Fonds für Stiftungen INVESCO

WKN: 802356 / ISIN: DE0008023565 / Universal-Investment

Kurs vom 18.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
70,30 €0,00 %
(0,00) Differenz zum 17.04.2024
72,03 € 62,44 €72,03 % 6,57 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 3,00 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 18.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 3,00 % kaufen

Strategie

Um dies zu erreichen, legt weltweit gemischt in Aktien und verzinslichen Wertpapieren gemäß § 193 KAGB an, wobei zu mindestens 51 % in verzinslichen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert wird. Aktien- und Rentenanteile werden im Rahmen der "Taktischen-Asset-Allocation" laufend auf ihre relative Attraktivität überprüft und in Abstimmung mit dem Anlageausschuss ggf. geänderten Marktsituationen angepasst. Der Erwerb von Aktien und Aktienindexzertifikaten ist bis zu 49 % des Wertes des Fonds zulässig. Das Anlageziel soll unter Berücksichtigung nichtfinanzieller, verantwortlicher Investitionskriterien im Hinblick auf Umwelt, Soziales und guter Unternehmensführung erreicht werden.

Ziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 52 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 802356
ISIN DE0008023565

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle DZ Bank AG
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 515

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,66 %3,64 %10,38 %9,42 %2,38 %12,45 %30,60 %
Outperformance----------1,77 %-5,27 %-6,37 %11,05 %
Hoch---------72,0372,0372,0372,03
Tief---------62,8462,4455,4753,59
Beta0,000,000,000,480,200,220,16
Volatilität4,694,634,884,916,016,576,57
Maximaler Verlust-2,40 %-2,40 %-2,40 %-4,47 %-11,75 %-14,54 %-14,56 %

Ausschüttungen

am 25.11.2004 1,00 €
am 17.11.2005 1,11 €
am 17.11.2006 0,91 €
am 15.11.2007 0,90 €
am 17.11.2008 1,35 €
am 17.11.2009 0,95 €
am 17.11.2010 0,85 €
am 24.11.2011 0,80 €
am 20.11.2012 0,70 €
am 22.11.2013 0,60 €
am 21.11.2014 0,85 €
am 06.11.2015 0,90 €
am 18.11.2016 0,90 €
am 17.11.2017 1,15 €
am 02.01.2018 0,09 €
am 23.11.2018 1,15 €
am 22.11.2019 1,15 €
am 16.11.2020 1,15 €
am 15.11.2021 1,20 €
am 15.11.2022 1,25 €
am 15.11.2023 1,30 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1217 KB Download
05.09.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 404 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 524 KB Download
31.03.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 229 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,95 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,33 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.