Fonds für Stiftungen INVESCO
WKN: 802356 / ISIN: DE0008023565 / Universal-Investment
| Kurs vom 16.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 70,47 €-0,47 % (-0,33) Differenz zum 15.04.2024 |
72,03 € | 62,44 € | 72,03 % | 6,57 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 16.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,47 % |
Strategie
Um dies zu erreichen, legt weltweit gemischt in Aktien und verzinslichen Wertpapieren gemäß § 193 KAGB an, wobei zu mindestens 51 % in verzinslichen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert wird. Aktien- und Rentenanteile werden im Rahmen der "Taktischen-Asset-Allocation" laufend auf ihre relative Attraktivität überprüft und in Abstimmung mit dem Anlageausschuss ggf. geänderten Marktsituationen angepasst. Der Erwerb von Aktien und Aktienindexzertifikaten ist bis zu 49 % des Wertes des Fonds zulässig. Das Anlageziel soll unter Berücksichtigung nichtfinanzieller, verantwortlicher Investitionskriterien im Hinblick auf Umwelt, Soziales und guter Unternehmensführung erreicht werden.
Ziel
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 52 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024 Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland WKN 802356 ISIN DE0008023565 Fondsgesellschaft
Name Universal-Investment Internet https://www.universal-investment.com Verwahrstelle DZ Bank AG Fonds Manager Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 515 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,42 % 3,51 % 9,72 % 9,75 % 2,58 % 12,64 % 32,44 % Outperformance --- --- --- -1,77 % -5,27 % -6,37 % 11,05 % Hoch --- --- --- 72,03 72,03 72,03 72,03 Tief --- --- --- 62,84 62,44 55,47 53,21 Beta 0,00 0,00 0,00 0,49 0,20 0,22 0,16 Volatilität 4,85 4,81 4,88 4,91 6,02 6,57 6,57 Maximaler Verlust -2,17 % -2,17 % -2,17 % -4,47 % -11,75 % -14,54 % -14,56 % Ausschüttungen
am 25.11.2004 1,00 € am 17.11.2005 1,11 € am 17.11.2006 0,91 € am 15.11.2007 0,90 € am 17.11.2008 1,35 € am 17.11.2009 0,95 € am 17.11.2010 0,85 € am 24.11.2011 0,80 € am 20.11.2012 0,70 € am 22.11.2013 0,60 € am 21.11.2014 0,85 € am 06.11.2015 0,90 € am 18.11.2016 0,90 € am 17.11.2017 1,15 € am 02.01.2018 0,09 € am 23.11.2018 1,15 € am 22.11.2019 1,15 € am 16.11.2020 1,15 € am 15.11.2021 1,20 € am 15.11.2022 1,25 € am 15.11.2023 1,30 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,95 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,30 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,33 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.