Focus Nordic Cities

WKN: A0MY55 / ISIN: DE000A0MY559 / Catella Real Estate

Kurs vom 12.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
0,18 €0,00 %
(0,00) Differenz zum 11.04.2024
0,19 € 0,17 €0,27 % 11,15 %
Datenübersicht
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 500.000,00 €
Kursdaten
Zeit 12.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -
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Ziel

Der "Focus Nordic Cities" (FNC) investierte in den aus den skandinavischen Ländern und allen weiteren Ostsee-Anrainerstaaten gebildeten Wirtschaftsraum. Der Fonds erwarb in den jeweiligen Hauptstädten und regionalökonomisch bedeutsamen Mittelstädten in Abhängigkeit von der regionalen Wirtschaftsentwicklung ausgewählte Immobilien und Entwicklungsprojekte mit dem Ziel einer ausgewogenen regionalen Diversifikation. Neben Bürogebäuden wurden auch Einzelhandelsobjekte, Logistikgebäude sowie Hotels gekauft, um Volatilitäten der einzelnen Marktsegmente ausgleichen zu können.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Immobilien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 4 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2024
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A0MY55
ISIN DE000A0MY559

Fondsgesellschaft

Name Catella Real Estate
Internet https://www.catella.com
Verwahrstelle CACEIS Bank Deutschland GmbH
Fonds Manager Fabian Herrmann
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 9

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,00 %0,00 %0,00 %4,76 %-3,48 %-33,45 %-54,58 %
Outperformance----------5,57 %-46,53 %-50,89 %-59,21 %
Hoch---------0,180,190,270,40
Tief---------0,170,170,170,17
Beta0,000,000,00-0,940,080,210,10
Volatilität0,000,000,004,668,9411,158,27
Maximaler Verlust0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %-7,86 %-36,77 %-56,82 %

Ausschüttungen

am 01.12.2009 0,29 €
am 01.12.2010 0,33 €
am 01.12.2011 0,34 €
am 03.12.2012 0,28 €
am 19.12.2013 0,15 €
am 15.12.2014 0,10 €
am 28.12.2015 0,03 €
am 20.12.2016 0,22 €
am 20.06.2017 1,00 €
am 20.12.2017 1,30 €
am 02.01.2018 0,03 €
am 20.06.2018 0,90 €
am 20.12.2018 1,35 €
am 21.06.2019 0,25 €
am 20.12.2019 0,05 €
am 19.06.2020 0,60 €
am 18.12.2020 0,25 €
am 18.06.2021 0,20 €
am 20.12.2021 0,04 €
am 20.06.2022 0,06 €
am 20.12.2022 0,05 €
am 20.06.2023 0,04 €
am 20.12.2023 0,04 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.08.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1559 KB Download
28.02.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 689 KB Download
12.12.2014 Verkaufsprospekt (Deutsch) 543 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet
Für Privatkunden geeignet
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.01.1970

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.1970 bis 01.01.1970
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten
Notice: Trying to get property 'OneOffCosts' of non-object in /home/www/dev-depot-de/fund.php on line 1005
0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.