Fondra A EUR

WKN: 847100 / ISIN: DE0008471004 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 26.09.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
108,16 €-0,22 %
(-0,24) Differenz zum 25.09.2023
131,11 € 97,99 €131,11 % 10,19 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 26.09.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,22 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

Ziel

Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen und Aktien deutscher Emittenten. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region Deutschland
Währung Verschiedene
Volumen 95 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2023
Benchmark 30% DAX + 15% MDAX + 5% SDAX + 50% iboxx EUR Sovereign Germany 1-10 TR
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 847100
ISIN DE0008471004

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Andreas de Maria Campos
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,40 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,61 %-1,31 %-0,65 %8,62 %-7,03 %-5,02 %13,29 %
Outperformance---------6,06 %0,29 %7,36 %13,19 %
Hoch---------112,32131,11131,11131,11
Tief---------97,9997,9994,3794,01
Beta0,000,000,000,290,210,270,13
Volatilität6,736,926,238,829,4510,199,52
Maximaler Verlust-2,78 %-3,71 %-3,71 %-4,19 %-25,26 %-25,26 %-25,26 %

Ausschüttungen

am 01.08.1997 1,66 €
am 03.08.1998 2,48 €
am 29.07.1999 2,22 €
am 01.08.2000 2,15 €
am 01.08.2001 2,60 €
am 01.08.2002 1,65 €
am 01.08.2003 1,35 €
am 02.08.2004 0,96 €
am 01.08.2005 1,37 €
am 01.08.2006 1,57 €
am 01.08.2007 1,52 €
am 01.08.2008 2,07 €
am 03.08.2009 1,89 €
am 16.08.2010 1,51 €
am 15.08.2011 1,55 €
am 15.08.2012 1,53 €
am 15.08.2013 0,83 €
am 15.08.2014 0,73 €
am 17.08.2015 0,86 €
am 15.08.2016 0,70 €
am 15.08.2017 0,89 €
am 02.01.2018 0,21 €
am 15.08.2018 0,75 €
am 15.08.2019 0,39 €
am 17.08.2020 0,06 €
am 15.08.2023 1,90 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 118 KB Download
30.06.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 175 KB Download
31.12.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 450 KB Download
01.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 60 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2022 bis 30.06.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,15 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,40 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.