WKN: 603328 / ISIN: LU0124167924 / Universal-Inv. (LU)
| Kurs vom 17.11.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 543,64 €-1,29 % (-7,08) Differenz zum 14.11.2025 |
605,07 € | 370,28 € | 605,07 % | 18,31 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 17.11.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -1,29 % |

Der Teilfonds investiert mindestens 75% in Aktien und Wertpapiere mit Aktiencharakter (mindestens 51 % von Emittenten mit Sitz in der Bundesrepublik), maximal 20% in Anleihen und Wertpapiere mit Anleihencharakter von Emittenten mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland, maximal 10% in Investmentfondsanteile gemäß Artikel 41 (1) e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 investiert werden, maximal 10% können in 1:1 Zertifikate auf Aktien, Indizes, Rohstoffe oder Währungen investiert werden. Zu Investitions- sowie Absicherungszwecken kann der Teilfonds derivative Finanzinstrumente wie z.B. Terminkontrakte, Futures, Single-Stock-Futures und Optionen einsetzen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagegrundsätze des Teilfonds FPM Funds Stockpicker Germany All Cap ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen in Euro.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien |
| Region | Deutschland |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 44 Mio EUR |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | jährlich |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
| Herkunft | Luxemburg |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
| WKN | 603328 |
| ISIN | LU0124167924 |
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Inv. (LU) |
| Internet | https://www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg |
| Fonds Manager | Martin Wirth, Raik Hoffmann |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 156 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,71 % | -8,72 % | -0,39 % | 28,03 % | 42,77 % | 68,91 % | 77,68 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | 14,31 % | 18,37 % | 53,64 % | 50,15 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 605,07 | 605,07 | 605,07 | 605,07 |
| Tief | --- | --- | --- | 417,30 | 370,28 | 321,17 | 206,58 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,35 | 0,65 | 0,83 |
| Volatilität | 15,47 | 12,89 | 13,71 | 18,03 | 16,38 | 18,31 | 19,60 |
| Maximaler Verlust | -5,72 % | -11,40 % | -11,40 % | -15,79 % | -15,79 % | -35,14 % | -51,75 % |
Ausschüttungen
| am 04.04.2016 | 1,57 € |
| am 08.05.2017 | 1,75 € |
| am 26.02.2018 | 0,41 € |
| am 07.05.2018 | 2,60 € |
| am 07.05.2019 | 1,10 € |
| am 07.05.2020 | 0,20 € |
| am 13.05.2024 | 7,60 € |
| am 14.05.2025 | 5,30 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 30.06.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 227 KB | Download |
| 30.06.2025 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 176 KB | Download |
| 31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 874 KB | Download |
| 31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 207 KB | Download |
| 16.10.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1473 KB | Download |
| 01.10.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1385 KB | Download |
| 01.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 264 KB | Download |
| 08.09.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 241 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,20 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,04 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,53 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
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