Fondra A EUR
WKN: 847100 / ISIN: DE0008471004 / Allianz Gl.Investors
| Kurs vom 26.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 108,16 €-0,22 % (-0,24) Differenz zum 25.09.2023 |
131,11 € | 97,99 € | 131,11 % | 10,19 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 26.09.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,22 % |
Ziel
Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen und Aktien deutscher Emittenten. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region Deutschland Währung Verschiedene Volumen 95 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2023 Benchmark 30% DAX + 15% MDAX + 5% SDAX + 50% iboxx EUR Sovereign Germany 1-10 TR Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Deutschland WKN 847100 ISIN DE0008471004 Fondsgesellschaft
Name Allianz Gl.Investors Internet https://www.allianzgi.com Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager Andreas de Maria Campos Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 1529 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 1,40 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -1,61 % -1,31 % -0,65 % 8,62 % -7,03 % -5,02 % 13,29 % Outperformance --- --- --- 6,06 % 0,29 % 7,36 % 13,19 % Hoch --- --- --- 112,32 131,11 131,11 131,11 Tief --- --- --- 97,99 97,99 94,37 94,01 Beta 0,00 0,00 0,00 0,29 0,21 0,27 0,13 Volatilität 6,73 6,92 6,23 8,82 9,45 10,19 9,52 Maximaler Verlust -2,78 % -3,71 % -3,71 % -4,19 % -25,26 % -25,26 % -25,26 % Ausschüttungen
am 01.08.1997 1,66 € am 03.08.1998 2,48 € am 29.07.1999 2,22 € am 01.08.2000 2,15 € am 01.08.2001 2,60 € am 01.08.2002 1,65 € am 01.08.2003 1,35 € am 02.08.2004 0,96 € am 01.08.2005 1,37 € am 01.08.2006 1,57 € am 01.08.2007 1,52 € am 01.08.2008 2,07 € am 03.08.2009 1,89 € am 16.08.2010 1,51 € am 15.08.2011 1,55 € am 15.08.2012 1,53 € am 15.08.2013 0,83 € am 15.08.2014 0,73 € am 17.08.2015 0,86 € am 15.08.2016 0,70 € am 15.08.2017 0,89 € am 02.01.2018 0,21 € am 15.08.2018 0,75 € am 15.08.2019 0,39 € am 17.08.2020 0,06 € am 15.08.2023 1,90 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2022 bis 30.06.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,15 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,40 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.