| 1. | Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.GBP I Dis | Aktien | weltweit | 8,36 % | 75,95 % | 97,54 % | |
| 2. | Partners Gr.L.I.SICAV List.In.GBP I Dis | Aktien | weltweit | 21,25 % | 48,10 % | 70,20 % | |
| 3. | Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - P EUR Acc. | Aktien | weltweit | 15,39 % | 44,80 % | 106,03 % | |
| 4. | PPF - LPActive Value Fund EUR A | Aktien | weltweit | 6,96 % | 26,64 % | 66,63 % | |
| 5. | responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund A | Sonstige Fonds | Emerging Markets | 4,56 % | 9,89 % | 11,83 % | |
| 6. | Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - P EUR Dist. | Aktien | weltweit | 3,52 % | -1,47 % | 24,26 % | |
| 7. | PMG Global Biotech Fund I USD | Aktien | weltweit | -5,62 % | -23,41 % | -33,61 % | |
| 8. | PPF - Credit Opportunities Fund A | Anleihen | weltweit | -0,97 % | 6,83 % | 8,73 % | |
| 9. | Partners Gr.L.I.SICAV List.In.USD I Acc | Aktien | weltweit | 14,54 % | 30,25 % | 26,14 % | |
| 10. | Partners Gr.L.I.SICAV List.In.USD P Acc | Aktien | weltweit | 13,63 % | 27,18 % | 21,19 % | |
| 11. | Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR I Acc | Aktien | weltweit | 5,96 % | 54,90 % | 76,33 % | |
| 12. | Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.USD P Acc | Aktien | weltweit | 1,58 % | 50,94 % | 40,43 % | |
| 13. | PPF - Credit Opportunities Fund B | Anleihen | weltweit | -0,18 % | 9,22 % | 12,83 % | |
| 14. | PPF - LPActive Value Fund EUR | Aktien | weltweit | -1,94 % | 28,83 % | 31,26 % | |
| 15. | White Fleet II - SGVP Japan Value Equity Fund - Anteilsklasse B (JPY) | Aktien | Japan | 28,43 % | 81,69 % | 126,75 % | |
