Fondak - A - EUR

WKN: 847101 / ISIN: DE0008471012 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 19.07.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
203,92 €-1,61 %
(-3,34) Differenz zum 18.07.2024
229,88 € 150,36 €229,88 % 19,57 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 19.07.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,61 %
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Strategie

Papiere deutscher Emittenten unter Anwendung der KPI-Strategie (relativ) investiert. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente und/oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen. Vergleichsindex: 60% DAX Total Return Gross + 30% DAX Mid Cap Total Return Gross + 10% SDAX Total Return Gross (in EUR).

Ziel

Ziel der Anlagepolitik des Fonds im Rahmen der Anlagegrundsätze ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den deutschen Aktienmärkten unter Anwendung der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren mit relativem Ansatz (die "KPI-Strategie (relativ)")zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die KPI-Strategie (relativ) und fördert verantwortungsbewusste Anlagen durch die Anwendung eines nachhaltigen Schlüsselindikators, um Transparenz über die messbaren Nachhaltigkeitsergebnisse zu schaffen, die der Investmentmanager im Rahmen der Umsetzung der der Strategie verfolgt. Nachhaltiger Schlüsselindikator in diesem Sinne ist die gewichteten durchschnittliche Treibhausgasintensität (Umsatz) des Portfolios des Fonds. Im Rahmen der Anwendung der KPIStrategie (relativ) verfolgt der Investmentmanager das Ziel, dass der nachhaltige Schlüsselindiktator um mindestens 20 % niedriger als die gewichtete durchschnittliche Treibhausgas-Intensität der Benchmark des Fonds ist. Sowohl für direkte als auch für indirekte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewandt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Deutschland
Währung Verschiedene
Volumen 1.935 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark 60% DAX Total Return Gross + 30% DAX Mid Cap Total Return Gross + 10% SDAX Total Return Gross (in EUR)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 847101
ISIN DE0008471012

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Thomas Orthen
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,28 %2,55 %4,26 %6,04 %-3,71 %23,44 %60,37 %
Outperformance---------11,02 %8,34 %12,97 %21,78 %
Hoch---------213,39229,88229,88229,88
Tief---------175,39150,36117,87111,05
Beta0,000,000,001,040,941,030,98
Volatilität11,8212,8411,5811,6916,7919,5718,25
Maximaler Verlust-2,81 %-4,71 %-5,71 %-10,70 %-34,59 %-38,51 %-40,76 %

Ausschüttungen

am 01.08.1977 1,02 €
am 01.08.1978 1,02 €
am 01.08.1979 0,87 €
am 01.08.1980 0,92 €
am 03.08.1981 0,77 €
am 02.08.1982 0,84 €
am 01.08.1983 0,66 €
am 01.08.1984 0,72 €
am 01.08.1985 0,79 €
am 01.08.1986 0,82 €
am 03.08.1987 0,89 €
am 01.08.1988 0,89 €
am 01.08.1989 0,97 €
am 01.08.1990 1,02 €
am 01.08.1991 1,10 €
am 03.08.1992 1,20 €
am 02.08.1993 1,12 €
am 01.08.1994 1,12 €
am 01.08.1995 1,15 €
am 01.08.1996 1,12 €
am 01.08.1997 1,04 €
am 03.08.1998 1,97 €
am 02.08.1999 1,26 €
am 01.08.2000 1,65 €
am 01.08.2001 2,21 €
am 01.08.2002 0,77 €
am 01.08.2003 0,94 €
am 02.08.2004 0,87 €
am 01.08.2005 0,95 €
am 01.08.2006 1,06 €
am 01.08.2007 1,61 €
am 01.08.2008 1,84 €
am 03.08.2009 1,56 €
am 16.08.2010 1,00 €
am 15.08.2011 1,30 €
am 15.08.2012 1,47 €
am 15.08.2013 0,81 €
am 15.08.2014 0,90 €
am 17.08.2015 0,79 €
am 15.08.2016 1,09 €
am 15.08.2017 1,10 €
am 02.01.2018 0,34 €
am 15.08.2018 1,18 €
am 15.08.2019 0,55 €
am 17.08.2020 0,09 €
am 15.08.2022 0,71 €
am 15.08.2023 3,13 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1216 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 166 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 555 KB Download
01.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 65 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,40 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,70 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.