WKN: 802356 / ISIN: DE0008023565 / Universal-Investment
Kurs vom 07.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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73,49 €-0,41 % (-0,30) Differenz zum 04.10.2024 |
74,28 € | 62,44 € | 74,28 % | 6,51 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 07.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,41 % |
Um dies zu erreichen, legt weltweit gemischt in Aktien und verzinslichen Wertpapieren gemäß § 193 KAGB an, wobei zu mindestens 51 % in verzinslichen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert wird. Aktien- und Rentenanteile werden im Rahmen der "Taktischen-Asset-Allocation" laufend auf ihre relative Attraktivität überprüft und in Abstimmung mit dem Anlageausschuss ggf. geänderten Marktsituationen angepasst. Der Erwerb von Aktien und Aktienindexzertifikaten ist bis zu 49 % des Wertes des Fonds zulässig. Das Anlageziel soll unter Berücksichtigung nichtfinanzieller, verantwortlicher Investitionskriterien im Hinblick auf Umwelt, Soziales und guter Unternehmensführung erreicht werden.
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 53 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | 802356 |
ISIN | DE0008023565 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment |
Internet | https://www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | DZ Bank AG |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 515 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,96 % | 0,98 % | 2,80 % | 14,87 % | 6,51 % | 19,67 % | 27,89 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,77 % | -5,27 % | -6,37 % | 11,05 % |
Hoch | --- | --- | --- | 74,28 | 74,28 | 74,28 | 74,28 |
Tief | --- | --- | --- | 62,84 | 62,44 | 55,47 | 55,46 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,46 | 0,45 | 0,45 |
Volatilität | 4,12 | 6,20 | 5,28 | 5,10 | 6,04 | 6,51 | 6,59 |
Maximaler Verlust | -1,06 % | -3,72 % | -3,72 % | -3,72 % | -11,75 % | -14,54 % | -14,56 % |
Ausschüttungen
am 25.11.2004 | 1,00 € |
am 17.11.2005 | 1,11 € |
am 17.11.2006 | 0,91 € |
am 15.11.2007 | 0,90 € |
am 17.11.2008 | 1,35 € |
am 17.11.2009 | 0,95 € |
am 17.11.2010 | 0,85 € |
am 24.11.2011 | 0,80 € |
am 20.11.2012 | 0,70 € |
am 22.11.2013 | 0,60 € |
am 21.11.2014 | 0,85 € |
am 06.11.2015 | 0,90 € |
am 18.11.2016 | 0,90 € |
am 17.11.2017 | 1,15 € |
am 02.01.2018 | 0,09 € |
am 23.11.2018 | 1,15 € |
am 22.11.2019 | 1,15 € |
am 16.11.2020 | 1,15 € |
am 15.11.2021 | 1,20 € |
am 15.11.2022 | 1,25 € |
am 15.11.2023 | 1,30 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,95 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,33 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.