Fondra A EUR

WKN: 847100 / ISIN: DE0008471004 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 29.02.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
115,41 €0,20 %
(0,23) Differenz zum 28.02.2024
131,11 € 97,99 €131,11 % 10,08 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 29.02.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,20 %
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Strategie

Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere in- oder ausländischer Emittenten, einschließlich auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, sowie Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Finanzindex basieren. Bis zu 35% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Minderheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen. Vergleichsindex: 50% IBOXX Germany 1-10 Year Return + 30% DAX Total Return Gross + 15% DAX Mid Cap Total Return Gross + 5% SDAX Total Return Gross (in EUR).

Ziel

Der Fonds ist auf Vermögenszuwachs sowie Ertrag auf langfristige Sicht ausgerichtet. Min.90% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Fonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region Deutschland
Währung Verschiedene
Volumen 95 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark 50% IBOXX Germany 1-10 Year Return + 30% DAX TR Gross + 15% DAX Mid Cap TR Gross + 5% SDAX TR Gross (EUR).
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 847100
ISIN DE0008471004

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Andreas de Maria Campos
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,78 %2,93 %4,63 %6,00 %-5,33 %6,56 %14,68 %
Outperformance---------6,06 %0,29 %7,36 %13,19 %
Hoch---------115,41131,11131,11131,11
Tief---------105,5397,9994,3794,34
Beta0,000,000,000,470,230,270,15
Volatilität5,075,416,766,739,2010,089,53
Maximaler Verlust-0,97 %-2,47 %-5,14 %-6,05 %-25,26 %-25,26 %-25,26 %

Ausschüttungen

am 01.08.1997 1,66 €
am 03.08.1998 2,48 €
am 29.07.1999 2,22 €
am 01.08.2000 2,15 €
am 01.08.2001 2,60 €
am 01.08.2002 1,65 €
am 01.08.2003 1,35 €
am 02.08.2004 0,96 €
am 01.08.2005 1,37 €
am 01.08.2006 1,57 €
am 01.08.2007 1,52 €
am 01.08.2008 2,07 €
am 03.08.2009 1,89 €
am 16.08.2010 1,51 €
am 15.08.2011 1,55 €
am 15.08.2012 1,53 €
am 15.08.2013 0,83 €
am 15.08.2014 0,73 €
am 17.08.2015 0,86 €
am 15.08.2016 0,70 €
am 15.08.2017 0,89 €
am 02.01.2018 0,21 €
am 15.08.2018 0,75 €
am 15.08.2019 0,39 €
am 17.08.2020 0,06 €
am 15.08.2023 1,90 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 129 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 537 KB Download
31.12.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 450 KB Download
01.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 60 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2022 bis 30.06.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,15 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,40 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.