Fondak A EUR

WKN: 847101 / ISIN: DE0008471012 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 17.09.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
229,55 €0,54 %
(1,24) Differenz zum 16.09.2021
233,06 € 120,27 €233,06 % 17,83 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 17.09.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,54 %
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Ziel

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am deutschen Aktienmarkt. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Deutschland
Währung Verschiedene
Volumen 2.388 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2021
Benchmark 60% DAX Total Return Gross + 30% DAX Mid Cap Total Return Gross + 10% SDAX Total Return Gross (in EUR)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 847101
ISIN DE0008471012

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Thomas Orthen
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,69 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,83 %4,97 %10,71 %19,23 %28,24 %54,83 %190,25 %
Outperformance---------11,02 %8,34 %12,97 %21,78 %
Hoch---------233,06233,06233,06233,06
Tief---------172,12120,27120,2774,33
Beta0,000,000,001,200,690,470,19
Volatilität10,229,9910,2114,4620,6717,8318,71
Maximaler Verlust-2,04 %-3,00 %-4,22 %-11,51 %-38,51 %-40,76 %-40,76 %

Ausschüttungen

am 01.08.1977 1,02 €
am 01.08.1978 1,02 €
am 01.08.1979 0,87 €
am 01.08.1980 0,92 €
am 03.08.1981 0,77 €
am 02.08.1982 0,84 €
am 01.08.1983 0,66 €
am 01.08.1984 0,72 €
am 01.08.1985 0,79 €
am 01.08.1986 0,82 €
am 03.08.1987 0,89 €
am 01.08.1988 0,89 €
am 01.08.1989 0,97 €
am 01.08.1990 1,02 €
am 01.08.1991 1,10 €
am 03.08.1992 1,20 €
am 02.08.1993 1,12 €
am 01.08.1994 1,12 €
am 01.08.1995 1,15 €
am 01.08.1996 1,12 €
am 01.08.1997 1,04 €
am 03.08.1998 1,97 €
am 02.08.1999 1,26 €
am 01.08.2000 1,65 €
am 01.08.2001 2,21 €
am 01.08.2002 0,77 €
am 01.08.2003 0,94 €
am 02.08.2004 0,87 €
am 01.08.2005 0,95 €
am 01.08.2006 1,06 €
am 01.08.2007 1,61 €
am 01.08.2008 1,84 €
am 03.08.2009 1,56 €
am 16.08.2010 1,00 €
am 15.08.2011 1,30 €
am 15.08.2012 1,47 €
am 15.08.2013 0,81 €
am 15.08.2014 0,90 €
am 17.08.2015 0,79 €
am 15.08.2016 1,09 €
am 15.08.2017 1,10 €
am 02.01.2018 0,34 €
am 15.08.2018 1,18 €
am 15.08.2019 0,55 €
am 17.08.2020 0,09 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 722 KB Download
31.12.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 207 KB Download
30.06.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 631 KB Download
01.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 65 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2020 bis 30.06.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,40 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,69 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.