 14,66 | 14,85 | 19,03 | 22,06 | 19,63 |
Maximaler Verlust | -2,87 % | -4,55 % | -10,67 % | -11,25 % | -35,14 % | -41,64 % | -51,75 % |
Ausschüttungen
am 04.04.2016 | 1,57 € |
am 08.05.2017 | 1,75 € |
am 26.02.2018 | 0,41 € |
am 07.05.2018 | 2,60 € |
am 07.05.2019 | 1,10 € |
am 07.05.2020 | 0,20 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.12.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1996 KB | Download |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2186 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 188 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 633 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 933 KB | Download |
01.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 264 KB | Download |
08.09.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 241 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,17 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,41 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.