Fonds für Stiftungen INVESCO

WKN: 802356 / ISIN: DE0008023565 / Universal-Investment

Diesen Fonds durch depot.de für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 3,00 % kaufen

So geht's
Kurs vom 01.04.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
60,90 €-0,26 %
(-0,16) Differenz zum 31.03.2020
69,77 € 59,61 €69,77 % 6,86 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
FER Fondsrisikozahl 3,05
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 01.04.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,26 %

Diesen Fonds durch depot.de für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 3,00 % kaufen

Strategie

Die Gesellschaft darf in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente der folgenden Emittenten mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen: Bundesrepublik Deutschland, Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande, Österreich und Spanien. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert weltweit in Aktien, von Unternehmen oder Regierungen ausgegebene verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente. Aktien und Rentenanteile werden laufend auf ihre relative Attraktivität überprüft und angepasst. Bei der Zusammensetzung des Anlageuniversums fließen nachhaltige Wertvorstellungen ein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Ziel

Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben zusammen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 48 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2020
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Hongkong, SAR von China
WKN 802356
ISIN DE0008023565

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle DZ Bank AG
Fonds Manager Manuela von Ditfurth & Dr. Martin Kolrep
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 515

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,04 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-7,39 %-11,12 %-8,13 %-8,82 %-9,88 %-10,10 %30,38 %
Outperformance----------2,92 %-6,37 %-5,06 %11,05 %
Hoch---------69,7569,7769,7769,77
Tief---------59,6159,6159,6045,17
Beta0,000,000,000,450,420,460,34
Volatilität15,4510,958,577,286,136,866,25
Maximaler Verlust-9,75 %-14,54 %-14,54 %-14,54 %-14,56 %-14,56 %-14,56 %

Ausschüttungen

am 25.11.2004 1,00 €
am 17.11.2005 1,11 €
am 17.11.2006 0,91 €
am 15.11.2007 0,90 €
am 17.11.2008 1,35 €
am 17.11.2009 0,95 €
am 17.11.2010 0,85 €
am 24.11.2011 0,80 €
am 20.11.2012 0,70 €
am 22.11.2013 0,60 €
am 21.11.2014 0,85 €
am 06.11.2015 0,90 €
am 18.11.2016 0,90 €
am 17.11.2017 1,15 €
am 02.01.2018 0,09 €
am 23.11.2018 1,15 €
am 22.11.2019 1,15 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.10.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1012 KB Download
31.03.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 314 KB Download
30.09.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1768 KB Download
31.03.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 229 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont Medium term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 15.10.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.1970 bis 01.01.1970
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

Einmaleinlage ab*

Sparplan ab*

* Mindestanlage

ebase

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

0,00 %

3,00 %

Einmaleinlage ab

500 €

Sparplan ab

10 €

Depot eröffnen
comdirect

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

0,00 %

3,00 %

Einmaleinlage ab

0 €

Sparplan ab

100 €

Depot eröffnen
FFB

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

0,00 %

3,00 %

Einmaleinlage ab

500 €

Sparplan ab

25 €

Depot eröffnen
dab

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

0,00 %

3,00 %

Einmaleinlage ab

500 €

Sparplan ab

---

Depot eröffnen

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.