WKN: A2AC5H / ISIN: LU1214545136 / E.d.Roth. AM (LU)
Kurs vom 04.09.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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22,81 €0,57 % (0,13) Differenz zum 03.09.2025 |
23,16 € | 15,07 € | 23,55 % | 19,86 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 € |
Zeit | 04.09.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,57 % |
The Product will invest mainly directly or indirectly (through UCITS and other eligible investment funds) in all types of transferable securities including shares, corporate and government bonds, and other types of securities and derivatives without any restriction regarding, the industry sector or the geographic location. It will invest in transferable securities primarily of issuers that are (i) listed, traded or dealt on the Ho Chi Minh Stock Exchange and the Hanoi Stock Exchange, or (ii) issuers that carry out a substantial part of their economic activity in Vietnam and are listed, traded or dealt in on stock exchanges worldwide. For the purpose of hedging or investment purposes, the Product may also use derivatives. If the investment manager considers this to be in the best interest of the shareholders, on a temporary basis and for defensive purposes, the Product may also hold up to 100% of its net assets in liquidities.
The objective of the Product is primarily to achieve long term capital growth of its assets and increase the value of the invested capital through investments in a diversified portfolio without any restriction regarding, the industry sector or the geographic location.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 64 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Tschechien |
WKN | A2AC5H |
ISIN | LU1214545136 |
Fondsgesellschaft
Name | E.d.Roth. AM (LU) |
Verwahrstelle | Edmond de Rothschild (Europe) |
Fonds Manager | Manh Nguyen, |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 9,03 % | 18,37 % | 0,71 % | 4,63 % | 1,97 % | 99,04 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 8,80 % | 12,72 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 23,16 | 23,16 | 23,55 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 16,66 | 15,07 | 11,30 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 0,82 | 0,55 | 0,00 |
Volatilität | 20,51 | 15,80 | 25,93 | 20,22 | 19,64 | 19,86 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -5,41 % | -5,41 % | -26,45 % | -28,07 % | -32,63 % | -36,01 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3911 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 71 KB | Download |
21.02.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2294 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 342 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 791 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Neutral |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Ja |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,30 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,41 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,63 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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