FM Multi Asset Fund I

WKN: A0MVYY / ISIN: LI0038264342 / CAIAC Fund M.

Kurs vom 18.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
37,32 €-0,13 %
(-0,05) Differenz zum 17.04.2024
41,71 € 33,00 €41,71 % 7,63 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 100.000,00 €
Kursdaten
Zeit 18.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,13 %
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Strategie

Je nach mittel- bis langfristiger Marktlage gewichtet das Fondsmanagement das Anlagevolumen in verschiedene Asset- Klassen unter Einhaltung der Anlagegrenzen. Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, eine im Rahmen der Gegebenheiten der Märkte möglichst stetige Wertentwicklung zu erreichen. Dabei soll einer stabilen Performance der Vorrang vor evtl. erzielbaren Maximalrenditen gegeben werden. Gemäss der Taxonomie-Verordnung (EU) 2020/852 Art. 7 wird folgende Erklärung beigefügt: Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Ziel

Das Anlageziel des FM Multi Asset Fund besteht darin, durch selektive Investitionen in Wertpapiere (max. 49%), einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Mindestens 51% des Fondsvermögens wird in Fonds investiert. Das Vermögen des Fonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung, wie nachfolgend beschrieben, investiert: Der Fonds verfolgt dabei einen modernen Multi-Asset-Ansatz. Hauptsächlich wird in Fonds (mind. 51%) und ergänzend in Wertpapiere (max. 49%) investiert, wobei auch in ETF´s investiert werden darf.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 6 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Herkunft Liechtenstein
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A0MVYY
ISIN LI0038264342

Fondsgesellschaft

Name CAIAC Fund M.
Verwahrstelle SIGMA Bank AG
Fonds Manager

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,97 %4,92 %8,93 %4,22 %-4,77 %11,01 %-13,05 %
Outperformance----------1,26 %-9,19 %-16,62 %-49,66 %
Hoch---------37,8841,7141,7142,92
Tief---------33,4833,0026,8726,87
Beta0,000,000,000,450,250,340,20
Volatilität4,534,594,835,096,967,637,21
Maximaler Verlust-1,48 %-1,48 %-2,28 %-7,54 %-20,88 %-23,75 %-37,40 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 757 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 272 KB Download
22.03.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 601 KB Download
20.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 90 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 12.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,71 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,14 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,44 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.