Forum One - VinaCapital Vietnam Fund D EUR

WKN: A2AC5H / ISIN: LU1214545136 / E.d.Roth. AM (LU)

Kurs vom 04.09.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
22,81 €0,57 %
(0,13) Differenz zum 03.09.2025
23,16 € 15,07 €23,55 % 19,86 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 5.000,00 €
Kursdaten
Zeit 04.09.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,57 %
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Strategie

The Product will invest mainly directly or indirectly (through UCITS and other eligible investment funds) in all types of transferable securities including shares, corporate and government bonds, and other types of securities and derivatives without any restriction regarding, the industry sector or the geographic location. It will invest in transferable securities primarily of issuers that are (i) listed, traded or dealt on the Ho Chi Minh Stock Exchange and the Hanoi Stock Exchange, or (ii) issuers that carry out a substantial part of their economic activity in Vietnam and are listed, traded or dealt in on stock exchanges worldwide. For the purpose of hedging or investment purposes, the Product may also use derivatives. If the investment manager considers this to be in the best interest of the shareholders, on a temporary basis and for defensive purposes, the Product may also hold up to 100% of its net assets in liquidities.

Ziel

The objective of the Product is primarily to achieve long term capital growth of its assets and increase the value of the invested capital through investments in a diversified portfolio without any restriction regarding, the industry sector or the geographic location.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 64 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Tschechien
WKN A2AC5H
ISIN LU1214545136

Fondsgesellschaft

Name E.d.Roth. AM (LU)
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (Europe)
Fonds Manager Manh Nguyen,

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance9,03 %18,37 %0,71 %4,63 %1,97 %99,04 %-
Outperformance---------8,80 %12,72 %--
Hoch---------23,1623,1623,550,00
Tief---------16,6615,0711,300,00
Beta0,000,000,000,940,820,550,00
Volatilität20,5115,8025,9320,2219,6419,860,00
Maximaler Verlust-5,41 %-5,41 %-26,45 %-28,07 %-32,63 %-36,01 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3911 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 71 KB Download
21.02.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2294 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 342 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 791 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Neutral
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Ja
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,30 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,41 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,63 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.